Acerca de los ajustes de Cuentas a pagar
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Hay dos tipos de ajustes de Cuentas a pagar:
- Nota de crédito: Aumenta el importe que debes al proveedor.
Por ejemplo, pensabas que habías recibido un descuento del 20%. Adelantó el pago de la factura en un 20% y ajustó el saldo del monto restante adeudado. El proveedor dice que pagó demasiado por poco. Todavía les debe $1,000. Debido a que no va a recibir otra factura de ellos, ingresa una nota de crédito por los $1,000. Cuando se contabiliza, la nota de crédito aparece en la lista Pagar facturas para que puedas pagarlas.
- Nota de débito: Reduce el importe que debes al proveedor. Este tipo de ajuste a veces se denomina crédito del proveedor.
Por ejemplo, si el proveedor te abona una devolución, puedes crear una nota de débito para reducir el importe total que debes por el importe de la devolución.
Puede crear cualquier tipo de ajuste desde la página Ajustes de Cuentas a pagar.
Regularización de notas de débito
Al crear una regularización de nota de débito, aparece en la página Pagar facturas como un crédito de proveedor que puedes aplicar a una factura en la página Pagar facturas.
Un crédito de proveedor es diferente de un ajuste de nota de crédito, que se convierte en una factura que pagas en la página Pagar facturas, para aumentar el importe que debes a un proveedor.
Crear una regularización de Cuentas a pagar
En Tipo, seleccione Nota de débito.
Contabilizar la regularización
La regularización de la nota de débito se convierte en un crédito del proveedor.
Aplica el crédito de proveedor en la página Pagar facturas
Elige una de las siguientes opciones:
- Aplicar automáticamente el crédito del proveedor. En la página Pagar facturas, selecciona la factura y selecciona Aplicar créditos.
- Aplica manualmente el crédito del proveedor. En la página Pagar facturas, selecciona la factura y selecciona Detalles de la línea.
Procesar la factura para el pago
- Crea una solicitud de pago para el pago en la página Pagar facturas.
- Realiza el pago a través de tu flujo de trabajo normal de Cuentas a pagar (por ejemplo, aprobar el pago e imprimir un cheque).
Ejemplo:
Supongamos que recibes una factura de $1000 por el catering de un evento y pagas la factura en su totalidad. Más tarde, descubre que no se proporcionaron todos los servicios y se pone en contacto con el proveedor. El proveedor se compromete a abonar en su cuenta 100 USD. Crearía una nota de débito para reducir el importe que debe al proveedor en 100 $.
| Cuentas a pagar (cuenta de crédito) | ||
|---|---|---|
| Débito | Crédito | |
| $1000, factura publicada el 1 de mayo | ||
| Factura pagada | $1000 el 2 de mayo | |
| Nota de débito contabilizada | $100 el 8 de mayo | |
| Saldo adeudado: ($100) | ||
Regularización de notas de crédito
Cuando creas una regularización de nota de crédito, Intacct la trata como un pago porque estás aumentando el importe que debes a un proveedor. Después de contabilizar la regularización de la nota de crédito, aparece como una factura en la página Pagar facturas. Procesa la transacción como lo harías con cualquier otro pago.
Crear una regularización de Cuentas a pagar
En Tipo, seleccione Nota de crédito.
Contabilizar la regularización
Intacct trata la regularización de notas de crédito como un pago al proveedor.
Procesar la regularización de nota de crédito como un pago al proveedor
- Consulta la regularización de la nota de crédito en la página Pagar facturas.
- Procesar el pago a través del flujo de trabajo normal de Cuentas a pagar (por ejemplo, crear una solicitud de pago, aprobar el pago e imprimir un cheque).
Ejemplo:
Supongamos que accidentalmente pagó de menos a un proveedor o incurrió en un cargo por pago atrasado de $50. Crearía una nota de crédito para aumentar el importe que debe al proveedor en 50 $. A continuación, pagaría la nota de crédito cuando vaya a pagar las facturas.
| Cuentas a pagar (cuenta de crédito) | |
|---|---|
| Débito | Crédito |
| $50 publicado el 1 de mayo | |
| Saldo adeudado: $50 | |
