Descripciones de campos: Pagos contabilizados: Cuentas a pagar

Lista de pagos contabilizados

Botones y enlaces

Descripciones de los campos de botones y enlaces
Campo	Descripción
Hecho	Sale de la lista Pagos contabilizados.
Exportar	Exporta la vista actual de la lista Pagos contabilizados con uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
Ver	Abre el detalle del pago contabilizado.
Imprimir copia	Genera un PDF con los detalles de pago. La dirección de la copia de pago puede cambiar en función del lugar desde el que se imprima. Si imprimes desde Pagos contabilizados en el nivel superior, Intacct utiliza la dirección de tu sociedad. Pero si imprime desde el nivel de entidad, utiliza el método Imprimir nombre de la entidad como dirección. Si la dirección de tu entidad es diferente de la dirección que aparece en la ficha de la sociedad, selecciona imprimir copia en el mismo nivel en el que generaste el pago.
Anular	Anula el pago, anula la aplicación de créditos que se aplicaron simultáneamente y, cuando corresponda, proporciona opciones para revertir la factura.
Cancelar la aplicación	Desaplica créditos sin revertirlos. Esto aparece en los pagos solo de crédito, no en los créditos aplicados al mismo tiempo que se realizó un pago.

Columnas

A continuación, se describen las opciones y los campos de la página de lista Pagos contabilizados.

Descripciones de campos de columnas
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador único del proveedor asociado al pago.
Nombre del proveedor	El proveedor que recibió el pago.
Beneficiario conjunto	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra cómo se imprimirá el beneficiario del cheque. Este campo solo es visible cuando Habilita las comprobaciones conjuntas en tu sociedad. El beneficiario de un cheque conjunto sigue el formato de proveedor Y beneficiario conjunto. Por ejemplo, si el proveedor es ABC Renovations y el beneficiario conjunto es Expert Paving, Beneficiario conjunto: imprimir como aparece como ABC Renovations Y Expert Paving.
Estado del pago	El estado del pago muestra dónde se encuentra el pago dentro del flujo de trabajo. Los pagos contabilizados pueden tener los siguientes estados de pago: Íntegro: El pago se ha contabilizado y confirmado en el Libro Mayor Anulada: El pago se ha anulado en el sistema.
Método de pago	El método de pago para el pago. Por ejemplo, puede realizar un pago con cheque, ACH, efectivo o EFT. Los pagos del fichero bancario aparecen como "ACH" en la columna Método de pago.
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. El proveedor de pagos que procesó el pago.
Fecha de pago	La fecha en que se realizó el pago.
Importe de la transacción de pago	El importe de la transacción en la divisa de pago. Por ejemplo, si tu entidad utiliza USD como divisa base, pero realiza un pago desde un banco del Reino Unido, el importe de la transacción de pago estaría en GBP. Los créditos aplicados independientemente de un pago se muestran como un pago de importe 0.
Divisa de pago	La divisa en la que se realizó el pago.
Divisa base	La divisa base de tu sociedad.
Importe del pago	En el caso de las empresas que realizan transacciones en una sola divisa, este es el importe del pago.

Página de pago contabilizado

A continuación, se describen las opciones y los campos de la página Pago contabilizado.

Pestaña Información de pago

Encabezado de resumen

Descripciones de los campos de encabezado de resumen
Campo	Descripción
Método de pago	El método de pago para el pago. Por ejemplo, puede realizar un pago con cheque, ACH, efectivo o EFT.
Nombre del proveedor	El proveedor al que has remitido el pago.
Estado del pago	El estado del pago contabilizado. Íntegro: El pago se ha contabilizado y confirmado en el Libro Mayor Anulada: El pago se ha anulado en el sistema.
Divisa de pago	La divisa en la que se realizó el pago.
Importe de la transacción de pago	El importe de la transacción en la divisa de pago. Por ejemplo, si tu entidad utiliza USD como divisa base, pero realiza un pago desde un banco del Reino Unido, el importe de la transacción de pago estaría en GBP.

Visión general

Descripción general de los campos
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador único del proveedor asociado al pago.
Nombre del proveedor	El proveedor que recibió el pago.
Beneficiario conjunto	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra el beneficiario secundario, tal y como se especifica en la factura.
Beneficiario conjunto: imprimir como	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra cómo se imprimirá el beneficiario del cheque. Este campo solo es visible cuando Habilita las comprobaciones conjuntas en tu sociedad. El beneficiario de un cheque conjunto sigue el formato de proveedor Y beneficiario conjunto. Por ejemplo, si el proveedor es ABC Renovations y el beneficiario conjunto es Expert Paving, Beneficiario conjunto: imprimir como aparece como ABC Renovations Y Expert Paving.
Total adeudado por el proveedor	Importe total actual adeudado a este proveedor, en todas las entidades.
Cuenta	El identificador de la cuenta bancaria utilizada para realizar el pago.
Fecha de pago	La fecha en que se realizó el pago.
N.º de documento/cheque	Si el método de pago es Cheque impreso y usted imprimió el cheque, se mostrará el número de cheque emitido. En el caso de los pagos de transferencia de registro, este es el número de documento que proporcionas al registrar el pago.
Nota	La nota introducida en la factura asociada a la solicitud de pago.
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología de CSI. El proveedor de pagos que procesó el pago.
Base divisa	La divisa base de tu sociedad.
Importe del pago	El importe del pago en la divisa base de tu sociedad.

