Cancelar la aplicación de créditos: Cuentas a pagar

Utiliza el enlace Cancelar la aplicación en Pagos contabilizados para eliminar los créditos que aplicaste a las facturas independientemente de realizar un pago. En el caso de los créditos aplicados al mismo tiempo que realizaste un pago, anula el pago para cancelar la aplicación de los créditos.

Cancelar la aplicación de un crédito aplicado sin pago

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos de importe de 0 $.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas cancelar la aplicación.

3. Seleccionar Más acciones >Cancelar aplicación al final de la fila.

   Si no ves el enlace Cancelar la aplicación

   Verifica que estás en la entidad donde se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago anulado.

4. En la Fecha de anulación del pago, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si quieres, introduce una nota para describir la razón.
6. Selecciona Enviar.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos de importe de 0 $.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas cancelar la aplicación.

3. Seleccionar Cancelar aplicación junto a la entrada.

   Si no ves el enlace Cancelar la aplicación

   Verifica que estás en la entidad donde se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago anulado.

4. En la Fecha de anulación del pago, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si quieres, introduce una nota para describir la razón.
6. Selecciona Enviar.

Los créditos incluidos en la entrada seleccionada se cancelan en la factura y ahora están disponibles para aplicar a otras facturas.

Cancelar la aplicación de un crédito asociado a un pago contabilizado

Cuando aplicas créditos al mismo tiempo que aplicas un pago, la aplicación de crédito y el pago se incluyen en la misma solicitud de pago. Para cancelar la aplicación del crédito, debes anular el pago en su totalidad. Si no puedes anular el pago, corrige el error con ajustes.

Anular el pago asociado a cancelar la aplicación de créditos

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.
2. Busca el pago que deseas anular.
   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles del pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.
3. Seleccionar Más acciones >Nulo al final de la fila.

   Aparece la ventana emergente Fecha de pago anulado.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero en esa transacción.

5. En Nota, describa el motivo por el que anula el pago o proporcione información de referencia.
6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona el icono Revertir en la parte inferior de la página.
   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.
   Si no ves la opción para revertir una factura

   A menudo, puedes revertir una factura al mismo tiempo que anulas el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha cancelado
   • Cuándo se originó la factura en Compras
7. Selecciona Enviar.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.
2. Busca el pago que deseas anular.
   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles del pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.
3. Seleccionar Nulo junto a la entrada.

   Aparece la ventana emergente Fecha de pago anulado.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero en esa transacción.

5. En Nota, describa el motivo por el que anula el pago o proporcione información de referencia.
6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona el icono Revertir en la parte inferior de la página.
   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.
   Si no ves la opción para revertir una factura

   A menudo, puedes revertir una factura al mismo tiempo que anulas el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha cancelado
   • Cuándo se originó la factura en Compras
7. Selecciona Enviar.

Sage Intacct anula el pago y pone a disposición los créditos que hayas aplicado para aplicarlos a otras facturas.

Siguiente paso: Para aplicar los créditos a diferentes facturas, selecciona las facturas para su pago en Pagar facturas y aplica los créditos en consecuencia.

Si hay un problema con el crédito en sí y el crédito no se ha aplicado a otras facturas, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Edita el crédito para corregir errores.
• Cancela el crédito revirtiéndolo (para ajustes y facturas negativas) o anulándolo (para anticipos). 
  • Ajustes de notas de débito: revierte el crédito de la lista Ajustes de Cuentas a pagar.
  • Negativo Facturas: revierte o elimina la factura de la lista Facturas.
  • Anticipos: anula el anticipo pagado por adelantado desde la lista de anticipos de Cuentas a pagar o desde Pagos contabilizados.

Corregir un crédito aplicado por error mediante ajustes

Si aplicaste un crédito que no era válido o lo aplicaste a la factura incorrecta, puedes usar ajustes para corregir el problema. Utiliza este método cuando no quieras corregir el error anulando un pago o cuando los libros estén cerrados durante el periodo.

1. Crear una regularización de la nota de crédito para el proveedor por el importe del crédito que se aplicó por error.

   Por ejemplo, supongamos que tienes una factura de 100 $. Para pagar la factura, aplica un crédito de $25 y realiza un pago de $75. Una vez cerrado el periodo, descubres que el crédito se aplicó por error.

   Para resolver el error, crea una regularización de nota de crédito por 25 $, que es el importe que aún debes, y añades una referencia a la factura inicial. La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura que debes pagar en Pagar facturas.

   Para crear la regularización de notas de crédito

   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Regularizaciones.

   2. Ingrese el Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del Proveedor cuyo crédito debe cancelarse.
   4. Seleccionar Regularización de notas de crédito como el Tipo .
   5. (Opcional) En el Referencia factura número de teléfono móvil , introduce el número de teléfono móvil de la factura a la que se aplicó incorrectamente el crédito.
   6. (Opcional) Introduce un Descripción Describir por qué está realizando esta regularización.
   7. Añade una partida para el importe que se aplicó incorrectamente.

   8. Selecciona Contabilizar.

      La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura a pagar en la página Pagar facturas.

2. Si quieres que el crédito inicial vuelva a estar disponible para aplicarlo a otra factura, crea una nueva regularización de nota de débito.

   Por ejemplo, supongamos que aplicaste un crédito de $25 a la factura incorrecta. Ya has creado una regularización de nota de crédito por 25 $ que hace referencia a esa factura.

   Para que el crédito vuelva a estar disponible, crea una regularización de nota de débito de 25 $ y haz referencia a la regularización de nota de débito inicial que se aplicó por error. Esta nueva regularización se convierte en un crédito que puedes aplicar a la factura correspondiente.

   Para crear la regularización de notas de débito

   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Regularizaciones.

   2. Ingrese el Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del Proveedor cuyo crédito necesita ser recreado.
   4. Seleccionar Regularización de notas de débito como el Tipo .
   5. (Opcional) Introduce un Descripción Describir por qué está creando esta regularización.
   6. Añade una partida para el importe de crédito que deseas que esté disponible para otras facturas.

   7. Selecciona Contabilizar.

      La regularización de la nota de débito se convierte en crédito que puedes aplicar en la página Pagar facturas.