Deposita y registra un reembolso al proveedor

Cuando recibes un reembolso de un proveedor, puedes registrarlo como un depósito en tu cuenta o como un crédito para aplicarlo a una factura futura.

Registre un reembolso que no planea aplicar a una factura futura

Si quieres depositar el reembolso en efectivo o cheque y no tienes previsto aplicarlo a otra factura del mismo proveedor, la forma de registrarlo depende de si ya has creado o no una regularización de nota de débito para tener en cuenta el reembolso.

  1. Cree un archivo Ajuste de Cuentas a pagar para borrar el saldo del proveedor.

    Escoger Nota de crédito como tipo de regularización e introduzca el mismo importe. La nota de crédito aumenta el importe total que debes a un proveedor y equilibra la regularización de la nota de débito existente.

  2. Aplicar la regularización al balance del proveedor.
  3. Cree un archivo Otro recibo para registrar el reembolso.

Cree un archivo Otro recibo para registrar el reembolso.

Registrar un crédito de proveedor para usarlo en una factura futura

  1. Cree un archivo Ajuste de Cuentas a pagar .

    Escoger Nota de débito como el tipo. Este tipo reduce el importe que debes al proveedor.

  2. Cuando pagues la próxima factura de este proveedor, Aplicar la nota de débito como crédito en la página Pagar facturas.