Descripciones de campos: Pagos contabilizados: Cuentas a pagar

Lista de pagos contabilizados

Botones y enlaces

Descripciones de los campos de botones y enlaces
Campo	Descripción
Hecho	Sale de la lista Pagos contabilizados.
Exportar	Exporta la vista actual de la lista Pagos contabilizados utilizando uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
Ver	Abre el detalle del pago contabilizado.
Imprimir copia	Genera un PDF con detalles de pago. Si la dirección de la entidad difiere de la dirección de la sociedad, imprime el pago desde el mismo nivel en el que lo creaste. Al imprimir desde el nivel general, se utiliza la dirección de la sociedad. Al imprimir desde el nivel de entidad, la dirección definida en Imprimir nombre de la entidad como en la entidad se utiliza la ficha de la entidad.
Anular	Anula el pago, cancela la aplicación de créditos que se aplicaron simultáneamente y, cuando corresponda, proporciona opciones para revertir la factura.
Cancelar la aplicación	Cancela la aplicación de créditos sin revertirlos. Esto aparece en los pagos de solo crédito, no en los créditos aplicados al mismo tiempo que se realizó un pago.

Columnas

A continuación, se muestra una descripción de las opciones y los campos de la página de la lista de pagos contabilizados.

Descripciones de los campos de las columnas
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador único del proveedor asociado al pago.
Nombre del proveedor	El proveedor que recibió el pago.
Beneficiario conjunto	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra cómo se imprimirá el beneficiario del cheque. Este campo solo es visible cuando Habilita las comprobaciones conjuntas en tu sociedad. El beneficiario de un cheque conjunto sigue el formato de proveedor Y beneficiario conjunto. Por ejemplo, si el proveedor es ABC Renovations y el beneficiario conjunto es Expert Paving, Beneficiario conjunto: imprimir como aparece como ABC Renovations Y Expert Paving.
Estado del pago	El estado del pago muestra dónde se encuentra el pago dentro del flujo de trabajo. Los pagos contabilizados pueden tener los siguientes estados de pago: Completar: El pago se ha contabilizado y confirmado en el Libro Mayor Anulado: El pago se ha anulado en el sistema.
Método de pago	El método de pago para el pago. Por ejemplo, puedes realizar un pago con cheque, ACH, efectivo o EFT. Los pagos del fichero bancario aparecen como "ACH" en la columna Método de pago.
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología CSI. El proveedor de pagos que procesó el pago.
Fecha de pago	La fecha en que se realizó el pago.
Importe de la transacción de pago	El importe de la transacción en la divisa de pago. Por ejemplo, si tu entidad utiliza USD como divisa base, pero realiza un pago desde un banco del Reino Unido, el importe de la transacción de pago se expresará en GBP. Los créditos aplicados independientemente de un pago se muestran como un pago de importe cero.
Divisa de pago	La divisa en la que se realizó el pago.
Divisa base	La divisa base de tu sociedad.
Importe del pago	Para las empresas que realizan transacciones en una sola divisa, este es el importe del pago.
Divisa de la transacción, importe de la transacción, importe bancario y divisa bancaria	Si has habilitado las transacciones de varios divisa, se muestran las siguientes columnas en lugar de importe de pago: Importe de la transacción: El importe del pago en la divisa de la factura Txn divisa: La divisa de la transacción de los billetes Importe bancario: El importe pagado por el banco en la divisa del banco Divisa bancaria: La divisa utilizada por el banco para este pago Por ejemplo, supongamos que tienes una factura de 100 EUR y pagas la factura a través de un banco que realiza transacciones en GBP. Para este pago, la divisa Txn es EUR y el importe Txn es 100. La divisa del Banco es GBP. Si el banco utiliza un tipo de cambio de 0,852 para EUR a GBP, el importe bancario es de 85,20.

Página de pago contabilizado

A continuación, se muestra una descripción de las opciones y los campos de la página Pago contabilizado.

