Vorlagen für die Umsatzrealisierung – Forderungen oder Auftragserfassung

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Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie abgegrenzte Umsätze abschreiben möchten, wenn Sie Produkte liefern oder Dienstleistungen erbringen. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann mit Labels für die Debitorenbuchhaltung oder Hauptbuchgruppen für Artikel in der Auftragserfassung verknüpfen. Sie können die Umsatzrealisierung in Ihrem Unternehmen so konfigurieren, dass Benutzer nichts über die Umsatzrealisierung wissen müssen und Intacct den Umsatz dennoch zurückstellt und über den entsprechenden Betrag erfasst. Sie können Benutzern auch die Kontrolle über die Realisierungsdetails geben, indem Sie sie die Terminierungen für die Umsatzrealisierung bearbeiten lassen.

Sie können Vorlagen für die Umsatzrealisierung entweder in der Debitorenbuchhaltung oder in der Auftragserfassung anzeigen, hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Es gibt nur einen Satz von Vorlagen für die Umsatzrealisierung in Intacct. Unabhängig davon, wo Sie auf die Liste der Vorlagen für die Umsatzrealisierung zugreifen, arbeiten Sie mit demselben Datensatz.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung Standard- oder erweiterte Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung Vorlagen für die Umsatzrealisierung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen	Nur geschäftliche Benutzer können Umsatzvorlagen hinzufügen, bearbeiten, entfernen oder anzeigen. Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können nur Umsatzvorlagen auflisten.

Vorlage für die Umsatzrealisierung hinzufügen

Informationen zum Hinzufügen einer Vorlage für die Umsatzrealisierung, die mit Projekten verwendet wird (z. B. eine Vorlage, die die Realisierungsmethode "Meilenstein" oder "Fertigstellungsgrad in Prozent" verwendet), finden Sie weitere Informationen unter Vorlagen für die Projekt-Umsatzrealisierung.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Umsatzrealisierung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vorlagen.
- Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Umsatzrealisierung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vorlagen.
Wählen Sie im Abschnitt Vorlagen-ID eine kurze Kennung für die Vorlage für die Umsatzrealisierung ein.
Diese ID wird in allen entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.
Wählen Sie im Abschnitt Vorlagen-Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung ein.
Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste, um die entsprechende Anerkennungsmethode auszuwählen.
Je nach ausgewählter Methode können zusätzliche Felder auf der Seite angezeigt werden.
Wenn die gewünschte Methode nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, versuchen Sie, die Anerkennungsfrist -Feld.
Mehr erfahren Umsatzrealisierungsmethoden – Forderungen oder Auftragserfassung.
Verwenden Sie Zeitraum für die Terminierung der Anerkennung Dropdown-Liste, um das Intervall auszuwählen, in dem Intacct die Journal Einträge Terminierung buchen soll.
Verwenden Sie Buchungstag Dropdown-Liste, um den Tag des Monats auszuwählen, an dem der Umsatz gebucht werden soll (1 - 31, Ende des Zeitraums oder Täglich. Ende des Zeitraums wird am häufigsten verwendet).
Wählen Sie die gewünschte Anerkennungsfrist.
Wenn Sie Fester Zeitraumverwenden, verwendet Intacct die festgelegte Nummer von Zeiträumen, die in der Anzahl der Zeiträume aus, um den Terminierung zu generieren. Wenn Sie Vertragslaufzeitberechnet Intacct die Nummer der Zeiträume basierend auf dem Transaktion Start- und Enddatum.
Wählen Sie die gewünschte Option zur Wiederaufnahme des Systems.
Wenn Sie Nachbereitungermöglicht Intacct dem Benutzer, Journaleinträge zur Umsatzrealisierung zu buchen, die vor der Lieferung geplant, aber nicht gebucht wurden, um den Zeitraum des Wiederaufnahmedatums nachzuholen. Wenn Sie Vorwärts gehenerstellen, generiert Intacct die Terminierung ab dem Datum der Wiederaufnahme neu und verschiebt das Enddatum um die gleiche Anzahl von Tagen nach vorne, um die Nummer nach vorne verschoben wurde. Dadurch bleibt der Gesamtumsatz-Terminierung gleich lang.
Geben Sie die entsprechenden Nummer von Zeiträumen in das Feld Anzahl der Zeiträume -Feld. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie Fester Zeitraum wie die Vertragslaufzeit,
Verwenden Sie Startdatum der Realisierung Dropdown-Liste, um auszuwählen, ob das Startdatum des Buchungszeitraums auf dem Transaktionsdatum oder auf einem benutzerdefinierten Datum basiert.
Wählen Sie die gewünschte Erfassungsmethode.
Wenn Sie Automatischerstellen, buchen Intacct automatisch geplante Umsatzrealisierung Journal Einträge an jedem geplanten Buchung Datum. Wenn Sie Manuellerstellen, buchen der Benutzer die geplanten Umsatzrealisierung Journal Einträge bei Bedarf manuell.
Übernehmen Sie die Standardeinstellung Status Auswahl von Aktiv oder wenn Sie noch nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage zur Verwendung verfügbar ist, verwenden Sie das Status Dropdown-Liste, um "Inaktiv" auszuwählen.
Wählen Sie Speichern aus.
Die Vorlage für Umsatzrealisierung Auf der Liste wird die neue Vorlage angezeigt.