Facturas

Descripciones de los campos de facturas
Campo	Descripción
N.º de factura	El número de factura de identificación introducido en la factura en el momento de la creación. Selecciona el número de factura para ver los detalles de la factura.
Fecha de vencimiento	Cuándo vence el pago. Por lo general, esto se determina en la factura.
Rec. Fecha de pago	El Recomendado para pagar en la fecha especificada en la factura, si la hubiera.
Total facturado	El importe total facturado contra el pago.
Total adeudado	El importe total restante adeudado por la factura.
Descuentos aplicados	El descuento total disponible para la factura, si lo hubiera.
Créditos y anticipos aplicados	El importe de crédito disponible aplicado a la factura dentro de la solicitud de pago.
Importe del pago	El importe de pago de esta factura, en esta solicitud de pago.
Total	El total de todas las transacciones de la solicitud de pago.

Pestaña Historial

Descripciones de los campos de la pestaña Historial
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor que recibió el pago.
Importe del pago	El importe del pago en la divisa base de tu sociedad.
Fecha de pago	La fecha en que se creó la solicitud de pago. Esto puede ser diferente de la fecha en que se completó el pago.
Estado	El estado de procesamiento del pago con el proveedor de pagos.
Estado ampliado	El estado ampliado del pago con el proveedor de pagos.
Descripción	Una breve descripción del estado actualizado.
Identificador de financiación	El número de identificación del proveedor de pagos utilizado para retirar los fondos de la cuenta bancaria. Varios pagos pueden compartir el mismo ID de fondos.
Número de referencia	El número único que se asigna a los pagos ACH y con tarjeta virtual.
Fecha	La fecha y hora en que se actualizó el estado.
Acción	La acción realizada en la solicitud de pago. Las acciones incluyen: Presentado: La solicitud presentada para su aprobación. Sistema aprobado: En función de la configuración de aprobación de pago, la solicitud de pago no requería aprobación. Aprobado: Todos los responsables de aprobación requeridos aprobaron la solicitud de pago. Disminuido: Un responsable de aprobación rechazó la solicitud de pago. Comprobar impreso: Has impreso el cheque asociado. Entregado: Has generado el fichero bancario o ACH que incluía este pago. Empedernido: Se tomó una medida para completar el pago. ¿Qué significa confirmado para cada método de pago? Cheques: Has confirmado el pago del cheque después de imprimirlo. Pagos ACH: Has confirmado y publicado el archivo ACH. Si usas un fichero bancario compatible con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Ficheros bancarios: Has cargado el fichero bancario en el portal y lo has confirmado. Transferencia de registro/EFT: Como estos pagos se gestionan fuera de Intacct, se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Tarjetas de crédito: Como estos pagos se gestionan fuera de Intacct, se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Cash: Los pagos en efectivo se confirman tan pronto como se aprueba la solicitud de pago. Aviso de pago por correo electrónico: Se envió un aviso de pago automático al proveedor. Anulada: La solicitud de pago fue anulada.
Nombre	El nombre del usuario que realizó la acción en el pago.
Fecha	La fecha en que se produjo la acción.
Comentarios	Cualquier comentario adicional para describir la acción.

Pestaña Créditos aplicados

Descripciones de los campos de la pestaña Créditos aplicados
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador único del proveedor asociado al pago.
Nombre del proveedor	El proveedor al que has remitido el pago.
Fecha de pago	La fecha en que se creó la solicitud de pago. Esto puede ser diferente de la fecha en que se completó el pago.

Créditos aplicados

Créditos aplicados Descripciones de campos
Campo	Descripción
Crédito n.º	El número que Sage Intacct utiliza para identificar el crédito. Regularizaciones: Número de regularización de Cuentas a pagar Avances: Número de referencia, si se proporciona Facturas negativas: Número de factura.
N.º de referencia	Número de referencia del crédito, si se proporcionó uno.
Descripción	La descripción proporcionada en el crédito.
Crédito total	El importe total del crédito cuando se registró por primera vez.
Crédito disponible	El importe del crédito restante después de que se complete esta transacción.
Crédito aplicado	El importe del crédito que se aplicó a la factura o facturas en esta transacción.

Pestaña Detalles de contabilización

Secciones Diarios contabilizados del libro mayor y Diarios contabilizados entre entidades

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o de efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Divisa base, importe base del débito e importe base del crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa base de la entidad y los importes de débito y crédito en la divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorándum podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.