Informe de antigüedad del cliente

El informe de Antigüedad del cliente muestra una lista de clientes que te deben dinero y cuántos días tardaron en pagarte o cuántos días de retraso tienen sus pagos. Utilice este informe para determinar qué tan bien está cobrando sus cuentas por cobrar.

Suponiendo los periodos de antigüedad estándar de 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y 91 a 120 días, verás columnas para cada uno de estos periodos de antigüedad. Por ejemplo, si un cliente se retrasa en un pago que ya ha pasado 66 días desde el punto en que venció, verás ese importe en la columna 61-90.

Puedes crear periodos de antigüedad adicionales si los estándar no se ajustan a las necesidades de tu negocio.

Si utilizas la aplicación Construcción, el importe retenido del cliente aparece en este informe. Consulta Ver detalles del importe retenido para obtener más información.

¿Quién suele necesitar este informe?

• Gerentes de finanzas que necesitan detectar y corregir problemas en la gestión de cuentas por cobrar.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar un informe

• Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Antigüedad del cliente.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

   En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo, los tipos de elementos que se van a incluir y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar este informe:

1. Selecciona los periodos de antigüedad del informe.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

   Puedes personalizar el informe detallado para mostrar solo las fechas que necesitas con la opción Fechas para mostrar.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Especificar la divisa de informe

Utiliza esta sección para seleccionar una única divisa para tu informe.

Para especificar la divisa que se utilizará para el informe:

1. En el Divisa de informe , selecciona la Divisa de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la divisa que se utilizará para este informe (por ejemplo, CAD, EUR o USD).

2. Selecciona cómo convertir divisas:

   • Seleccionar Divisa base Convertir el importe de la divisa base de cada entidad en una única divisa de informe utilizando el tipo de cambio en la fecha del informe
   • Seleccionar Divisa de la transacción Convertir el importe de la divisa de la transacción de cada factura a la divisa de informe utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha del informe.

Sección del periodo de informe	Notas	Limitaciones
Divisa de informe	Selecciona de la lista desplegable.
Convertir divisa de	Tu selección puede generar diferentes importes de informes debido a las diferencias de tipo de cambio. La selección predeterminada es convertir la divisa de la divisa base para generar una vista consolidada del informe de antigüedad.

Periodo de tiempo

Puedes ajustar el periodo de tiempo, el tipo de cliente y otros detalles para satisfacer tus necesidades de informes. Por ejemplo, es posible que prefieras enumerar los importes pendientes por fecha de vencimiento en lugar de por fecha de factura.

Para especificar el periodo de tiempo del informe:

Periodo de tiempo	Notas
Periodos de antigüedad	Actualmente, la única selección es -0, 1-30, 31-60, 61-90, 91-.
Informar a partir de	Selecciona una de las siguientes Hoy o bien Seleccionar fecha para el Informe a fecha de Fecha (la fecha que se utilizará como línea de base para el periodo que selecciones). Si eliges Seleccionar fecha, debe especificar la fecha en el archivo Fecha de uso (etiqueta anterior Fecha seleccionada).
Seleccionar fecha (Fecha seleccionada de la etiqueta anterior)	Especifica la fecha en la que deseas incluir en la lista los importes pendientes de pago que adeudan los clientes.
Basado en	Establece y muestra la fecha en la que basas el informe: fecha de la factura, fecha de vencimiento o fecha de contabilización en el Libro Mayor. El tipo Basado en la fecha aparece en la cabecera del informe.

Filtros del informe

Puedes filtrar la lista de clientes por nombre o tipo de cliente.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Filtros	Notas	Limitaciones
Selección de clientes	Alcance: Esta opción te permite configurar el informe para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos con el parámetro Del cliente y Al cliente menús desplegables. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes. Con esta opción, puedes elegir Incluir clientes secundarios en los resultados del filtro. Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico. Para ejecutar este informe para un solo objeto: Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto. Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos: Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango. Para ejecutar este informe para todos los objetos: Deja ambos campos en blanco. Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z. Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos. Varios clientes: Esta opción te permite añadir varios clientes y rangos de clientes a la lista de filtros para orientar mejor los resultados del informe. Grupo de clientes: Esta opción te permite filtrar por todos los clientes de un grupo de clientes determinado.	El Incluir clientes secundarios está disponible al filtrar por rango.
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Territorio	Te permite seleccionar un territorio específico si organizas tus ventas geográficamente. También puedes seleccionar grupos predefinidos de territorios seleccionando el icono. Por ejemplo, puedes seleccionar el grupo US TERR, que incluye OESTE y ESTE. El informe incluirá solo los datos de esos territorios. Si lo deseas, selecciona el icono Informes individuales casilla de verificación si deseas imprimir los datos de cada departamento/ubicación en su propio informe. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se encuentran en un único informe o libro de Excel.	Seleccionar Procesar y almacenar si seleccionas la opción Informe individual.
Divisa de la transacción	Permite especificar la divisa. De forma predeterminada, esta opción está desactivada, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todas las divisas.
Categorías de tipos de cambio	Permite especificar el tipo de cambio que se utilizará al calcular el importe. El valor predeterminado es tipo de cambio diario de Intacct.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación de la lista. Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.	Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.	Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Informe individual	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propia página de informe.	Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si seleccionas el parámetro Informe individual opción, solo puedes seleccionar Procesar y almacenar.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que utilice este informe) que introduzcas una entidad o ubicación y un departamento antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Permite mostrar las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación seleccionada en el menú desplegable Ubicación. Todas las ubicaciones: mostrar las transacciones de todas las ubicaciones dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Esta ubicación: mostrar las transacciones de la ubicación de la entidad dentro de la ubicación especificada en el cuadro Ubicación. Ubicaciones secundarias: muestra las transacciones solo para las áreas subordinadas a la ubicación de la entidad.	Por ejemplo: Suponga que su ubicación es EE. UU. > California > Área de la Bahía > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de California > Área de la Bahía > Los Gatos. Esta ubicación mostraría transacciones para California. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para el Área de la Bahía y Los Gatos.

