Ereignisbasierte Umsatzrealisierung einrichten – Auftragserfassung

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in der Auftragserfassung einrichten.

Informationen zur ereignisbasierten Realisierung

Einige Unternehmen verkaufen regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Umsatz erst dann erfasst werden kann, wenn ein Ereignis eintritt. Beispielsweise kann ein Software-Unternehmen eine Zahlung im Vorschuss für Implementierungsdienstleistungen erhalten, den Umsatz jedoch erst zum Go-Live-Datum der Software als verdient betrachten.

Mit Sage Intacct können Sie automatisch verhindern, dass Umsatzpläne für Verkaufs-Transaktionen-Einzelposten gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird.

Wenn ein Einzelposition Liefer-Status = "Nicht zugestellt", wird der Umsatz-Terminierung der zugehörigen Einzelposition auf "Ausgesetzt" gesetzt. Wenn ein Benutzer die Funktion "Liefern" auf der Seite "Umsatzterminpläne verwalten" ausführt, wird der Einzelposition Liefer-Status auf "Geliefert" gesetzt ist.

  • Wenn die Einzelposition Rückstellungs-Status = "Verschieben, bis der Artikel geliefert wurde" und ist nicht in einem Mehrkomponentenvertragspaket mit einer Einzelposition mit Rückstellungs-Status = "Bundle verschieben, bis der Artikel geliefert wurde", setzt der Lieferprozess die zugehörige Umsatz-Terminierung zum Lieferdatum auf "Nicht gestartet".
  • Wenn die Einzelposition Rückstellungs-Status = "Bundle verschieben, bis Artikel geliefert wurde", werden die Umsatzpläne für alle Einzelpositionen in der Verkaufs Transaktion ausgesetzt, bis für diese bestimmte Einzelposition Lieferung Status = Geliefert ist.

Die Umsatzrealisierung Vorlage des Einzelposition bestimmt, wie Intacct die Umsatz Terminierung anpasst, um für alle übersprungenen Umsatzzeiträume zu Konto, wenn das Lieferdatum nach dem Startdatum der Umsatzvorlage liegt. Die Vorlage für die Umsatzrealisierung Erfassungsmethode Legt fest, ob die Anpassungen automatisch gebucht werden oder eine manuelle Buchung erfordern.

  1. Ein Benutzer erstellt und erfasst eine Verkaufs-Transaktion die eine Einzelposition enthält, die die Standardliefer-Status "Nicht zugestellt" hat und der eine Umsatzrealisierung-Vorlage zugeordnet ist.

    Intacct erstellt eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den Artikel und setzt die Terminierung automatisch zurück.

  2. Wenn der Benutzer die Bestätigung erhält, dass das Erkennungsereignis eingetreten ist (gemäß dem Geschäftsprozess des Unternehmens), öffnet der Benutzer die Umsatzterminpläne verwalten weist der Einzelposition optional ein Lieferdatum zu und setzt die Einzelposition auf "Geliefert".

    Intacct setzt den Status der Terminierung für die Umsatzrealisierung auf "Nicht gestartet". Die Terminierung für die Umsatzrealisierung steht jetzt zur Buchung zur Verfügung.

    Abhängig von der Vorlage für die Umsatzrealisierung Option zur Wiederaufnahme des Systemskann Intacct die Umsatzrealisierung Terminierung ab dem angegebenen Lieferdatum automatisch mit neuen Buchung Datumsangaben neu generieren oder die Terminierung mit den Original Buchung Daten belassen.

Ereignisbasierte Realisierung einrichten

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Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Administratorrechten
Berechtigungen

Administration

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ereignisbasierte Realisierung einzurichten.

  1. Ertragsmanagement konfigurieren
  2. Liefervorgaben für Artikel definieren
  3. Definieren Sie die Option "Systemwiederaufnahme" in Vorlagen für die Umsatzrealisierung

1. Umsatzverwaltung konfigurieren

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin >Abonnements.
  2. Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Konfigurieren.
  3. Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren auf der Seite Auftragserfassung Wählen Sie den Abschnitt Ereignisbasierte Verbuchung Kontrollkästchen.
  4. Wählen Sie Speichern.

