Report "Einkauftransaktion"

Die Einkauf Transaktions Report zeigt alle Ihre Einkaufstransaktionen an, die innerhalb eines von Ihnen angegebenen Zeitraums stattgefunden haben. Genauer gesagt informiert Sie diese Report über die Merkmale jedes Transaktion, einschließlich Datum, Lieferant, Rücksende- und Zahlungsname, Lieferdatum und Gesamt Betrag der Transaktion.

Sie können die Liste nach einer beliebigen Kombination aus Lieferant, Artikel, Transaktion, Typ und Zeitraum filtern. Darüber hinaus können Sie einen Drilldown auf den Informationsseiten für die Transaktion und den Lieferanten durchführen.

Dieser Report ist nützlich für alle, die einen schnellen Überblick über die Transaktionen für den Zeitraum mit relevanten Informationen wie Lieferant, Zahlung an, Rücksendung an, Fälligkeitsdatum und Betrag der Transaktion erhalten möchten.

Wählen Sie die folgenden Optionen, um auf diesen Report zuzugreifen Einkauf > Alle > Reports und wählen Sie Kauf-Transaktion.

Abonnement Einkauf
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  • Geschäftlicher Benutzerin
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
Berechtigungen Einkaufs-Transaktion: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein.  Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    • Sie können angeben, Entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
  • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld Beschreibung

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Ab-Datum

Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.

Startdatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.

Enddatum

Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

  1. Legen Sie den Report so fest, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich angezeigt werden. Um nur die Ergebnisse eines bestimmten Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie einen Lieferanten aus der Liste Von Lieferant Drop-down-Menü. Um einen Lieferantenbereich anzugeben, wählen Sie auch einen Lieferanten aus der Liste An Lieferant Drop-down-Menü.
  2. Sie können Artikel entweder nach Artikel-ID oder nach UPC-Code verfolgen. So verfolgen Sie Artikel nach Artikel-ID:
    • Für die Report zu auswählen, wählen Sie Artikel-IDund verwenden Sie dann entweder die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
      • Die Betreiber und Wert Felder helfen Ihnen, nach bestimmten Artikeln zu filtern. Wenn Sie z. B. einen Report zu einem Artikel mit der ID 879HGT453 erstellen möchten, sich aber nur an einen Teil der ID erinnern, z. B. an die HGT-Zeichen, können Sie Folgendes auswählen Enthält aus dem Betreiber und geben Sie dann HGT im Wert und wählen Sie Ansehen. Das System findet und zeigt alle Positionen an, bei denen die Artikel-ID die Zeichenfolge "HGT" enthält. Wenn Sie in der Dropdown-Liste "Einschließen" oder "Ausschließen" auswählen, wird der Wert Das Feld kann eine Liste von Werten enthalten, die durch Kommas getrennt sind.
  3. So verfolgen Sie Artikel nach UPC-Code:
    • Auswählen UPC wie die Report zu und verwenden Sie dann entweder die Option Von UPC und Bis UPC oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
  4. Um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Transaktionstyp zu beschränken, wählen Sie den Transaktionstyp aus dem Datensatz Transaktionstyp Drop-down-Liste ein.
  5. Um bei Unternehmen mit mehreren Währungen die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Transaktionswährung zu beschränken, wählen Sie die Währung aus dem Datensatz Transaktions-Währung Drop-down-Liste ein.
  6. Für Unternehmen mit mehreren Entitäten können Sie auch nach Standort und Abteilung filtern.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

  1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

    Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

  2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

  3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:

    • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
    • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
    • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

  1. Geben Sie den Titel in die Leiste Reporttitel 1 -Feld.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den Sage Intacct in diesem Feld eingegeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Reporttitel 2 -Feld.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext -Feld. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.