Anular un pago no confirmado en Cuentas a pagar

Las solicitudes de pago con un estado de Entregado son pagos en curso que gestionas en Sage Intacct. Los pagos entregados aún no se han confirmado ni contabilizado en el Libro Mayor. Para poder editar o cancelar una solicitud de pago con el estado Entregado, debes anular el pago.

Un ejemplo de un pago entregado es un cheque que has impreso pero que aún no has confirmado. Otro ejemplo es un fichero bancario que has generado y descargado, pero que aún no has subido al portal del banco.

Después de anular un pago no confirmado, puedes Hacer correcciones y vuelve a generar el pago cuando estés listo.

Anular un cheque no confirmado

Si el estado del pago es Entregado para un pago con cheque, significa que has impreso el cheque, pero no lo has confirmado. El cheque no aparece en el registro de cheques porque aún no se ha contabilizado.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Cheques > Imprimir cheques.

2. Selecciona la vista de cheques.

   • Para ver los cheques de las solicitudes de pago que has creado, deja el archivo Seleccionar vista de cheque Opción establecida en Mis cheques.
   • Seleccionar Todos para ver todos los cheques disponibles para imprimir.

3. Selecciona la cuenta corriente.

   Si no ves el cheque

   Si has creado el pago a nivel de entidad, asegúrate de estar en la misma entidad.

   Los cheques impresos en el nivel general solo se pueden confirmar o anular desde el nivel general.

   Para ver las comprobaciones a nivel de entidad desde el nivel general:

   1. Seleccionar Más filtros
   2. Seleccionar Mostrar comprobaciones a nivel de entidad.
   3. Haz clic en Aplicar filtros.
4. Junto al cheque no confirmado, selecciona Confirmar o anular.

5. Seleccionar Nulo en la parte superior de la página.

   El cheque permanece en la página como un cheque sin imprimir.

Anular uno o más cheques en una emisión de cheques no confirmados

Antes de que se confirmen los cheques que se generaron para una emisión de cheques, puede anular ellos en la emisión de cheques. En algunos casos, puede decidir que necesita anular todos los cheques y comenzar de nuevo.

Una vez que hayas anulado un cheque de una emisión de cheques, la solicitud de pago de la factura permanece en la página Solicitud de pago. Puedes volver a imprimir el cheque de la factura desde la página Imprimir cheques o utilizar una emisión de cheques.

Si anulaste el cheque porque encontraste errores, obtén información sobre Hacer correcciones antes de volver a imprimir el cheque para pagar la factura.

Anular un pago ACH pendiente

1. Ir aGestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

2. Para anular todos los pagos de un archivo, selecciona Borrar en la línea correspondiente.

3. Para anular los pagos seleccionados dentro del archivo:

   1. Selecciona el enlace del archivo de pago que contiene el pago que deseas anular.

      Aparece la página Detalles del fichero de pago ACH con una lista de pagos ACH estándar que están pendientes o confirmados.

   2. Seleccionar Nulo junto al pago individual que se va a anular.

      La opción de anular pagos dentro de un archivo ACH solo está disponible para los archivos ACH generados en el nivel general.

   3. Seleccionar Hecho para volver a la lista de archivos de pago ACH.

El estado de la solicitud de pago, que se entregó ahora, cambia a Aprobado.

Siguiente paso: Si es necesario, puede Cancelar la solicitud de pago en las solicitudes de pago. A continuación, puedes volver a procesar el pago desde la página Pagar facturas cuando estés listo.

Anular un pago pendiente de un fichero bancario

Puedes anular un pago de fichero bancario pendiente eliminándolo. Los pagos del fichero bancario individual volverán a la página Generar fichero bancario. Si ya has enviado pagos al proveedor, tendrás que ponerte en contacto con tu banco para avisarle de que anule el pago por su parte.

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Ficheros de pagos bancarios.

2. Busca el fichero de pago bancario que quieres anular.

   El fichero de pago bancario debe estar en estado pendiente.

3. Para anular todo el archivo de pago, selecciona Borrar

   Los pagos bancarios individuales vuelven a la página Generar ficheros de pago bancario. Más adelante, puedes volver a seleccionarlos y volver a generar el archivo..

4. Si lo deseas, puedes anular toda la solicitud de pago y volver a procesar el pago en la página Pagar facturas. (Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.)