Cuentas a cobrar discrepancias en el libro auxiliar y en el Libro Mayor

El informe de antigüedad se basa en la fecha de contabilización en el Libro Mayor, pero la fecha seleccionada que has elegido provoca una discrepancia si un pago se recibió antes de la fecha de la factura.

Solución: Utilice cualquiera de los dos procedimientos siguientes para vincular los saldos:

• Realiza asientos de diario para hacer lo siguiente:

  1. Liquida el pago.
  2. Añade el pago en el periodo adecuado, utilizando la fecha de la factura o cualquier fecha posterior.

• Dentro de la aplicación de Cuentas a cobrar:

  1. Revierte el pago.
  2. Vuelve a crear el pago (selecciona la factura para el pago de nuevo).

Ejemplo: Creaste una factura el 1 de diciembre y registraste erróneamente que el pago se realizó el 15 de noviembre. Cuando realices un asiento de diario para añadir el pago o selecciones la factura para el pago de nuevo, utiliza el 1 de diciembre o cualquier fecha posterior como fecha de pago.

Es posible que la categoría de tipo de cambio esté rellenando los importes con el tipo de cambio diario de Intacct, lo que hace que el informe se revalorice en función del tipo de cambio diario.

Solución: Asegúrate de que no se ha seleccionado ningún tipo de cambio predeterminado. (El campo Tipo de cambio está en blanco).

El campo Tipo de cambio debe configurarse manualmente para ver la información de las entidades con divisas base distintas de la seleccionada en el campo Divisa de informe.

Es posible que estés ejecutando el informe de antigüedad en función de la fecha de contabilización en el Libro Mayor y el informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar en función de la fecha del documento.

Solución: Ejecuta los informes de Libro auxiliar de Cuentas a cobrar y Antigüedad del cliente en función de la fecha de contabilización del Libro Mayor para vincular los saldos al Libro Mayor.

Es posible que algunas transacciones no se hayan importado correctamente.

Solución: Determina si falta alguna transacción en las transacciones importadas originalmente. En función de lo que encuentres, realiza una de las siguientes acciones:

• Si faltaban transacciones: Importa las transacciones que faltan como transacciones históricas.
• Si las transacciones fueran no Falta: Añade un asiento de diario para que el saldo inicial del Libro Mayor coincida con el importe de las transacciones importadas originalmente.

Posibles causas:

• Reversiones realizadas en el período incorrecto. Comprueba las reversiones para ver si la fecha de la transacción coincide con la fecha de reversión. De lo contrario, es probable que la transacción se haya revertido en un período incorrecto.
• Cuentas a cobrar mal configuradas.

Soluciones:

• En el caso de las reversiones realizadas en el periodo incorrecto, realiza un asiento de diario para eliminar la reversión del periodo incorrecto. A continuación, realiza otro asiento de diario para añadir la reversión al periodo correcto.
• Compruebe que la configuración sea correcta y, si es necesario, correcta. En el Configurar Cuentas a cobrar Página:
• Corrige los periodos de antigüedad. Para la primera línea del rango del periodo de antigüedad, deja el rango mínimo en blanco y establece el rango máximo en 0.
• Asegúrate de que la casilla de verificación de Mostrar reversiones como transacciones históricas está marcada.

Este es el comportamiento esperado. Los asientos de diario realizados directamente en la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar no se trasladan al libro auxiliar de Cuentas a cobrar.

Solución: Reconcilia y realiza un seguimiento manualmente de los asientos de diario directo para garantizar que el Libro Mayor se vincule al informe de antigüedad de Cuentas a cobrar. Si los asientos de diario están codificados en las cuentas del Libro Mayor incorrectas, edita los asientos de diario para corregir la codificación.

Solución: Determina el importe de las transacciones que se importaron como históricas y realiza un asiento de diario para equilibrar la cuenta de Cuentas a cobrar.