Den Jahresreport für steuerpflichtige Zahlungen (Taxable Payments Annual Report, TPAR) ausführen

Der Taxable Payments Annual Report (TPAR) sammelt Informationen über Zahlungen, die Sie im Laufe des Geschäftsjahres an Auftragnehmer und Subunternehmer geleistet haben. Nur Zahlungen an Lieferanten, die TPAR in ihrem Datensatz mit Lieferanteninformationen aktiviert haben, werden berücksichtigt.

Führen Sie diesen Report aus, wenn Sie sich auf die Einreichung Ihres TPAR beim Australian Taxation Office (ATO) vorbereiten. Verwenden Sie die Informationen im Report, um Ihr Papierformular einzureichen, oder geben Sie den Report an Ihre Steuerberatung weiter.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie vor dem Generieren des TPAR sicher, dass der Lieferantendatensatz für die entsprechenden Auftragnehmer alle erforderlichen Daten enthält.

Sie haben die Australian Business Nummer (ABN) des Lieferanten in das Feld "Steuer-ID" eingegeben, wenn der Lieferant eine solche angegeben hat.
Sie haben auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" einen TPAR-Namen eingegeben, wenn der Firmenname des Lieferanten vom Namen unter "Drucken als" abweicht.
Wenn Sie Steuern einbehalten haben, haben Sie auf dem Tab "TPAR" die Summe der einbehaltenen Steuern angegeben.
Sie haben auf dem Tab "TPAR" erfasst, ob Sie einen Auszug von einem Lieferanten erhalten haben.

Report ausführen

Abonnement	Verbindlichkeiten Steuern
Regionale Verfügbarkeit	Australien, nur
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Taxable Payments Annual Report (TPAR): Ausführen
Konfiguration	TPAR aktivieren Erfordert die Steuerlösung Australien GST für die Entität, in der TPAR ausgeführt wird.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Tab "Alle" > Reports > Taxable Payments Annual Report (TPAR).
Geben Sie als Startdatum den 1. Juli des Vorjahres ein.
Geben Sie als Enddatum den 30. Juni dieses Jahres ein.
Für die ATO ist ein Datumsbereich vom 1. Juli bis zum 30. Juni erforderlich.
Wählen Sie unter "Filter" einen Lieferantenbereich oder Alle Lieferanten aus, um alle berechtigten Lieferanten mit aktiviertem TPAR einzuschließen.
Der Report enthält einen Lieferanten, wenn beide der folgenden Kriterien erfüllt sind:
- TPAR ist im Datensatz mit den Lieferanteninformationen aktiviert.
- Sie haben im ausgewählten Datumsbereich Zahlungen an den Lieferanten geleistet.
Wählen Sie die Entität oder Entitätsgruppe, für die Sie den Report ausführen möchten.
Wenn Sie den Report auf Entitätsebene ausführen, ist Ihre Auswahl auf die aktuelle Entität beschränkt.
Wählen Sie unter "Format" aus, ob Sie nach Lieferanten-ID oder Lieferantenname sortieren möchten.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Um den Report zur Überprüfung außerhalb von Sage Intacct zu exportieren, wählen Sie Exportieren und anschließend das Excel- oder CSV-Format.

Nächster Schritt: Sind Sie bereit, Ihren Report einzureichen? Aus dem Report exportierte Daten werden für Ihre Überprüfung außerhalb von Sage Intacct formatiert und können nicht direkt zur ATO hochgeladen werden. Verwenden Sie TPAR-Datei exportieren, um eine Upload-Datei zu generieren, die die ATO-Formatierungsanforderungen für die Online-Einreichung erfüllt, oder stellen Sie diesen Report Ihrer Steuerberatung zur Verfügung.

Was enthält dieser Report?

