Fehlerbehebung im Taxable Payments Annual Report (TPAR)

Nachdem Sie TPAR unter "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert haben, Steuerpflichtige Zahlungen zuweisen Annual Report: Berechtigungen ausführen an den Benutzer, der den Report ausführt.

Ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen kann den Report über Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Taxable Payments Annual Report (TPAR).

Wenn Sie keine Daten sehen, die Sie im Report erwarten, überprüfen Sie Folgendes:

• Zu den Lieferanten, die Sie in den Report aufnehmen möchten, gehören aktiviert für TPAR.
• Zahlungen an diese Lieferanten wurden innerhalb des Report-Zeitraums abgeschlossen.
• Sie haben die Einrichtung der Steuerlösung für die australische GST für die Entität aus, in der Sie den Report ausführen möchten.

Wenn Ihr TPAR einen Lieferanten mit einer ausländischen Adresse enthält, erfordert die ATO bestimmte Standardwerte. Diese Werte gelten nur für das ATO-Reporting, daher müssen Sie diese Informationen im TPAR bearbeiten, wenn Sie den Report einreichen.

Lösung: Wenn Sie die Option verwenden, TPAR-Informationen exportiereneine Liste der Lieferanten mit Adressen außerhalb Australiens erstellen. Bearbeiten Sie dann die Zahlungsempfängerinformationen für diese Lieferanten in der Exportdatei wie folgt:

• Ändern Sie den Status/das Gebiet des Zahlungsempfängers in OTH
• Postleitzahl des Zahlungsempfängers in 9999 ändern

Wenn Sie die Einreichung manuell vornehmen, nehmen Sie diese Änderungen bei der Einreichung vor.

Für Lieferanten, für die keine ABN erforderlich ist, verlangt die ATO, dass Sie eine Standardsteuer-ID aus Nullen Report.

Lösung: Wenn Sie keine ABN für einen Lieferanten haben und planen, ohne eine einzureichen, lassen Sie das Feld "ABN" leer. Intacct fügt 000000000000000 automatisch in die TPAR-Exportdatei ein, um die ABN-Validierungsanforderungen zu erfüllen.

Um einen Lieferanten zu entfernen, deaktivieren Sie TPAR im Datensatz mit den Lieferanteninformationen.

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten.
2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie nicht in den TPAR aufnehmen möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Deaktivieren Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" die Option TPAR aktivieren.
5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten.
2. Auswählen Bearbeiten neben dem Lieferanten, den Sie nicht in den TPAR aufnehmen möchten.
3. Deaktivieren Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" die Option TPAR aktivieren.
4. Wählen Sie Speichern.

Der Lieferant wird nicht mehr berücksichtigt, wenn Sie den Report generieren.

Um die Reportingpflichten der australischen Steuerbehörde zu erfüllen, werden die folgenden Werte angepasst:

• Bruttobeträge zwischen 0 und 1 werden auf 1 aufgerundet.
• Dezimalwerte werden abgeschnitten.

Ungültig gemachte Zahlungen werden nur dann vom bezahlten Brutto-Betrag abgezogen, wenn der Betrag innerhalb des Reportingzeitraums annulliert wird.

Da Guthaben keine Gelder darstellen, die Sie zum Zeitpunkt der Transaktion an den Lieferanten gezahlt haben, werden sie nicht in den bezahlten Brutto-Betrag eingerechnet.

Vorschüsse, die Sie während des Reportingzeitraums leisten, sind im bezahlten Brutto-Betrag enthalten, unabhängig davon, ob sie angewendet werden oder nicht.

Der bezahlte Brutto-Betrag umfasst alle Zahlungen, die Sie während des Reportingzeitraums an den Lieferanten geleistet haben. Dies schließt Vorschusszahlungen mit ein.

Die Exportoption, die nach dem Ausführen des Report in Kreditorenbuchhaltung > Berichte >Steuerpflichtige Zahlungen – Jahresbericht ist ein direkter Export dessen, was Sie in der Report-Ansicht sehen. Wenn Sie die Report-Ausgabe in Excel überprüfen möchten, verwenden Sie diese Exportoption.

Kreditorenbuchhaltung > TPAR > TPAR-Datei exportieren Generiert eine Exportdatei, die gemäß den Einreichungsrichtlinien der australischen Steuerbehörde (Australian Tax Office, ATO) formatiert ist. Beispielsweise können einige Feldwerte abgeschnitten werden, um diese Richtlinien zu erfüllen. Wenn Sie Ihren Report direkt zur ATO hochladen möchten, verwenden Sie diese Exportdatei.

Beim Generieren Ihrer Exportdatei überprüft Sage Intacct alle Felder, um sicherzustellen, dass sie die Upload-Anforderungen der australischen Steuerbehörde (Australian Tax Office, ATO) erfüllen. Wenn der Name Ihrer Download-Datei mit "ErrorReport-Datei" beginnt, bedeutet dies, dass Intacct Probleme identifiziert hat, die die ATO daran hindern würden, Ihren TPAR-Upload zu akzeptieren.

Um diese Probleme zu beheben, öffnen Sie den Fehler-Report und überprüfen Sie die Liste der Probleme am Ende der Datei. Anhand der Liste der Feld-IDs können Sie ermitteln, wo Sie Korrekturen vornehmen müssen. Nachdem Sie alle Probleme behoben haben, exportieren Sie die TPAR-Datei erneut.