Vorlage für die Umsatzrealisierung bearbeiten

Änderungen an einer Vorlage für die Umsatzrealisierung gelten für Zeitpläne, die nach der Änderung erstellt wurden. Vorlagenänderungen gelten nicht für eine laufende Terminierung.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
- Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vorlage.
Bearbeiten Sie die gewünschten Felder und wählen Sie Speichern.

Eine Vorlage für die Umsatzrealisierung anzeigen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
- Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
Um inaktive Vorlagen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
Wenn Sie vom Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten auf diese Seite zugegriffen haben, können Sie Vorlagen anzeigen, die in allen Entitäten erstellt wurden, indem Sie das Symbol Private einschließen Kontrollkästchen.

Vorlage für die Umsatzrealisierung löschen

Sie können eine Vorlage für die Umsatzrealisierung entfernen, wenn sie nicht von Transaktionen verwendet wurde. Dadurch wird die Vorlage aus Intacct entfernt. Alternativ können Sie eine Vorlage deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch sie nicht in Vorlagenauswahllisten angezeigt wird, die Vorlage jedoch für historische Zwecke beibehalten wird.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
- Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
Auswählen Löschen neben der entsprechenden Vorlage.
Intacct fordert Sie auf, die entfernen zu bestätigen.
Wählen Sie OK aus.
Die Vorlage wird aus der Liste entfernt.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder beschrieben, die für Vorlagen für die Umsatzrealisierung verfügbar sind:

Abschnitt "Kopfzeile"
Abschnitt "Meilenstein/Einträge"

Siehe Vorlagen für die Projekt-Umsatzrealisierung finden Sie Informationen zu weiteren projektbezogenen Feldern.

Abschnitt "Kopfzeile"

