Depositar y ficha un reembolso al proveedor

Cuando recibes un reembolso de un proveedor, puedes fichas como un depósito en tu cuenta o como un crédito para aplicarlo a una factura futura.

Registrar un reembolso que no tienes previsto aplicar a una factura futura

Cuando quieras depósito el efectivo o el cheque reembolso y no tengas previsto aplicarlos a otra factura del mismo proveedor, la forma de ficha esto depende de si ya has creado o no una nota de débito regularización para cuenta para el reembolso.

Crear un Otro recibo para ficha el reembolso.

Crear un Otro recibo para ficha el reembolso.

  1. Crear un Regularización de Cuentas a pagar Para borrar el balance del proveedor.

    Seleccionar Nota de crédito como tipo de regularización e introduce el mismo importe. La nota de crédito aumenta el importe total que debes a un proveedor y equilibra la regularización de la nota de débito existente.

  2. Aplicar la regularización al saldo del proveedor.
  3. Crear un Otro recibo para ficha el reembolso.

Registrar un crédito del proveedor para utilizarlo en una factura futura

  1. Crear un Regularización de Cuentas a pagar .

    Seleccionar Nota de débito como el tipo. Este tipo reduce el importe que debes al proveedor.

  2. Cuando pagues la siguiente factura de este proveedor, Aplicar la nota de débito como crédito en la página Pagar facturas.