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Australian Business Number (ABN) des Kostenträgers	Die eindeutige 11-stellige Kennung, die für Ihr Unternehmen ausgestellt wurde und im Feld "Steuer-ID" in den Entitätsinformationen erfasst ist. Für Lieferanten, die keine ABN angegeben haben, verlangt die ATO, dass Sie eine Steuer-ID mit 11 Nullen (00000000000) angeben.
Nummer der Filiale	Die Nummer der Rechtsabteilung für die Entität. Dieses Feld ist optional. Wenn die Felder für den rechtlichen Kontakt beim Bearbeiten von Entitätsinformationen nicht angezeigt werden, wählen Sie Rechtlichen Namen und Adresse auf TPAR aktivieren.
Geschäftsjahr (CCYY)	Das Geschäftsjahr, für das ein Report erstellt wird. Das Jahr wird aus dem Enddatum des Reports übernommen.
Name des Kostenträgers	Der Name der Entität.
Handelsname des Kostenträgers	Das Feld "Offizieller Name" im rechtlichen Kontakt für die Entität.
Zeile 1 der Adresse des Kostenträgers	Zeile 1 der rechtlichen Adresse der Entität.
Zeile 2 der Adresse des Kostenträgers	Zeile 2 der rechtlichen Adresse der Entität.
Vorort, Stadt oder Ortschaft des Kostenträgers	Der Ort des Geschäftssitzes für die Entität.
Bundesland oder Gebiet des Kostenträgers	Das Bundesland oder das Gebiet des Geschäftssitzes für die Entität.
Postleitzahl des Kostenträgers	Die Postleitzahl des Geschäftssitzes für die Entität.
Land des Kostenträgers	Das Land in den Informationen des rechtlichen Kontakts für die Entität.
Name des Kontakts des Kostenträgers	Der Name des rechtlichen Kontakts für die Entität. Dieses Feld ist optional.
Telefonnummer des Kontakts des Kostenträgers	Die Telefonnummer des rechtlichen Kontakts für die Entität. Dieses Feld ist optional.
Faxnummer des Kontakts des Kostenträgers	Die Faxnummer des rechtlichen Kontakts für die Entität. Dieses Feld ist optional.
E-Mail-Adresse des Kontakts des Kostenträgers	Die E-Mail-Adresse des rechtlichen Kontakts für die Entität. Dieses Feld ist optional.
Australian Business Number des Zahlungsempfängers	Die aktuelle ABN für den Lieferanten, wie im Datensatz mit Lieferanteninformationen erfasst. Frühere ABNs werden für Lieferanten, deren ABN sich im Laufe des Geschäftsjahres geändert hat, nicht erfasst. Wenn Sie keine ABN für den Lieferanten haben und planen, ohne eine einzureichen, lassen Sie das Feld "ABN" leer. Intacct fügt 000000000000000 automatisch in die TPAR-Exportdatei ein, um die ABN-Validierungsanforderungen zu erfüllen.
Nachname oder Familienname des Zahlungsempfängers	Der Nachname des primären Kontakts des Lieferanten.
Vorname des Zahlungsempfängers	Der Vorname des primären Kontakts des Lieferanten.
Zweiter Vorname des Zahlungsempfängers	Der zweite Vorname des primären Kontakts des Lieferanten.
Firmenname des Zahlungsempfängers	Der TPAR-Name des Lieferanten, falls auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" angegeben. Andernfalls ist der Firmenname des Zahlungsempfängers der "Drucken als"-Name für den primären Kontakt des Lieferanten.
Adresszeile 1 des Zahlungsempfängers	Adresszeile 1 für den primären Kontakt des Lieferanten.
Adresszeile 2 des Zahlungsempfängers	Adresszeile 2 für den primären Kontakt des Lieferanten.
Vorort, Stadt oder Ortschaft des Zahlungsempfängers	Die Stadt für den primären Kontakt des Lieferanten.
Bundesland oder Gebiet des Zahlungsempfängers	Das Bundesland oder Gebiet des primären Kontakts des Lieferanten. Für ausländische Lieferanten erfordert die ATO ein Bundesland oder Gebiet von OTH für den Zahlungsempfänger. Da dieser Wert für die Adresse des Lieferanten nicht gültig ist, müssen Sie die Postleitzahlen der Kostenträger für ausländische Lieferanten bearbeiten, wenn Sie Ihren Report einreichen.
