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Informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar

El informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar es una lista de cuentas de clientes detalladas. Muestra los saldos actuales de las cuentas de los clientes. Este informe muestra el saldo inicial del periodo seleccionado, junto con los cargos y pagos de cada cliente.

Utiliza este informe para ver si el saldo del libro de Cuentas a cobrar coincide con el del libro mayor y para ver qué clientes tienen saldos superiores a cero.

Puedes ajustar el periodo de tiempo, el cliente, el tipo de cliente y el resumen de pagos para satisfacer tus necesidades de informes. Normalmente, este informe muestra solo los clientes con saldos superiores a cero. Sin embargo, también puede optar por incluir clientes con saldo cero. En el informe, puedes seleccionar el nombre del cliente para profundizar en la página Información del cliente.

¿Quién suele necesitar este informe?

Contadores, controladores y cualquier persona que necesite ver quién le debe dinero a quién.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para generar este informe, ve a Cuentas a cobrar > Todos > informes > libro de Cuentas a cobrar.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Aprobación, CRM
Permisos	Ejecutar: Informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar

Generar un informe

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Libros de Cuentas a cobrar.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.

Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puede usar prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en las casillas Periodo de informe y A fecha de Fecha, o crear tu propio periodo de informe con las casillas Iniciar Fecha y Finalizar Fecha.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el parámetro Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista de clientes por nombre o tipo de cliente. También puedes optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para establecer filtros para refinar los resultados del informe:

Para configurar el informe para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona el icono Tipo de cliente y, a continuación, selecciona el tipo de cliente que deseas que cubra el informe.
Para filtrar por resumen de pagos, selecciona el icono Resumen lista desplegable y, a continuación, selecciona el resumen que deseas que cubra el informe. Para incluir todos los resúmenes, deja la selección vacía.
Para filtrar por territorio, selecciona el icono Territorio desplegable lista y, a continuación, selecciona el territorio deseas que cubra el informe. Para incluir todos los territorios, no selecciones nada.
Para configurar el informe para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el comando Del cliente y Al cliente listas desplegables.

Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Además de filtrar los resultados por cliente, tipo de cliente o resumen de pagos, puedes especificar el tipo de divisa, el tipo de cambio, la ubicación y el departamento.

Para establecer filtros adicionales para sociedades de varias divisa y entidad:

Divisa de la transacción

Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa). Desde el Divisa de la transacción en la lista desplegable, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base.

Categorías de tipos de cambio

Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona Tipo de cambioy, a continuación, seleccione una categoría de tipo de cambio como tipo de cambio diario de Intacct o bien Tipo de cambio publicado por WSJ.
Si sabes cuál debe ser el tipo de cambio para esta factura o has contratado un tipo de cambio fijo con el cliente, puedes escribirlo en Tipo de cambio. De lo contrario, el tipo de cambio se genera automáticamente cuando se genera la factura.

