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Informe de análisis de facturas

El informe Análisis de facturas te ayuda a analizar tus compras al mostrarte las partidas de gastos en las facturas. Por ejemplo, este informe puede mostrarte cuánto de un determinado tipo de papelería has pedido durante un periodo de tiempo específico y a qué proveedores. Este informe es útil para los contables y controladores que desean ver cómo se gasta el dinero por artículo.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

La funcionalidad de deslizamiento se desactiva cuando Restricción de las transacciones del libro auxiliar en el nivel general.

Para generar este informe, ve a Cuentas a pagar > Todos > informes > análisis de facturas.

Suscripción	Cuentas a pagar
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Aprobación
Permisos	Ver facturas

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que quieres incluir, así como especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar un informe:

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor o el tipo de proveedor. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de Fecha o cree su propio periodo de informe utilizando el parámetro Fecha de inicio y Fecha de finalización cajas.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el parámetro Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer los filtros para ajustar los resultados del informe

Configura el informe para mostrar los resultados de un proveedor o rango de proveedores específicos. Para hacer esto, use el comando Del proveedor y Al proveedor menús desplegables.

Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Configura el informe para mostrar los resultados de un tipo de proveedor específico. Para ello, selecciona el icono Tipo de proveedor y, a continuación, selecciona el tipo de proveedor que deseas que incluya el informe, como consultores o distribuidores.
Configura el informe para mostrar los resultados de una cuenta o rango de cuentas específicas. Para hacer esto, use el comando De la cuenta y A la cuenta menús desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:

Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.
Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo seleccionado en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
- Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
- Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
- Ubicaciones secundarias: Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Selecciona el icono Incluir detalles de pago si deseas que el informe proporcione detalles adicionales sobre cómo se realizó el pago, como la fecha y el importe pagado. Verás estos detalles en el extremo derecho del informe.
Selecciona una de las siguientes Resumen o bien Detalle, en función de la cantidad de información que desees incluir en el informe.
Selecciona una de las siguientes opciones de Mostrar documentos para especificar el tipo de transacción que deseas incluir:
Pagado en su totalidad
Pagado parcialmente
No pagado
Todo

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
De proveedor, A proveedor	Le permite obtener datos solo para ese proveedor específico o rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los proveedores.
Tipo de proveedor	Incluir datos solo para el tipo de proveedor especificado. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de proveedores.
De la cuenta, A la cuenta	Te permite obtener datos solo para esa cuenta o rango de cuentas específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las cuentas.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propio informe. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si seleccionas el parámetro Informe individual opción, solo puedes seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se encuentran en un único informe o libro de Excel.
Aviso al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) a introducir una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.
Incluir detalles de pago	Esta opción funciona a nivel de documento y muestra cómo se pagó la factura, lo que resulta especialmente útil cuando se paga una factura con más de un cheque. Se añaden dos nuevas columnas para esto: Pagado por y método. La columna Pagado por muestra el número de documento que pagó la factura. Por lo general, este es su número de teléfono móvil. En este caso, la columna Método muestra Cheque impreso, pero también podría contener otros métodos, como En línea o Descuento. Además, la columna Importe pagado se expande para mostrar los importes pagados por cada documento. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe NO incluirá detalles de pago.
Mostrar	Resumen: muestra todos los tipos de cuentas a pagar, como Coste de ventas, Asuntos legales, Viajes, Servicios de Internet, Material de oficina, etc., y el importe total cargado a esa cuenta por todos los proveedores. Detalle: muestra columnas y líneas adicionales con mucho más detalle (se muestran elementos individuales para cada proveedor junto con detalles como su número de teléfono móvil factura, descripción, departamento, ubicación, asignación de transacción, divisa de la transacción, importe de la transacción, importe total en su divisa base, etc.).
Mostrar documentos	Pagado en su totalidad: solo muestra las transacciones de las facturas que se han pagado en su totalidad. Pagado parcialmente: solo muestra las transacciones de facturas que se han pagado en parte. No pagado: solo muestra las transacciones de facturas que no tienen pagos. Todo: muestra todas las transacciones, con la excepción de las facturas en estado Borrador o Presentado.

Formato

Para dar formato a este informe:

Para organizar los datos relacionados por grupo, desde la carpeta Agrupar por En la lista desplegable selecciona el grupo que desees.
Para organizar los datos dentro de cada grupo, desde el Ordenar por En la lista desplegable, selecciona el artículo por el que deseas ordenar las fichas.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético revertir o numérico revertir.
Para cambiar el diseño de página, en la carpeta Orientación de la página Selección de grupo Retrato o bien Paisaje.

Opciones de formato de informe
Campo	Descripción
Agrupar por	Selecciona cómo se organizan los datos relacionados por grupo.
Ordenar por	Selecciona cómo ordenar los datos dentro de cada grupo.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

¿Qué hay en este informe?

El informe de análisis de facturas predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Fecha	La fecha en la que recibiste las facturas del proveedor
Proveedor	El identificador y el nombre asociados con el proveedor
N.º de factura	El cuenta de facturación número de teléfono móvil del proveedor con tu sociedad
Descripción	El tipo de artículos que se te cobran (por ejemplo, consultoría legal, factura mensual o costos de telecomunicaciones)
Departamento	El número de teléfono móvil y el nombre del departamento al que se carga la factura
Ubicación	La ubicación física del departamento
Asignación	El importe facturado al departamento o la ubicación especificados, a veces expresado como un porcentaje del importe total. La forma en que se asigna un gasto depende de cómo se configure en el Página Información de asignación para tu sociedad.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se facturó la transacción (por ejemplo, EUR o USD)
Importe de la transacción	El importe de la factura en la divisa especificada
Importe	El importe de la factura en tu divisa base. La divisa extranjera se convierte automáticamente a tu divisa base.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

En este informe, selecciona cualquier importe en la última columna (Importe) para ver la información de facturación de esa transacción.