Report zur Neubewertung der passiven Rechnungsabgrenzung – Forderungen oder Auftragserfassung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Transaktionswährungen und Umsatzrealisierung verwendet, können Sie den Report zur Neubewertung der passiven Rechnungsabgrenzung verwenden, um Einträge im Terminierung für die Umsatzrealisierung neu zu bewerten. Als die Einträge erstellt wurden, verwendete das System einen bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Datum. Sie können den Wechselkursart und das "Ab-Datum" ändern und den Währung Gewinn/Verlust für jede Zeile der Umsatzrealisierung Terminierung-Eintragstabelle berechnen.

Bewerten Sie Entität Transaktionen neu, indem Sie Ihre Entität Konten in Ihre Hauptbuch Neubewertungs Report einbeziehen.

Sie können die resultierenden Daten auf verschiedene Arten filtern, z. B. nach Kunde, Kundentyp und Transaktionswährung sowie nach aktivierten Dimensionen. Außerdem können Sie eine komprimierte Zusammenfassung Report oder eine detailliertere mit zusätzlichen Spalten mit Informationen generieren. Sie können die Informationen nach Kunde und Währung oder nach Standort und Währung gruppieren.

Der Report zur Neubewertung der passiven Rechnungsabgrenzung dient nur als Informationsquelle.

So finden Sie den Report "Details zu passiver Rechnungsabgrenzung":

Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Passive Rechnungsabgrenzung > Neubewertung.

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Report zur Neubewertung der passiven Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Diesen Report anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und festlegen, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, führen Sie einfach diesen Report aus, ohne Such- oder Filterinformationen einzugeben. Die Ausführung des Reports kann jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in die Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Umsatz Konto oder Konto für Rechnungsabgrenzungsposten. Wenn Sie Dimensionen verwenden, können Sie eine oder mehrere Dimensionen oder Dimensionen angeben. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports sowie die Gruppierung und Anzeige der Reportinhalte festlegen. Sie können beispielsweise Dimensionswerte auswählen, die im Report angezeigt werden sollen. Jede ausgewählte Dimension fügt dem Report eine Spalte mit Informationen hinzu.
Geben Sie Titel, Untertitel und Fußzeile für den Report ein.
Anzeigen, Verarbeiten, merken oder Exportieren des Reports.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Reportfilter festlegen

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Festlegen von Filtern zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse:

Filterfelder	Beschreibung
Neubewertung ab Datum	Das Datum, das verwendet werden soll (am oder vorher), um Einträge für die Terminierung der Umsatzrealisierung für diesen Report auszuwählen. Intacct verwendet dieses Datum, um diejenigen Umsatzrealisierung Terminierung Einträge mit einem Buchung Datum an oder vor diesem Datum auszuwählen.
Wechselkursarten für Neubewertung	Legt die Wechselkursart fest, die für die Neubewertungsberechnung verwendet werden soll. Wählen Sie eine Wechselkursart aus, z. B. "Intacct-Tageskurs" oder "Veröffentlichter WSJ-Kurs".
Von Kunde/An Kunde	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Gruppe von Kunden: Bestimmter Kunde: Einen Kunden auswählen in Vom Kunden. Das System hat standardmäßig denselben Namen An den Kunden. Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.
Kundentyp	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kundentyp, es sei denn, Sie wählen einen bestimmten Kundentyp aus. Wenn Ihre Kunden in Teilmengentypen wie Direkt, Kanal und Partner gruppiert sind, können Sie den Report nach einer bestimmten Teilmenge filtern, z. B. Direkt.
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, können Sie Transaktionen basierend auf einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.) Über die Schaltfläche Transaktions-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern. So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest: Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen. Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report: Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden. Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden. Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
Anzeigen für	Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt. Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig vom in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählten Standort. Alle Standorte: Transaktionen für alle Standorte anzeigen, unabhängig vom Standort, der in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählt ist. Dieser Standort: Transaktionen nur für die aktuell ausgewählte Entität anzeigen. Untergeordnete Standorte: Zeigt Transaktionen nur für Bereiche an, die dem Standort Ihrer Entität untergeordnet sind.
Einträge ausblenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Details der Terminierung auszublenden.
Dimensionen	Filtern Sie die Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich Benutzer definierten Dimensionen und Dimension Gruppen. Was sind Dimensionen? Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen: Standort Abteilung Klasse Kunde Artikel Projekt Lieferant Mitarbeiter Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben) Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben) Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können: Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen. Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor. Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.
Projekttyp Lieferantentyp Mitarbeitertyp	Filtern Sie den Report nach den von Ihnen erstellten Dimensionstypen. Dimensionstypen werden zur Kategorisierung von Objekten verwendet. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekttypen, Lieferantentypenund Mitarbeitertypen.
Produktlinie	Filtern Sie den Report nach Produktlinie.

Legen Sie das Format des Reports fest

Sie können zwischen Kunde und Währung oder Standort und Währung wählen. Das System sortiert die Datensätze nach Kunde (oder Standort) und dann nach der Währung der jeweiligen Transaktion.

So formatieren Sie Ihre Reportergebnisse:

Wählen Sie das Gewünschte aus Report-Anzeigeformat. "Zusammenfassung" ist die Standardeinstellung.
Um verwandte Daten gruppiert anzuordnen, wählen Sie den gewünschten Gruppieren nach -Option ein.
Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie den gewünschten Seitenausrichtung -Option ein.
Wählen Sie das Symbol Dimension-Werte , die Sie im Report erscheinen möchten.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Format Abschnitt dieser Seite mit den Report-Einstellungen:

Feld "Format"	Beschreibung
Anzeigen	Zusammenfassung: Erstellt einen kürzeren Report, in dem die Details für jeden Kunden und jede Währung oder jeden Standort und jede Währung in einer Zeile zusammengefasst werden. Detail: Zeigt zusätzliche Spalten zum Report an und schlüsselt Informationen nach Artikel oder Kontolabel auf.
Gruppieren nach	Kunde und Währung: Gruppiert Reportdaten nach jeder eindeutigen Kombination aus Kunde und Währung. Standort und Währung: Gruppiert Reportdaten nach jeder eindeutigen Kombination aus Standort und Währung.
Seitenausrichtung	Portrait: Zeigt die Reportseiten vertikal an. Dies ist die Standardeinstellung. Querformat: Zeigt die Seiten des Reports horizontal an.
Dimensionswerte anzeigen	Wählen Sie einen oder mehrere Dimensionswerte aus, die in der Detailansicht der Reports angezeigt werden sollen. Wählen Sie "Hinzufügen" oder "Bearbeiten" aus, um verfügbare Elemente in "Ausgewählte Artikel" zu verschieben.

Hinzufügen von Titeln und einer Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.