Ubicación/Departamento

Selecciona el icono Incluir si deseas que el informe incluya a los clientes que usas ocasionalmente (o "una sola vez"). Selecciona el icono Agrupados Opción para incluir clientes únicos como un grupo independiente. Selecciona Excluir si no deseas incluir clientes únicos en el informe.
Seleccionar Fecha del documento Si desea basar su informe en la fecha en que se creó su documento correspondiente, o seleccione Fecha de contabilización del Libro Mayor para basarlo en el momento en que la transacción se contabilizó en el Libro Mayor.
Selecciona el icono Incluir a todos los clientes para incluir las transacciones enviadas y recibidas de todos los clientes en el informe.
Seleccionar Incluir clientes con balance cero y actividad Para incluir cuentas con balances cero.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Selección de clientes	Alcance: Esta opción te permite configurar el informe para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos con el parámetro Del cliente y Al cliente menús desplegables. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes. Con esta opción, puedes elegir Incluir clientes secundarios en los resultados del filtro. Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico. Para ejecutar este informe para un solo objeto: Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto. Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos: Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango. Para ejecutar este informe para todos los objetos: Deja ambos campos en blanco. Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z. Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos. Varios clientes: Esta opción te permite añadir varios clientes y rangos de clientes a la lista de filtros para orientar mejor los resultados del informe. Grupo de clientes: Esta opción te permite filtrar por todos los clientes de un grupo de clientes determinado.
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Resumen	Te permite obtener datos solo para el resumen que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los resúmenes.
Territorio	Te permite obtener datos solo para el territorio que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los territorios.
Divisa de la transacción	Permite especificar la divisa. De forma predeterminada, esta opción está desactivada, lo que significa que el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en divisa base.
Categorías de tipos de cambio	Te permite seleccionar el tipo de cambio que quieres utilizar. El valor predeterminado es el tipo de cambio diario de Intacct. Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, el menú desplegable Tipo de cambio contiene opciones para ellos, donde uno también podría ser un valor predeterminado. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si seleccionas el parámetro Informe individual opción, solo puedes seleccionar Procesar y almacenar.
Informe individual	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propia página de informe.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad o ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar clientes de una sola vez	Los clientes que utilizas ocasionalmente (o "una sola vez") normalmente se excluyen del informe. Puedes incluirlos en el informe seleccionando Incluir, o inclúyelos como un grupo independiente seleccionando Agrupados.
Basado en	Puedes optar por basar el informe en el momento en que se creó el documento correspondiente o en el momento en que se contabilizó la transacción en el Libro Mayor. El tipo Basado en la fecha aparece en la cabecera del informe.
Incluir a todos los clientes	Selecciona esta casilla de verificación para lista todas las cuentas.
Incluir clientes con balance cero y actividad	Selecciona esta casilla de verificación para lista solo las cuentas que tienen saldo cero.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal. Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético revertir o numérico revertir.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Opciones de formato
Campo	Descripción
Ordenar por	Fecha es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

Abre el informe y selecciona Gráfico.
En la página del gráfico, seleccione Imprimir.

Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.
- Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
- Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.
Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

Al enviarlos a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de teléfono móvil en la parte inferior de la página.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado del Libro de Cuentas a pagar consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Basado en	El filtro de fechas en el que se basa el informe: Fecha del documento Fecha de contabilización en el Libro Mayor
Cliente	El cliente o clientes por los que has filtrado.
Fecha	La fecha de contabilización del documento o del Libro Mayor, en función de la selección de filtrado.
Documento	El identificador documento, por ejemplo, el factura número de teléfono móvil.
Referencia	Un número de teléfono móvil como un pedido de venta asociado o cuenta número de teléfono móvil.
Nota	El identificador asociado con tu cliente (proveedor) y el nombre del cliente.
Divisa de la transacción	Divisa de la transacción.
Importe de la transacción	Importe de la importe de la transacción.
Cargos	Los débitos contabilizados en la cuenta del cliente para el periodo seleccionado.
Pagos	Los créditos contabilizados en la cuenta del cliente para el periodo seleccionado.
Saldo	El importe total del saldo de tu cliente para el periodo seleccionado (es decir, el importe que el cliente te debe).
Totales	El importe total del saldo del cliente para el periodo seleccionado.

¿Qué son los créditos externos?

Los créditos externos son regularizaciones, anticipos o facturas negativas que son propiedad de una entidad pero que se aplican a facturas de otra entidad.

Por ejemplo, tienes una factura de tu entidad de San Francisco y una regularización de tu entidad de Los Ángeles. Dentro de la entidad de San Francisco, se aplica la regularización como un crédito a la factura.

Al ejecutar el informe del libro de cualquiera de las entidades para ese periodo, verás una entrada de Crédito externo aplicado.

Para ver los créditos externos desde el nivel general, filtra los informes del libro por entidad. Los créditos externos aparecen solo en el periodo en el que se producen.