Feldbeschreibungen für den Kopfzeilenbereich
Feld	Beschreibung
Vorlagen-ID	Eine kurze Kennung für die Vorlage für die Umsatzrealisierung. Diese ID wird in allen entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.
Vorlagenbeschreibung	Verwenden Sie dieses Feld, um den Zweck der Vorlage zu beschreiben. Beispiel: gleichmäßige 12-Monats-Verteilung oder exakte Abrechnung an genauen Tagen.
Anerkennungsmethode	Wählen Sie die Methode aus, die bestimmt, wie der Umsatz während des Realisierungszeitraums berechnet wird. Mehr erfahren Informationen zu den Zuweisungsmethoden für die Umsatzrealisierung.
Standardkalender-Amortisierung verwenden	Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen für die Verwendung von Benutzerdefinierte Buchhaltungsperioden. Wenn dieses Feld ausgewählt ist, folgt Intacct dem Standardkalender, um den Umsatz für jeden Zeitraum zuzuweisen. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise für Abrechnungszeiträume von 4+4+5 Wochen konfiguriert ist, plant Intacct den Umsatz wie folgt: Lineare Linie: Teilt den Umsatz für jeden Zeitraum, einschließlich des 5-Wochen-Zeitraums, in denselben Betrag auf und plant, dass der Umsatz am Ende jedes Kalendermonats gebucht wird. Genaue Tage pro Zeitraum: Folgt der Nummer von Tagen im Monatskalender, ignoriert den Zeitraum 4+4+5 und plant den Umsatz, der am Ende jedes Kalendermonats buchen wird. Wenn dieses Feld nicht ausgewählt ist, plant Intacct den Umsatz wie folgt: Lineare Abschreibung: Teilt den Umsatz für jeden Zeitraum, einschließlich des 5-Wochen-Zeitraums, in denselben Betrag auf und plant den Umsatz, der am Ende des 4+4+5-Zeitraums gebucht wird. Genaue Tage pro Zeitraum: Teilt den Umsatz so auf, dass es in den 4-Wochen-Zeiträumen weniger Umsatz und in den 5-Wochen-Zeiträumen mehr Umsatz gibt, und plant, dass der Umsatz am Ende des 4+4+5-Zeitraums gebucht wird.
Zeitraum für Anerkennungsplan	Wählen Sie das Intervall aus, in dem Intacct die zu buchende Terminierung der zu buchenden Journaleinträge planen soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Buchungstag	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 1 bis 31: Der Umsatz wird so geplant, dass jeder Zeitraum am ausgewählten Tag des Monats gebucht wird. Wenn Sie beispielsweise 15 auswählen und der Zeitraum für die Terminierung der Realisierung monatlich ist, wird der Umsatz am 15. jedes Monats im Realisierungszeitraum gebucht. Ende des Zeitraums: Der Umsatz wird so geplant, dass er am letzten Tag des Realisierungszeitraums gebucht wird. Wenn der Zeitraum "Umsatz" Terminierung beispielsweise monatlich ist, wird der Umsatz am 31. Januar, 28. Februar, 31. März usw. buchen. Wenn der Zeitraum für die Terminierung des Umsatzes vierteljährlich ist, wird der Umsatz so geplant, dass er am letzten Tag des Quartals gebucht wird. Beispiel: 31. März, 30. Juni usw. Täglich: Das Verhalten dieser Option hängt davon ab, ob die Umsatzrealisierung projektbasiert ist (insbesondere, wenn die Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung ist): Für nicht projektbasierte Umsätze: Der Umsatz wird so geplant, dass er an jedem Tag des Realisierungszeitraums gebucht wird. Der tägliche Betrag des Umsatzes hängt von der gewählten Realisierungsmethode ab. Bei der linearen Realisierung dividiert Intacct beispielsweise jeden periodischen Betrag durch die Nummer der Tage im Zeitraum, um den täglichen Umsatz-Betrag zu ermitteln. Mit "Genaue Tage pro Zeitraum, Tage anteilsmäßig berechnen" dividiert Intacct die Terminierung Betrag durch die Nummer Tage in der Realisierungsfrist, um den täglichen Umsatz Betrag zu ermitteln. Aufgrund der Nummer der geplanten Einträge, die für die tägliche Anerkennung erforderlich sind, darf die Anerkennungsfrist 5 Jahre nicht überschreiten. Wenn Sie "Fester Zeitraum" als Laufzeit der Realisierung auswählen, muss das Startdatum der Realisierung benutzerdefiniert sein, um die Option "Täglicher Buchungstag" verwenden zu können. Für projektbasierte Umsätze: Der Umsatz wird ab dem Datum gebucht, an dem Sie die Umsatz-Terminierung öffnen (heutiges Datum). Es empfiehlt sich, die Option "Täglich" nur zu verwenden, wenn Sie die manuelle Buchung verwenden.
