Zahlungsverkehr

Klassischer Import für Abstimmung wird eingestellt

Seit 2024 Version 2 verbessern wir unseren Importprozess für Banktransaktionen, damit Sie noch effizienter arbeiten können. Viele von Ihnen sind bereits auf den neueren Dateiimport des Assistenten für Banktransaktionen umgestiegen und nutzen seine Vorteile. Einige verwenden jedoch immer noch das ältere klassische Importverfahren.

Hiermit kündigen wir an, dass wir planen, das klassische Importverfahren frühestens im Mai 2026 einzustellen. Ein Update zum genauen Datum finden Sie in einer kommenden Version. Wenn Sie den Wechsel noch nicht vollzogen haben, ist es jetzt an der Zeit. Durch den Umstieg auf die neue Methode können Sie die neuesten Funktionen, die wir anbieten, voll ausschöpfen.

Diese Änderung wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte Integrationen aus, die die Intacct-API verwenden.

Details

Beim Dateiimport des Assistenten für Banktransaktionen wird ein neuer Ansatz für den Import verwendet.

  • Importierte Transaktionen werden an einem zentralen Ort für alle Konten auf der Seite "Banktransaktionen" angezeigt.

  • Transaktionen, die Sie importieren, bleiben auch nach der Abstimmung in Sage Intacct erhalten.

  • Die Unterstützung mehrerer Dateiformate bietet Ihnen zusätzliche Flexibilität.

  • Sie können mithilfe von Berechtigungen die Kontrolle darüber erhöhen, wer Banktransaktionen importiert.

  • Eine neue Liste der Importaktivitäten bietet zusätzliche Einblicke.

  • Importieren Sie Kreditkartentransaktionen für die Abstimmung.

    Erfahren Sie mehr über das Importieren von Kreditkartentransaktionen.

Diese Importfunktion unterstützt unseren neuen Workflow, den Assistenten für Banktransaktionen.

Unterstützung zusätzlicher Dateitypen

Zusätzlich zu den Dateiformaten CSV und QIF, die im klassischen Importverfahren unterstützt werden, unterstützen wir jetzt auch XLS-, XLSX-, OFX-, BAI2-, ASO- und CAMT.053-Dateien. Um einen reibungslosen Importvorgang zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei korrekt formatiert ist.

Für CSV-, XLS- und XLSX-Dateien wählen Sie einen 3-spaltigen oder 4-spaltigen Dateityp aus.

  • Wenn Ihre Datei Beträge in einer Spalte anzeigt (sowohl positive als auch negative Beträge), wählen Sie einen Dateityp mit drei Spalten aus.

  • Wenn Ihre Datei Beträge in zwei Spalten anzeigt (Geldeingang und Geldausgang), wählen Sie einen Typ mit vier Spalten aus.

Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, um noch mehr Einblicke in Transaktionen zu erhalten.

Vorgehensweise

Schritt 1: Funktion aktivieren

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Abonnements > Sage Cloud Services und wählen Sie Konfigurieren aus.

  2. Wählen Sie Dateiimport des Assistenten für Banktransaktionen aktivieren aus.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

Weisen Sie dann den entsprechenden Benutzer*innen die Berechtigung Banktransaktionen für API und Import zu.

Schritt 2: Banktransaktionen importieren

  1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle und wählen Sie das Symbol + neben Importdateien für Banktransaktionen aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite "Banktransaktionen importieren" das Bankkonto und dann Weiter aus.

    Wenn ein Bankkonto gerade abgestimmt wird, erscheint es nicht in der Drop-down-Liste.

  3. Wählen Sie auf der Seite Datei hochladen den Dateityp und das Datumsformat aus.

    Wählen Sie auf der Seite "Laden Sie Ihre Datei hoch" So richten Sie Ihre Datei ein aus, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Datei für den Import formatieren. In diesem Leitfaden finden Sie Beispieldateien, die Sie als Vorlagen verwenden können.

Schritt 3: Liste importierter Dateien anzeigen

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Importdateien für Banktransaktionen.

Schritt 4: Importierte Banktransaktionen anzeigen

Importierte Banktransaktionen werden in der Liste "Banktransaktionen" angezeigt und bleiben dort auch dann erhalten, wenn sie in eine Abstimmung einbezogen wurden.

Die Liste der Banktransaktionen enthält Transaktionen sowohl aus Importdateien als auch aus Bank-Feeds. Sie können eine benutzerdefinierte Ansicht mit der Spalte "Quelle" erstellen, um den Ursprung der einzelnen Transaktionen anzuzeigen.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Banktransaktionen.

  2. Wählen Sie Anzeigen aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

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Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
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Geschäftlicher Benutzer
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  • Banktransaktionen für API und Import: Hinzufügen, Auflisten, Entfernen, Anzeigen
Konfiguration

Dateiimport des Assistenten für Banktransaktionen in Sage Cloud Services aktivieren