Diagramm zu Zahlungsausständen des Kunden (Zeitraum)

Das Diagramm "Zahlungsausstände von Kunden" veranschaulicht die Nummer der Tage Kunde Rechnungen gealtert sind, bevor sie bezahlt wurden. Sie können verschiedene Arten von Diagrammen verwenden, um visuell zu verfolgen, wie oft Kunden ihre Rechnungen bezahlt haben, nach Zeitraum, Konto, Kunde und mehr. Verwenden Sie dieses Diagramm für eine visuelle Darstellung des Reports zu Zahlungsausständen des Kunden als Balken-, Linien-, Kuchen- oder anderes Diagrammformat.

Hauptzielgruppe für diesen Report

Finanzmanager sind die Hauptzielgruppe für diesen Report, da sie dafür verantwortlich sind, Probleme im Forderungsmanagement zu erkennen und zu beheben. Der Report "Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum)" liefert ihnen die notwendigen Informationen, um ihre Ziele zu erreichen.

Sie können den Report mit dem Stand heute anzeigen oder ein anderes Datum angeben und den Report auf das Datum der Rechnung, das Fälligkeitsdatum oder das HB-Buchungsdatum stützen. Sie können die Liste nach einem einzelnen Kunden oder allen Kunden filtern. Sie müssen auch in der Lage sein, die Summen der Zahlungszeiträume oder die Summen der Kunden oder die Summen der Kunden nach Ihren Top-Kunden grafisch darzustellen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Den Report generieren

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports.
2. Auswählen Zahlungsausstände des Kunden.

3. Auswählen Grafik.

   Die Diagrammseite wird angezeigt.

Monatlichen Report anzeigen

1. Den Report generieren.
2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Ansehen.
3. Wählen Sie optional Anpassen den Report einzugrenzen und die Schritte unter Anpassen und Ausführen.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das gewünschte Start- und Enddatum ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Intacct einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

   Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter für die gewünschten Datenergebnisse fest.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Um präzisere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, mehr Filter zu setzen.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Optionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum festlegen

Sie können den Zeitraum, den Kundentyp und andere Details nach Bedarf anpassen. Beispiel: Sie ziehen es vor, die ausstehenden Beträge nach Fälligkeitsdatum statt nach Rechnungsdatum aufzulisten.

1. Für Zeitraumlegen Sie eine der folgenden Optionen fest:

   • Vordefinierten Zeitraum verwenden:

     1. Wählen Sie das Symbol Zeiträume der Zahlungsausstände Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus.
     2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Heute oder Ausgewählt Für die Report mit Stand von Datum (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet wird; lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer). Wenn Sie sich dafür entscheiden Ausgewähltes Datummüssen Sie das Datum im Feld Ausgewähltes Datum Box.
   • Geben Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum an, indem Sie ein Startdatum in das Feld Ausgewähltes Datum -Feld.

2. Für die Basierend auf Datum, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Rechnungsdatum
   • Fälligkeitsdatum
   • HB-Erfassungsdatum

   Intacct zeigt den Datumstyp "Basierend auf" am Anfang des Reports an.

   Online-Reports können bis zu 60 Zeiträume abdecken. PDF-Reports können bis zu 12 Zeiträume abdecken.

Optionen für den Zeitraum

Zeitraum	Anmerkungen
Zeiträume der Zahlungsausstände	Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.
Report laut	Auswählen Heute um das heutige Datum zu verwenden.
Ausgewähltes Datum	Geben Sie das Datum an, an dem die ausstehenden Beträge, die Kunden schulden, in einer Liste aufgeführt werden sollen.
Basierend auf	Legen Sie den Datumstyp fest, auf dem der Report basieren soll, und zeigen Sie ihn an: Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum oder HB-Buchungsdatum. Intacct zeigt den Datumstyp "Basierend auf" am Anfang des Reports an.

