Report "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung" – Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung

Der Report "Details zu Rechnungsabgrenzungsposten" zeigt Details zu Kunden und Transaktionen an, für die Sie eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen haben.

Verwenden Sie diesen Report, um die Transaktionsdetails hinter diesen zurückgestellten Zahlen zu sehen und um eine Verknüpfung zum zurückgestellten Saldo in Ihrem Hauptbuch herzustellen (wie in einem Audit-Report).

Reportinhalt: Transaktionsbetrag, Transaktionsdatum, zurückgestellter Betrag, verbuchter Betrag und bezahlter Betrag.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

• Wirtschaftsprüfer, die ermitteln müssen, was den Saldo im Hauptbuch ausmacht
• Finanzpersonal

Diesen Report verstehen

Der Report "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung" ist standardmäßig kein kumulativer Report. Stattdessen handelt es sich um einen Report für einen bestimmten Zeitraum.

Wenn der aktuelle Monat beispielsweise März ist und Sie die zum 31. März realisierten Umsätze anzeigen möchten, werden Ihnen beim Ausführen dieses Reports alle im März verarbeiteten Transaktionen sowie eine Aufschlüsselung des Umsatzes für die zurückgestellten, verbuchten und bezahlten Transaktionen angezeigt. Wenn Sie jedoch die kumulierten Ergebnisse mit Stand vom 31. März sehen möchten, müssen Sie Ihren Report zurückdatieren, um ältere Transaktionen einzubeziehen. Da möglicherweise Umsatzpläne für Transaktionen, die sechs Monate zurückliegen, im März Buchung vorgenommen werden, müssen Sie einen Datumsbereich auswählen, der die älteste Terminierung enthält.

Um sicherzustellen, dass Sie den kumulierten aufgeschobenen, verbuchten und bezahlten Betrag korrekt anzeigen, stellen Sie sicher, dass der von Ihnen eingegebene Datumsbereich alle Transaktionen umfasst, die seit Beginn (d. h. ab dem Zeitpunkt, an dem Ihr Unternehmen in der Sage Intacct-Anwendung live geschaltet wurde) bis heute verarbeitet wurden.

Einen Report generieren

• Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle >Berichte > Passive Rechnungsabgrenzung > Einzelheiten.

Monatlichen Report anzeigen

1. Generieren Sie den Report.

2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

   In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Einen Report anpassen und ausführen:

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

   Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

   Das Start- und Enddatum kennzeichnen Transaktionen, die in diesem Datumsbereich erstellt wurden. Normalerweise ist das Startdatum von Anfang an.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel oder Konto. Wenn Sie Dimensionen verwenden, können Sie eine oder mehrere Dimensionen oder Dimensionen angeben. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports sowie die Gruppierung und Anzeige der Reportinhalte festlegen. Sie können beispielsweise Dimensionswerte auswählen, die im Report angezeigt werden sollen. Jede ausgewählte Dimension fügt dem Report eine Spalte mit Informationen hinzu.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wenn Sie nicht die gewünschten Ergebnisse sehen, passen Sie die Filterkriterien an und wählen Sie Ansehen.

   Weitere Informationen zu Reportfiltern.

Zeitraum

Sie können die Funktion Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Zeitraum mit der Start-Datum und End-Datum Felder.

Den Zeitraum festlegen, in dem Sie suchen möchten:

1. Im Abschnitt "Zeitraum":

   EITHER:

   1. Wählen Sie das Symbol Reportingzeitraum Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus.
   2. Geben Sie eine Ab Datum (Das Datum, welches das System als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

   ODER:

   • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein. (Wenn Sie möchten, können Sie diese Daten auch angeben, indem Sie das Symbol neben den einzelnen Datumsfeldern auswählen, um ein Kalenderfenster zu öffnen, und dann das gewünschte Datum auswählen.
2. Geben Sie ein Datum in das Feld Betrag anzeigen, der ab diesem Datum zurückgestellt, verbucht und bezahlt wurde , um ein reguläres Datum festzulegen. Sie können z. B. das erste Datum eines jeden Monats festlegen, an dem das System den Betrag zurückstellt, verbucht oder zahlt.