Abgelaufener Tag	Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen für die Verwendung von Benutzerdefinierte Buchhaltungsperioden. Wenn Standardkalender-Amortisierung verwenden = false: Die Nummer Tage ab dem Startdatum des Zeitraums, in denen der Umsatz geplant werden soll. Beispiel: Wenn das Startdatum der Einzelposition 04-Jan und der ablaufende Tag = 15 ist, ist das Datum der ersten geplanten Buchung = 18-Jan. Wenn Sie "Ende des Zeitraums" auswählen, wird der Umsatz am letzten Tag jedes anwendbaren benutzerdefinierten Zeitraums geplant. Wenn Standardkalender-Amortisierung verwenden = wahr: Der Tag des Monats, an dem der Umsatz buchen soll. Wenn das Startdatum der Einzelposition beispielsweise der 04. Januar und der Ablauftag = 15 ist, ist der erste geplante Tag der Buchung der 15. Januar. Wenn Sie "Ende des Zeitraums" auswählen, wird der Umsatz am letzten Tag jedes Kalendermonats geplant.
Laufzeit der Realisierung	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Fester Zeitraum: Intacct verwendet die festgelegte Nummer von Zeiträumen, die im Feld Anzahl der Zeiträume angegeben ist, um die Terminierung zu generieren. Vertragslaufzeit: Intacct berechnet die Nummer von Zeiträumen basierend auf dem Transaktion Start- und Enddatum. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Anerkennungsmethode = Meilenstein oder Fertigstellungsgrad und Prozentsatz oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung.
Option zur Wiederaufnahme des Systems	Legt fest, wie Intacct mit Umsätzen umgeht, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurden. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie Ereignisbasierte Verbuchung. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Nachbereitung: Intacct bucht die offene Umsatzrealisierung, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurde, um den Zeitraum des Wiederaufnahmedatums nachzuholen. Diese Buchungen erfolgen automatisch, unabhängig von der gewählten Buchungsmethode. Vorwärts gehen: Intacct generiert die Umsatz Terminierung zum Datum der Wiederaufnahme neu und verschiebt das Enddatum um die gleichen Nummer Tage nach vorne, wenn das neue Startdatum vorverlegt wurde. Dadurch bleibt der Gesamtumsatz-Terminierung gleich lang. Beispiele Angenommen, wir hatten einen Terminierung für die Umsatzrealisierung, der ursprünglich am 1. Januar beginnen und am 31. Dezember enden sollte. Der Artikel wurde jedoch erst am 8. April geliefert, und die Terminierung für die Umsatzrealisierung wurde ausgesetzt. Bei der Wiederaufnahme würde Intacct für die verschiedenen Optionen Folgendes tun: Nachbereitung: Jan-März wird bis in den April hinein anerkannt. Alle folgenden Monate werden wie ursprünglich definiert weitergeführt. Vorwärts gehen: Das Lieferdatum (8. April) wird zum neuen Start-Datum des Umsatz-Terminierung, während das End-Datum um die gleiche Nummer von Tagen vorverlegt wird.
Anzahl der Zeiträume	Geben Sie die Nummer der Zeiträume in der Laufzeit ein. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie "Fester Zeitraum" als Laufzeit der Realisierung auswählen.
Startdatum der Realisierung	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Transaktionsdatum: Die Terminierung für die Umsatzrealisierung beginnt am Datum der Verkaufs-Transaktion. Benutzerdefiniert: Die Umsatzrealisierung Terminierung beginnt an dem Datum, das die Benutzer als Startdatum für die Verkaufs- Transaktion Einzelposition definiert.
Erfassungsmethode	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Automatisch: Intacct erstellt automatisch Umsatzrealisierung Journal Einträge an jedem geplanten Buchung Datum. Das Unternehmen muss mit Geplante Jobs = Ein damit eine automatische Buchung erfolgen kann. Manuell: Der Benutzer bucht die geplante Umsatzrealisierung manuell, um die Journaleinträge zu erstellen, falls gewünscht.
Status	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Aktiv: Die Vorlage wird in den entsprechenden Dropdown-Listen angezeigt und kann verwendet werden. Inaktiv: Die Vorlage steht nicht zur Verfügung. Sie können den Status der Vorlage nach Bedarf ändern.