Pestaña Información de pago

Resumen del impuesto armonizado sobre las ventas

Resumen de las descripciones de los campos del impuesto armonizado sobre las ventas
Campo	Descripción
Método de pago	El método de pago para el pago. Por ejemplo, puedes realizar un pago con cheque, ACH, efectivo o EFT.
Nombre del proveedor	El proveedor al que has remitido el pago.
Estado del pago	El estado del pago contabilizado. Completar: El pago se ha contabilizado y confirmado en el Libro Mayor Anulado: El pago se ha anulado en el sistema.
Divisa de pago	La divisa en la que se realizó el pago.
Importe de la transacción de pago	El importe de la transacción en la divisa de pago. Por ejemplo, si tu entidad utiliza USD como divisa base, pero realiza un pago desde un banco del Reino Unido, el importe de la transacción de pago se expresará en GBP.
Importe de la transacción (CUR)	En el caso de las sociedades que realizan transacciones en varias divisas, el importe de la transacción muestra el importe del pago en la divisa de la factura, con la divisa de la factura especificada entre paréntesis. Por ejemplo, si las facturas pagadas totalizaron 100 USD, verás: Importe de la transacción (USD) 100.00
Importe bancario (CUR)	En el caso de las sociedades que realizan transacciones en varias divisas, el importe bancario muestra el importe pagado por el banco, con la divisa de la factura especificada entre paréntesis. Por ejemplo, si la factura se pagó a través de un banco en libras esterlinas y el importe real pagado fue de 72,50 libras esterlinas, verás lo siguiente: Importe bancario (GBP) 72.50 El importe bancario está vacío cuando la divisa del banco es la misma que la divisa de la transacción.

Visión general

Descripciones de los campos de descripción general
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador único del proveedor asociado al pago.
Nombre del proveedor	El proveedor que recibió el pago.
Beneficiario conjunto	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra el beneficiario secundario, tal y como se especifica en la factura.
Beneficiario conjunto: imprimir como	En el caso de un cheque conjunto, este campo muestra cómo se imprimirá el beneficiario del cheque. Este campo solo es visible cuando Habilita las comprobaciones conjuntas en tu sociedad. El beneficiario de un cheque conjunto sigue el formato de proveedor Y beneficiario conjunto. Por ejemplo, si el proveedor es ABC Renovations y el beneficiario conjunto es Expert Paving, Beneficiario conjunto: imprimir como aparece como ABC Renovations Y Expert Paving.
Total adeudado por el proveedor	Importe total actual adeudado a este proveedor, en todas las entidades.
Cuenta	El identificador de cuenta del banco cuenta utiliza para realizar el pago.
Fecha de pago	La fecha en que se realizó el pago.
Documento/cheque n.º	Si el método de pago es Cheque impreso y usted imprimió el cheque, se mostrará el número de teléfono móvil emitido. En el caso de los pagos de transferencia de fichas, este es el número de documento que proporcionas al registrar el pago.
Nota	La nota introducida en la factura asociada a la solicitud de pago.
Proveedor de pagos	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a Pagos a proveedores con tecnología CSI. El proveedor de pagos que procesó el pago.
Base divisa	La divisa base de tu sociedad.
Importe del pago	El importe del pago en la divisa base de tu sociedad.

Facturas

Descripciones de los campos de facturas
Campo	Descripción
N.º de factura	El factura de identificación número de teléfono móvil introduce en el factura en el momento de la creación. Selecciona el número de teléfono móvil factura para ver factura detalles.
Fecha de vencimiento	Cuándo vence el pago. Esto generalmente se determina en la factura.
Rec. Fecha de pago	La fecha de pago recomendada especificada en la factura, si la hubiera.
Total facturado	El importe total facturado contra el pago.
Total adeudado	El importe total restante adeudado por la factura.
Descuentos aplicados	El descuento total disponible para la factura, si lo hubiera.
Créditos y anticipos aplicados	El importe de crédito disponible aplicado a la factura dentro de la solicitud de pago.
Importe del pago	El importe del pago de esta factura, en esta solicitud de pago.
Total	El total de todas las transacciones de la solicitud de pago.