Postleitzahl des Zahlungsempfängers	Die Postleitzahl des primären Kontakts des Lieferanten. Für ausländische Lieferanten erfordert die ATO die Postleitzahl 9999 für den Zahlungsempfänger. Da dieser Wert für die Adresse des Lieferanten nicht gültig ist, müssen Sie die Postleitzahlen der Kostenträger für ausländische Lieferanten bearbeiten, wenn Sie Ihren Report einreichen.
Land des Zahlungsempfängers	Das Land, das für die Steuer-ID-Informationen des Lieferanten ausgewählt wurde.
Telefonnummer des Kontakts des Zahlungsempfängers	Die primäre Telefonnummer für den primären Kontakt des Lieferanten.
BSB des Finanzinstituts des Zahlungsempfängers	Die BSB-Nummer (Creditor Bank State Branch) in den Informationen zur Bankdatei des Lieferanten.
Kontonummer beim Finanzinstitut des Zahlungsempfängers	Die Kontonummer des Kreditors in der Bankdatei des Lieferanten.
Bezahlter Bruttobetrag	Dieser Wert stellt den Gesamtbetrag dar, den Sie im Reportingzeitraum an den Zahlungsempfänger gezahlt haben, ohne GST. Die folgenden Beträge sind im bezahlten Bruttobetrag enthalten: Zahlungen für Rechnungen während des Reportingzeitraums, ohne angewendete Gutschriften Vorschüsse, die während des Reportingzeitraums an den Lieferanten gezahlt wurden, unabhängig davon, wann sie angewendet wurden Die folgenden Beträge sind im bezahlten Bruttobetrag nicht enthalten: Rechnungszahlungen, die während des Reportingzeitraums annulliert wurden Vorschüsse, die während des Reportingzeitraums annulliert wurden Auf Rechnungszahlungen angewendete Gutschriften Summe der einbehaltenen Steuern, wie im Informationsdatensatz angegeben Beispiel für die Auswirkungen von Vorschüssen auf den bezahlten Bruttobetrag Nehmen wir an, Sie zahlen im Juni, zum Ende des Geschäftsjahres 2023, einen Vorschuss an einen Lieferanten. Dann wenden Sie diesen Vorschuss auf eine Zahlung im August, zu Beginn des Geschäftsjahres 2024, an. Wenn Sie den TPAR für das GJ23 ausführen, sehen Sie, dass der Vorschuss im bezahlten Bruttobetrag an den Lieferanten enthalten ist. Wenn Sie den TPAR für das GJ24 ausführen, ist der Vorschussbetrag nicht im bezahlten Bruttobetrag enthalten, da bei der Verrechnung des Guthabens keine Barmittel verwendet wurden. Beispiel für die Auswirkungen ungültig gemachter Zahlungen auf den bezahlten Bruttobetrag Angenommen, Sie leisten im Juni, zum Ende des Geschäftsjahres 2023, eine Zahlung an einen Lieferanten. Dann, im August, machen Sie die getätigte Zahlung ungültig. Wenn Sie den TPAR für GJ23 ausführen, sehen Sie, dass der bezahlte Bruttobetrag die Zahlung weiterhin in der Gesamtsumme für diesen Lieferanten beinhaltet. Das liegt daran, dass dieser Wert den Gesamtbetrag widerspiegelt, der während des von Ihnen ausgewählten Datumsbereichs gezahlt wurde. Wenn Sie den TPAR für GJ24 ausführen, wird die ungültig gemachte Zahlung vom bezahlten Bruttobetrag für GJ24 abgezogen.
Summe der einbehaltenen Steuern	Der Wert der gesamten einbehaltenen Steuern, wenn dieser auf dem Tab "TPAR" für den Lieferanten eingegeben wurde.
GST gesamt	Die GST insgesamt, die Sie im Reportingzeitraum an den Lieferanten gezahlt haben.
Zahlungsart (=G, P)	Die Zahlungsart ist immer P (für Payment, Zahlung). Zuschüsse werden nicht unterstützt.
Datum der Zuschusszahlung (TTMMCCJJ)	Diese Spalte ist immer leer. Zuschüsse werden nicht unterstützt.
Name des Zuschusses oder Zuschussprogramms	Diese Spalte ist immer leer. Zuschüsse werden nicht unterstützt.
E-Mail-Adresse	Die E-Mail-Adresse für den primären Kontakt des Lieferanten.
Auszug eines Lieferanten (=J, N)	Dies entspricht Ihrem Eintrag auf dem Tab "TPAR". J: Sie haben angegeben, dass Sie einen Auszug von einem Lieferanten erhalten haben. N: Sie haben erklärt, dass Sie keinen Auszug von einem Lieferanten erhalten haben.