2. Liefervorgaben für Artikel definieren

Alle Artikel werden auf Standardliefer-Status = "Geliefert" und Standardrückstellungs-Status = "Verschieben, bis der Artikel geliefert wurde". Diese Statuskombination hat keine Auswirkungen auf Umsatzpläne. Sie müssen diese Felder nur für die Artikel ändern, für die die Umsatzrealisierung erst dann beginnen soll, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

So definieren Sie Lieferstandardwerte für Artikel:

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > und wählen Sie Artikel.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Artikel -Liste, suchen Sie den gewünschten Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Umsatzrealisierung Abschnitt des Artikelinformationen verwenden Sie die Seite Standardliefer-Status Dropdown-Liste und wählen Sie "Nicht zugestellt" aus.
  4. Wenn Sie den Umsatz für alle Einzelposten der Transaktion bis zur Lieferung dieses Artikels zurückstellen möchten, verwenden Sie die Standardrückstellungs-Status Dropdown-Liste zur Auswahl von "Bundle verschieben, bis Artikel geliefert wird".
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jeden gewünschten Artikel.

3. Definieren Sie die Option "Systemwiederaufnahme" in Vorlagen für die Umsatzrealisierung

Die Option zur Wiederaufnahme des Systems in der Vorlage für die Umsatzrealisierung angegeben ist, teilt Intacct mit, wie Umsatzpläne angepasst werden sollen, um Umsatzerlöse zu Konto, die zuvor vor dem Lieferdatum. Die Optionen zum Wiederaufnehmen des Systems lauten wie folgt:

  • Nachbereitung: Intacct bucht die offene Umsatzrealisierung, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurde, um den Zeitraum des Wiederaufnahmedatums nachzuholen. Diese Buchungen erfolgen automatisch, unabhängig von der gewählten Buchungsmethode.
  • Vorwärts gehen: Intacct generiert die Umsatz Terminierung zum Datum der Wiederaufnahme neu und verschiebt das Enddatum um die gleichen Nummer Tage nach vorne, wenn das neue Startdatum vorverlegt wurde. Dadurch bleibt der Gesamtumsatz-Terminierung gleich lang.

Angenommen, wir hatten einen Terminierung für die Umsatzrealisierung, der ursprünglich am 1. Januar beginnen und am 31. Dezember enden sollte. Der Artikel wurde jedoch erst am 8. April geliefert, und die Terminierung für die Umsatzrealisierung wurde ausgesetzt.

Bei der Wiederaufnahme würde Intacct für die verschiedenen Optionen Folgendes tun:

  • Nachbereitung: Jan-März wird bis in den April hinein anerkannt. Alle folgenden Monate werden wie ursprünglich definiert weitergeführt.
  • Vorwärts gehen: Das Lieferdatum (8. April) wird zum neuen Start-Datum des Umsatz-Terminierung, während das End-Datum um die gleiche Nummer von Tagen vorverlegt wird.

Das Buchungsverhalten von Anpassungen hängt von der zugehörigen Vorlage für die Umsatzrealisierung ab Erfassungsmethode:

  • Manuell: Der Benutzer muss Anpassungen manuell buchen. Intacct bucht Umsatzausfälle aufgrund verspäteter Lieferung nicht automatisch, selbst wenn der Lieferdatum ist vorbei.
  • Automatisch: Für "Nachholen" bucht Intacct automatisch übersprungene Umsätze, wenn Sie die Funktion "Liefern" ausführen. Für "Vorwärts gehen" bucht der Systemplaner bei der nächsten Ausführung alle in der Vergangenheit geplanten Umsätze.

So definieren Sie die Option zur Wiederaufnahme des Systems in einer Vorlage für die Umsatzrealisierung:

  1. Gehe zu Auftragserfassung> Einrichtung > Umsatzrealisierung und wählen Sie Vorlagen.
  2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Umsatzvorlage.
  3. Wählen Sie die gewünschte Option zur Wiederaufnahme des Systems.
  4. Bearbeiten Sie optional die Beschreibung um anzugeben, welche Option zur Wiederaufnahme des Systems die Vorlage verwendet.
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jede gewünschte Vorlage für die Umsatzrealisierung.