Pestaña Historial

Descripciones de los campos de la pestaña Historial
Campo	Descripción
Nombre del proveedor	El proveedor que recibió el pago.
Importe del pago	El importe del pago en la divisa base de tu sociedad.
Fecha de pago	La fecha en que se creó la solicitud de pago. Esto puede ser diferente de la fecha en que se completó el pago.
Estado	El estado de procesamiento del pago con el proveedor de pagos.
Estado ampliado	El estado ampliado del pago con el proveedor de pagos.
Descripción	Una breve descripción del estado actualizado.
Identificador de financiación	El número de teléfono móvil del proveedor de pagos utilizado para retirar fondos de la cuenta bancaria. Varios pagos pueden compartir el mismo identificador de financiación.
Número de referencia	El número de teléfono móvil único dado a los pagos ACH y con tarjeta virtual.
Fecha	La fecha y hora en que se actualizó el estado.
Acción	La acción realizada en la solicitud de pago. Las acciones incluyen: Presentado: La solicitud se ha presentado para su aprobación. Sistema aprobado: Según la configuración de aprobación de pago, la solicitud de pago no requería aprobación. Aprobado: Todos los responsables de aprobación necesarios aprobaron la solicitud de pago. Rechazado: Un responsable de aprobación ha rechazado la solicitud de pago. Comprobar Impreso: Has impreso el cheque asociado. Entregado: Has generado el ACH o el fichero bancario que incluía este pago. Confirmado: Se tomó una acción para completar el pago. ¿Qué significa confirmado para cada método de pago? Cheques: Confirmaste el pago del cheque después de imprimirlo. Pagos ACH: Has confirmado y publicado el archivo ACH. Si utilizas un fichero bancario conforme con NACHA, sigue los procedimientos para ficheros bancarios. Ficheros bancarios: Has subido el fichero bancario al portal y lo has confirmado. Transferencia de registro/EFT: Dado que gestionas estos pagos fuera de Intacct, se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Tarjetas de crédito: Dado que gestionas estos pagos fuera de Intacct, se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Efectivo: Los pagos en efectivo se confirman en cuanto se aprueba la solicitud de pago. Aviso de pago por correo electrónico: Se envió un aviso automático de pago al proveedor. Anulado: La solicitud de pago se ha anulado.
Nombre	El nombre del usuario que realizó la acción en el pago.
Fecha	La fecha en que ocurrió la acción.
Comentarios	Cualquier comentario adicional para describir la acción.

Pestaña Créditos aplicados

Descripciones de los campos de la pestaña Créditos aplicados
Campo	Descripción
Identificador del proveedor	El identificador único del proveedor asociado al pago.
Nombre del proveedor	El proveedor al que has remitido el pago.
Fecha de pago	La fecha en que se creó la solicitud de pago. Esto puede ser diferente de la fecha en que se completó el pago.

Créditos aplicados

Descripciones de los campos de créditos aplicados
Campo	Descripción
Crédito n.º	El número de teléfono móvil que Sage Intacct utiliza para identificar el crédito. Regularizaciones: AP regularización número de teléfono móvil Anticipos: Número de teléfono móvil, si se proporciona Facturas negativas: Número de número de teléfono móvil.
N.º de referencia	Número de teléfono móvil de referencia para el crédito, si se proporcionó uno.
Descripción	La descripción proporcionada en el crédito.
Crédito total	El importe total del crédito cuando se registra por primera vez.
Crédito disponible	El importe de crédito restante después de que se complete esta transacción.
Crédito aplicado	El importe de crédito que se aplicó a la factura o facturas en esta transacción.

Pestaña Detalles de contabilización

Secciones contabilizadas en diarios de libros mayores y diarios entre entidades contabilizados

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o efectivo, según el método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Selecciona esta opción para desglosar la página Asientos de diario. Los asientos de diario del Libro Mayor pueden parecer desequilibrados porque algunas líneas están resumidas, como las entradas de pérdidas y ganancias cambiarias y las entradas entre entidades. Selecciona el número de teléfono móvil diario del Libro Mayor para ver las entradas de pérdidas y ganancias de divisas y las entradas entre entidad.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El cuenta número de teléfono móvil del cuenta en el que se contabilizó el transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado en la cuenta.
Importe del crédito	El importe abonado en la cuenta.
Divisa de la divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
divisa base, Débito importe en la divisa base y Crédito importe en la divisa base	Si el sociedad está habilitado para varios divisa, estos campos muestran el divisa base del entidad y los importes de débito y crédito en el divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorando podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.