Feld	Beschreibung
Ab Datum	Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden. Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Start-Datum, End-Datum	Lassen Sie die Start-Datum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Betrag anzeigen, der ab diesem Datum zurückgestellt, verbucht und bezahlt wurde	Um den verbuchten, zurückgestellten und an das Hauptbuch gezahlten Beträge abzustimmen, ändern Sie dieses Datum in ein Hauptbuch-Monatsenddatum.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Festlegen von Filtern zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse

Feld	Beschreibung
Nicht gestartete Zeitpläne einschließen	Standardmäßig ist diese Option ausgewählt, was bedeutet, dass der Report Umsatzdetails für Zeitpläne enthält, die noch nicht gestartet wurden.
Zeitpläne in Bearbeitung einbeziehen	Standardmäßig ist diese Option ausgewählt, was bedeutet, dass der Report Umsatzdetails für laufende Zeitpläne enthält.
Zurückgestellte Zeitpläne einbeziehen	Standardmäßig ist diese Option ausgewählt, was bedeutet, dass der Report Umsatzdetails für zurückgehaltene Zeitpläne enthält.
Teilweise abgebrochene Zeitpläne einschließen	Die Report enthält Umsatzpläne mit Umsatz-Buchung Status = Teilweise beendet. Dieses Feld ist standardmäßig ausgewählt.
Abgebrochene Transaktionen einschließen	Standardmäßig ist diese Option ausgewählt, was bedeutet, dass der Report Transaktionen enthält, bei denen die Terminierung beendet wurde.
Abgeschlossene Transaktionen einschließen	Standardmäßig ist diese Option ausgewählt, was bedeutet, dass der Report Transaktionen enthält, die vollständig erkannt wurden.
Umsatzkonto	Die Report enthält Transaktion Details für jeden Umsatz Konto, es sei denn, Sie wählen eine bestimmte Konto aus.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung	Der Report enthält Transaktionen für jedes Konto für Rechnungsabgrenzungsposten, es sei denn, Sie wählen ein bestimmtes Konto aus.
Umsatzrealisierungsvorlage	Der Report enthält Transaktionen für jede Vorlage für die Umsatzrealisierung, es sei denn, Sie filtern die Daten nach einer bestimmten Vorlage. Sie möchten beispielsweise alle Umsatzrealisierungsdetails für Ihre 12-Monats-Verträge gleichmäßig verteilt sehen, anstatt die Daten für alle verschiedenen Vorlagen anzuzeigen.
Von Kunde/An Kunde	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Gruppe von Kunden: Bestimmter Kunde: Einen Kunden auswählen in Vom Kunden. Das System hat standardmäßig denselben Namen An den Kunden. Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.
Kundentyp	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kundentyp, es sei denn, Sie wählen einen bestimmten Kundentyp aus. Wenn Ihre Kunden in Teilmengentypen wie Direkt, Kanal und Partner gruppiert sind, können Sie den Report nach einer bestimmten Teilmenge filtern, z. B. Direkt.
Umsatzrealisierungskategorie	Der Report enthält Transaktionen für jede Kategorie der Umsatzrealisierung, es sei denn, Sie wählen eine bestimmte Kategorie aus.
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, können Sie Transaktionen basierend auf einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.)  Über die Schaltfläche Transaktions-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll.  Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern. So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest: Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen. Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report: Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden. Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden. Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
Anzeigen für	Der Report enthält Transaktionen für alle Standorte, es sei denn, Sie wählen eine andere Option aus, z. B. den aktuellen Standort oder untergeordnete Standorte.
Dimensionen	Filtern Sie die Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich Benutzer definierten Dimensionen und Dimension Gruppen. Was sind Dimensionen? Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen: Standort Abteilung Klasse Kunde Artikel Projekt Lieferant Mitarbeiter Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben) Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben) Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können: Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen. Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor. Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Format

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Ergebnisse des Reports zu ordnen und das Layout des Reports auszuwählen.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.