Formato

Puedes ordenar por identificador de cliente, nombre, importe o fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes aceptar el valor predeterminado de un informe simplificado que resuma los detalles en una sola línea por cliente o generar un informe detallado de todas las facturas al cliente. Además, puedes optar por suprimir o mostrar cuentas con saldos cero.

Para dar formato a este informe:

Campo	Descripción
Ordenar por	Selecciona el icono Ordenar por desplegable y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar. La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", revertir orden alfabético o revertir numérico. El criterio de ordenación predeterminado y el número de teléfono móvil cambian en función de si deseas un informe de resumen o un informe detallado. El identificador de cliente es el criterio de ordenación predeterminado.
Tipo de informe	Selecciona el icono Tipo de informe que quieras. De forma predeterminada, obtendrá un informe de resumen. El Resumen Tipo de informe condensa todos los detalles de la cuenta en una sola línea. El Detalle Tipo de informe Muestra una línea por cliente y por cuenta. También incluye columnas adicionales de información.
Mostrar clientes con balance cero	Seleccionar Sí Para incluir clientes con balance cero, o selecciona No para excluirlos de este informe. No es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Para establecer el diseño de página, seleccione una de las siguientes Retrato o bien Paisaje.
Fechas a mostrar	Elige incluir una columna en el informe para las fechas de factura, las fechas de vencimiento o las fechas de contabilización en el Libro Mayor. El valor predeterminado es incluir todas las fechas en el informe. Estas fechas se muestran en el cuadro marcado como Seleccionado. Para ocultar una fecha específica, selecciona una fecha y selecciona la flecha izquierda para moverla a la casilla marcada como Disponible.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

1. Abre el informe y selecciona Gráfico.
2. En la página del gráfico, seleccione Imprimir.

Para añadir un título, un subtítulo y un pie de página al informe:

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.
• Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
• Puede cambiar cualquier nombre predeterminado que se haya proporcionado en este cuadro.
2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.
• El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página aparece en la parte inferior central del informe.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado de Antigüedad del cliente consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
En función de:	El filtro de fechas en el que se basa el informe: Fecha de factura Fecha de vencimiento Fecha de contabilización en el Libro Mayor
Identificador de cliente	El identificador asociado a tu cliente
Nombre del cliente	El nombre de tu cliente
Documento nº.	El transacción número de teléfono móvil, como el número de teléfono móvil de factura o el identificador de pago anticipo. Solo para informes detallados.
Fecha de contabilización del Libro Mayor Fecha de factura Fecha de vencimiento	Fecha de contabilización en el Libro Mayor: la fecha en que la factura se contabiliza realmente en el Libro Mayor Fecha de factura: La fecha en que se envió la factura al proveedor Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura Solo para informes detallados.
Días de antigüedad	El número de teléfono móvil calculado desde la fecha de inicio hasta la fecha de vencimiento. Solo para informes detallados
Divisa de la transacción	La divisa de la transacción utilizada. Solo para informes detallados.
Importe de la transacción	El importe de la transacción. Solo para informes detallados.
-0	El importe que el cliente te debe por las facturas realizadas durante el mes en curso.
1-30	El importe que el cliente te debe y que tiene entre 1 y 30 días de retraso.
31-60	El importe que el cliente te debe y que tiene entre 31 y 60 días de retraso.
61-90	El importe que el cliente te debe y que tiene entre 61 y 90 días de retraso.
91-	El importe que el cliente te debe con más de 91 días de retraso.
Total	El importe total que debe el cliente. (Puede seleccionar este número de teléfono móvil para ver información detallada sobre la factura enviada al cliente).

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

¿Cuándo salen las transacciones de un informe de antigüedad?

Hay varias razones por las que una transacción ya no aparece en un informe de antigüedad. Al ejecutar el informe, ya no verás la transacción si:

• Se alcanza la fecha de vencimiento de la transacción (por ejemplo, dejar un informe de 0 a 30 días el día 31)
• La factura está pagada
• Se aplica un crédito o un anticipo a la factura
• La factura se borra o se revierte