Reportfilter festlegen

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Mit Filtern können Sie nur einen bestimmten Datensatz anzeigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Beispielsweise können Report Ergebnisse nach Kunde Namen, Typ oder Umsatz Gebiet gefiltert werden.

1. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich angezeigt werden, wählen Sie aus dem Vom Kunden und An den Kunden Drop-down-Listen.
So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie Kundentyp und wählen Sie den Typ aus.
3. Um Ergebnisse für eine bestimmte Verkaufs Gebiet anzuzeigen, geben Sie den Namen der Gebiet in die Gebiet oder wählen Sie das Symbol und das Gebiet aus der Liste aus.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter-Report-Einstellungen

Filter	Anmerkungen
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für diesen bestimmten Kunden oder Kundenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kunden liefert.
Kundentyp	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Kundentyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kundentypen liefert.
Gebiet	Ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Gebiets, wenn Sie Ihre Verkäufe geografisch organisieren. Sie können auch vordefinierte Gebietsgruppen auswählen. Sie können z. B. die Gruppe US TERR auswählen, die WEST und EAST umfasst. Der Report enthält nur die Daten für die von Ihnen ausgewählten Gebiete.
Einzelreport	Wählen Sie diese Option, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jedes Gebiet eine eigene Reportseite haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Anzeigen für	Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig vom in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählten Standort. Alle Standorte: Zeigt Transaktionen für alle Standorte innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts an. Dieser Standort: Zeigt Transaktionen für den Standort der Entität innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts an. Untergeordnete Standorte: Zeigt Transaktionen nur für Bereiche an, die dem Standort Ihrer Entität untergeordnet sind.

Daten gruppieren

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um anzugeben, wie die Daten grafisch organisiert werden sollen. Sie können die Summen der Zeiträume der Zahlungsausstände oder die Summen der Kunden grafisch darstellen.

• Auswählen Summen , um die Gesamtbeträge anzuzeigen, die für den ausgewählten Zeitraum der Zahlungsausstände fällig sind.
• Auswählen Oben anzeigen , um nur Kunden anzuzeigen, deren fällige Beträge in einen bestimmten Bereich fallen. Sie müssen den Bereich auch im Feld Kundenspektrum von und An den Kunden Felder. Angenommen, Sie haben fünf Kunden mit den folgenden Beträgen (Zeitraum):

Gesamtzeitraum der Zahlungsausstände pro Kunde

Kunde	Betrag (Zeitraum)
Kunde C	$150.00
Kunde B	$100.00
Kunde A	$99.99
Kunde F	$88.10
Kunde M	$5.00

Beispiele:

Oben anzeigen, Kundenbereich von 2, Bereich bis 3 erstellt ein Diagramm, das nur Kunde B und Kunde A enthält.

Oben anzeigen, Kundenbereich von 1, Bereich bis 3 erstellt ein Diagramm, das nur Kunde C, Kunde B und Kunde A enthält.

Oben anzeigen, Kundenbereich von 4, Bereich bis 4 erstellt ein Diagramm, in dem nur Kunde F angezeigt wird.

Diagrammformat auswählen

Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus der Dropdown-Liste aus.

Diagrammtypen

Format	Anmerkungen
Diagrammtyp	Wählen Sie aus den folgenden Diagrammen: Linie Spalte 3D-Spalte Kuchen 3D-Kuchen Ringdiagramm 3D-Ringdiagramm Bar (Englisch) 3D-Balken Bereich

Titel und Fußzeilen hinzufügen

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

1. Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

So fügen Sie dem Report einen Titel, einen Untertitel und Kommentare hinzu:

1. Geben Sie den Titel in die Leiste Diagrammtitel 1 Box.
• Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
• Sie können den Standardnamen ersetzen, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.
2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Diagrammtitel 2 Box.
• Der Untertitel erscheint in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Titelkommentar Box. Der Titelkommentartext wird unten mittig im Report angezeigt.