Abschnitt "Meilenstein/Einträge"

Wenn Sie "Fertigstellungsgrad in Prozent", "Meilenstein" oder "Benutzerdefiniert" als Anerkennungsmethodewird eine Kombination der folgenden Felder angezeigt.

Feld	Beschreibung
Prozent abgeschlossen	Der Prozentsatz der Vollständigkeit, bei dem der Umsatz realisiert werden soll. Wenn Sie Umsätze auf bestimmten Schwellenwerten realisieren möchten, addieren Sie die Werte in der Reihenfolge vom kleinsten zum größten. Die letzte Zeile muss als 100 definiert sein. Wenn Sie beispielsweise den Umsatz in Schritten von 25 % realisieren möchten, geben Sie in dieser Spalte 25, 50, 75 und 100 ein. Wenn Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung und Sie den Umsatz mit dem Prozentsatz der Fertigstellung realisieren möchten, der beim Ausführen von "Umsatzterminpläne verwalten" vorhanden ist, lassen Sie diese Spalte leer.
Prozentsatz erkannt	Wenn Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung, kann dieses Feld nicht bearbeitet werden und zeigt den Prozent des Umsatzes an, der erfasst wird, wenn der zugehörige Meilenstein für den Fertigstellungsgrad in Prozent erreicht wird. Wenn Erfassungsmethode = Meilenstein und Prozent oder Meilensteinquelle = Benutzerspezifisch, geben Sie den Prozent des Umsatzes ein, der auf jeder Schwellenwertebene erfasst werden soll.
Beschreibung	Wenn Prozent- oder Meilensteinquelle = Benutzerdefiniert, geben Sie eine Beschreibung für den zugehörigen Erfassungszeitraum ein.
Konto	Wenn Erfassungsmethode = Benutzerdefiniert, wählen Sie das Konto aus, auf dem der Umsatz realisiert werden soll. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Umsatzrealisierung-Vorlage mit einem Einzelposition Transaktion verknüpfen, ignoriert Intacct die im Transaktionsdefinition definierten Umsatzerlöse Konto und verwendet die hier definierten Umsatzerlöse Konto für Umsatzrealisierung. Siehe eine Beispiel für benutzerdefinierte Umsatz Terminierung.
Zeitraumversatz	Bestimmt, wie viele Zeiträume in der Zukunft die potenziellen Journaleinträge für die Umsatzrealisierung in der Terminierung erstellt werden sollen. Angenommen, Sie haben eine viermonatige Terminierung und möchten, dass die Terminierung den aktuellen Zeitraum verwendet. Die Zeitraumverschiebung wäre 0, 1, 2, 3. 0 = der aktuelle Zeitraum. Wenn Sie möchten, dass die geplanten Einträge alle zwei Monate ab dem Datum der Transaktion erfolgen, beträgt die Zeitraumverschiebung 2, 4, 6 usw.
Betrag in Prozent	Gibt den Prozentsatz der Umsatzrealisierung an, der auf das entsprechende Konto für den entsprechenden Offset angewendet werden soll Punkt. Wenn Sie z. B. Betrag in Prozent = 100 % für Zeitraumverschiebung = 0 eingeben, enthält die Terminierung für die Umsatzrealisierung einen potenziellen Journaleintrag für die Umsatzrealisierung für den gesamten Betrag der Umsatzrealisierung und plant die Terminierung so, dass sie im aktuellen Zeitraum gebucht wird.
Reihen	Um die Nummer von Zeilen in diesem Abschnitt anzugeben, geben Sie die gewünschte Nummer von Zeilen in das Feld "Zeilen" ein und drücken Sie die Eingabetaste, oder wählen Sie "Aktualisieren" aus. Wenn Sie z. B. Meilensteine von 10 Prozentsätzen definieren möchten, geben Sie 10 in das Feld "Zeile" ein und wählen Sie "Aktualisieren" aus. In dem Abschnitt werden 10 Zeilen angezeigt.

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