Anular un pago no confirmado en Cuentas a pagar

Las solicitudes de pago con estado Entregado son pagos en curso que se gestionan en Sage Intacct. Los pagos entregados aún no se han confirmado ni contabilizado en el Libro Mayor. Para poder editar o cancelar una solicitud de pago con el estado Entregado, debes anular el pago.

Un ejemplo de un pago entregado es un cheque que has impreso pero que aún no has confirmado. Otro ejemplo es un fichero bancario que ha generado y descargado, pero que aún no ha subido al portal del banco.

Después de anular un pago no confirmado, puedes hacer lo siguiente: Hacer correcciones y vuelve a generar el pago cuando estés listo.

Anular un cheque no confirmado

Si el estado del pago es Entregado para un pago con cheque, significa que imprimiste el cheque pero no lo confirmaste. El cheque no aparece en el registro de cheques porque aún no se ha contabilizado.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Imprimir cheques.

2. Selecciona la vista de cheque.

   • Para ver los cheques de las solicitudes de pago que has creado, deja el icono Seleccionar vista de cheque Opción establecida en Mis cheques.
   • Escoger Todo para ver todos los cheques disponibles para imprimir.

3. Selecciona la cuenta corriente.

   Si no ves el cheque

   Si has creado el pago en el nivel de entidad, asegúrate de que estás en la misma entidad.

   Los cheques impresos en el nivel superior solo se pueden confirmar o anular desde el nivel superior.

   Para ver las comprobaciones a nivel de entidad desde el nivel general:

   1. Escoger Más filtros
   2. Seleccionar Mostrar comprobaciones a nivel de entidad.
   3. Escoger Aplicar filtros.
4. Junto a la comprobación no confirmada, selecciona Confirmar o anular.

5. Escoger Vacío en la parte superior de la página.

   El cheque permanece en la página como un cheque sin imprimir.

Anular uno o más cheques en una emisión de cheques no confirmada

Antes de que se confirmen los cheques que se generaron para una emisión de cheques, puede anularlos en la emisión de cheques. En algunos casos, es posible que decidas que tienes que anular todos los cheques y empezar de nuevo.

Una vez que hayas anulado un cheque de una emisión de cheques, la solicitud de pago de la factura seguirá apareciendo en la página Solicitud de pago. Puedes optar por volver a imprimir el cheque de la factura desde la página Imprimir cheques o utilizar una emisión de cheques.

Si has anulado el cheque porque has encontrado errores, infórmate sobre Hacer correcciones antes de volver a imprimir el cheque para pagar la factura.

Anular un pago ACH pendiente

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

2. Para anular todos los pagos de un archivo, selecciona Borrar en la línea correspondiente.

3. Para anular pagos seleccionados dentro del archivo:

   1. Selecciona el vínculo del archivo de pago que contiene el pago para anular.

      Aparece la página Detalles del fichero de pago ACH con una lista de pagos ACH estándar que están pendientes o confirmados.

   2. Escoger Vacío junto al pago individual para anular.

      La opción de anular pagos dentro de un archivo ACH solo está disponible para los archivos ACH generados en el nivel superior.

   3. Escoger Hecho para volver a la lista de archivos de pago ACH.

El estado de la solicitud de pago, que era Entregado, ahora cambia a Aprobado.

Siguiente paso: Si es necesario, puede Cancelar la solicitud de pago en las Solicitudes de pago. A continuación, puedes volver a procesar el pago desde la página Pagar facturas cuando estés listo.

Anular un pago pendiente de un fichero bancario

Puedes anular un pago pendiente de un fichero bancario borrándolo. Los pagos individuales del fichero bancario volverán a la página Generar fichero bancario. Si ya has enviado los pagos al proveedor, tendrás que ponerte en contacto con tu banco para avisarle de que anule el pago por su parte.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Ficheros de pagos bancarios.

2. Busca el fichero de pagos bancarios que quieres anular.

   El fichero de pagos bancarios debe estar en estado pendiente.

3. Para anular todo el fichero de pago, selecciona Borrar

   Los pagos bancarios individuales vuelven a la página Generar ficheros de pagos bancarios. Más adelante, puede volver a seleccionarlos y volver a generar el archivo..

4. Si lo deseas, puedes anular toda la solicitud de pago y volver a procesar el pago en la página Pagar facturas. (Ir a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.)