Anular la aplicación de créditos: Cuentas a pagar

Utiliza el enlace Anular aplicación en Pagos contabilizados para eliminar los créditos que aplicaste a las facturas independientemente de realizar un pago. En el caso de los créditos aplicados al mismo tiempo que realizaste un pago, anula el pago para anular la aplicación de los créditos.

Anular la aplicación de un crédito aplicado sin un pago

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver los pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos de importe $0.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas anular.

3. Escoger Más acciones >Anular la aplicación al final de la fila.

   Si no ves el enlace Anular aplicación

   Comprueba que estás en la entidad en la que se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago nulos.

4. En la Fecha de anulación del pago, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si quieres, introduce una nota para describir la razón.
6. Selecciona Enviar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver los pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos de importe $0.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas anular.

3. Escoger Anular la aplicación junto a la entrada.

   Si no ves el enlace Anular aplicación

   Comprueba que estás en la entidad en la que se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago nulos.

4. En la Fecha de anulación del pago, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si quieres, introduce una nota para describir la razón.
6. Selecciona Enviar.

Los créditos incluidos en el asiento seleccionado no se aplican de la factura y ahora están disponibles para aplicarse a otras facturas.

Anular la aplicación de un crédito asociado a un pago contabilizado

Cuando se aplican créditos al mismo tiempo que se aplica un pago, la aplicación de crédito y el pago se incluyen en la misma solicitud de pago. Para anular la aplicación del crédito, debe anular todo el pago. Si no puedes anular el pago, corrige el error con ajustes.

Anular el pago asociado a la anulación de la aplicación de créditos

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.
2. Busca el pago que quieres anular.
   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles de pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.
3. Escoger Más acciones >Vacío al final de la fila.

   Aparecerá la ventana emergente Fecha de pago nula.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero para esa transacción.

5. En Memorándum, describa la razón por la que está anulando el pago o proporcione información de referencia.
6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona la opción Marcha atrás en la parte inferior de la página.
   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.
   Si no ves la opción de revertir una factura

   A menudo, puede revertir una factura al mismo tiempo que anula el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha anulado la aplicación
   • Cuando la factura se originó en Compras
7. Selecciona Enviar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.
2. Busca el pago que quieres anular.
   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles de pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.
3. Escoger Vacío junto a la entrada.

   Aparecerá la ventana emergente Fecha de pago nula.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero para esa transacción.

5. En Memorándum, describa la razón por la que está anulando el pago o proporcione información de referencia.
6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona la opción Marcha atrás en la parte inferior de la página.
   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.
   Si no ves la opción de revertir una factura

   A menudo, puede revertir una factura al mismo tiempo que anula el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha anulado la aplicación
   • Cuando la factura se originó en Compras
7. Selecciona Enviar.

Sage Intacct anula el pago y hace que los créditos que hayas aplicado estén disponibles para aplicarlos a otras facturas.

Siguiente paso: Para aplicar los créditos a diferentes facturas, selecciona las facturas para el pago en Pagar facturas y aplica los créditos en consecuencia.

Si hay un problema con el crédito en sí y el crédito no se ha aplicado a otras facturas, puedes realizar una de las siguientes acciones:

• Edita el crédito para corregir errores.
• Cancela el crédito revirtiéndolo (en el caso de regularizaciones y facturas negativas) o anulándolo (en el caso de anticipos). 
  • Regularizaciones de notas de débito: revierte el crédito de la lista Ajustes de Cuentas a pagar.
  • Negativo Cuentas: revierte o elimina la factura de la lista Facturas.
  • Avances: Anula el anticipo prepagado de la lista de Anticipos de Cuentas a pagar o de los Pagos contabilizados.

Corregir un crédito aplicado por error mediante regularizaciones

Si aplicaste un crédito que no era válido o lo aplicaste a la factura incorrecta, puedes usar ajustes para corregir el problema. Utiliza este método cuando no quieras corregir el error anulando un pago o cuando los libros estén cerrados durante el periodo.

1. Crear una regularización de nota de crédito para el proveedor por el importe del crédito que se aplicó por error.

   Por ejemplo, supongamos que tienes una factura de $100. Usted paga la factura aplicando un crédito de $25 y haciendo un pago de $75. Una vez cerrado el periodo, descubrirás que el crédito se aplicó por error.

   Para resolver el error, crea un ajuste de nota de crédito por $25, que es el importe que aún debe, y agrega una referencia a la factura original. La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura que debes pagar en Pagar facturas.

   Para crear la regularización de notas de crédito

   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ajustes.

   2. Introduzca el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del archivo Vendedor cuyo crédito no debe aplicarse.
   4. Escoger Regularización de notas de crédito A medida que el Tipo .
   5. (Opcional) En Número de factura de referencia , introduce el número de la factura a la que se aplicó incorrectamente el crédito.
   6. (Opcional) Introduzca un Descripción describiendo por qué está haciendo este ajuste.
   7. Añade una partida para el importe que se aplicó incorrectamente.

   8. Selecciona Contabilizar.

      La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura a pagar en la página Pagar facturas.

2. Si deseas que el crédito inicial vuelva a estar disponible para aplicarlo a otra factura, crea una nueva regularización de nota de débito.

   Por ejemplo, supongamos que aplicaste un crédito de $25 a la factura equivocada. Ya has creado una regularización de nota de crédito de 25 $ que hace referencia a esa factura.

   Para que el crédito vuelva a estar disponible, crea una regularización de nota de débito de 25 $ y hace referencia a la regularización de nota de débito original que se aplicó por error. Este nuevo ajuste se convierte en un crédito que puedes aplicar a la factura correspondiente.

   Para crear la regularización de la nota de débito

   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ajustes.

   2. Introduzca el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del archivo Vendedor cuyo crédito necesita ser recreado.
   4. Escoger Regularización de notas de débito A medida que el Tipo .
   5. (Opcional) Introduzca un Descripción Describa por qué está creando este ajuste.
   6. Añade una partida para el importe del crédito que quieras que esté disponible para otras facturas.

   7. Selecciona Contabilizar.

      La regularización de la nota de débito se convierte en un crédito que puedes aplicar en la página Pagar facturas.