Acerca de las regularizaciones de Cuentas a pagar
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Hay dos tipos de ajustes de Cuentas a pagar:
- Nota de crédito: aumenta el importe que debes al proveedor.
Por ejemplo, pensabas que recibías un descuento del 20 %. Has reducido el pago de la factura en un 20 % y has ajustado el saldo del importe restante adeudado. El proveedor dice que le faltó demasiado. Todavía les debes $1,000. Debido a que no vas a recibir otra factura de ellos, ingresas una nota de crédito por los $1,000. Cuando se contabiliza, la nota de crédito aparece en la lista Pagar facturas para que puedas pagarlas.
- Nota de débito: Reduce el importe que debes al proveedor. Este tipo de regularización a veces se denomina crédito del proveedor.
Por ejemplo, si el proveedor te abona una devolución, puedes crear una nota de débito para reducir el importe total que debes por el importe de la devolución.
Puedes crear cualquier tipo de regularización desde la página Ajustes de Cuentas a pagar.
Regularización de notas de débito
Cuando creas una regularización de nota de débito, aparece en la página Pagar facturas como un crédito del proveedor que luego puedes aplicar a una factura en la página Pagar facturas.
Un crédito del proveedor es diferente de una regularización de nota de crédito, que se convierte en una factura que pagas en la página Pagar facturas, para aumentar el importe que debes a un proveedor.
Crear una regularización de Cuentas a pagar
En Tipo, selecciona Nota de débito.
Contabilizar la regularización
La regularización de la nota de débito se convierte en un crédito del proveedor.
Aplicar el crédito del proveedor en la página Pagar facturas
Elige una de las siguientes opciones:
- Aplica automáticamente el crédito del proveedor. En la página Pagar facturas, selecciona la factura y selecciona Aplicar créditos.
- Aplica manualmente el crédito del proveedor. En la página Pagar facturas, selecciona la factura y selecciona Detalles de la línea.
Procesar la factura para el pago
- Crea una solicitud de pago para el pago en la página Pagar facturas.
- Realiza el pago a través de tu flujo de trabajo normal de Cuentas a pagar (por ejemplo, aprobar el pago e imprimir un cheque).
Ejemplo:
Supongamos que recibe una factura de $ 1000 por catering para un evento y paga la factura en su totalidad. Más tarde, descubres que no se han proporcionado todos los servicios y te pones en contacto con el proveedor. El proveedor acepta acreditar en tu cuenta $100. Crearía una nota de débito para reducir el importe que debe al proveedor en 100 $.
| Cuentas a pagar (cuenta de crédito) | ||
|---|---|---|
| Débito | Crédito | |
| $1000, factura contabilizada el 1 de mayo | ||
| Factura pagada | $1000 el 2 de mayo | |
| Nota de débito contabilizada | $100 el 8 de mayo | |
| Saldo adeudado: ($100) | ||
Regularización de notas de crédito
Cuando creas una regularización de nota de crédito, Intacct la trata como un pago porque estás aumentando el importe que debes a un proveedor. Después de contabilizar la regularización de la nota de crédito, aparece como una factura en la página Pagar facturas. Procesa la transacción como lo harías con cualquier otro pago.
Crear una regularización de Cuentas a pagar
En Tipo, selecciona Nota de crédito.
Contabilizar la regularización
Intacct trata la regularización de notas de crédito como un pago al proveedor.
Procesar la regularización de la nota de crédito como un pago al proveedor
- Consulta la regularización de notas de crédito en la página Pagar facturas.
- Procesa el pago a través de tu flujo de trabajo normal de Cuentas a pagar (por ejemplo, crear una solicitud de pago, aprobar el pago e imprimir un cheque).
Ejemplo:
Supongamos que accidentalmente pagaste menos a un proveedor o incurriste en un cargo por pago atrasado de $50. Crearía una nota de crédito para aumentar el importe que le debe al proveedor en 50 $. Luego pagaría la nota de crédito cuando vaya a pagar facturas.
| Cuentas a pagar (cuenta de crédito) | |
|---|---|
| Débito | Crédito |
| $50 publicado el 1 de mayo | |
| Saldo adeudado: $50 | |
