Revertir o cancelar la aplicación de una regularización de Cuentas a cobrar

No puedes borrar una nota de crédito si has aplicado alguna de las regularizaciones disponibles a una o varias facturas. Sin embargo, puedes revertir o cancelar su aplicación para borrar la regularización de la siguiente manera:

• Si no has aplicado ningún pago de la regularización al cliente, como un cheque o ACH, puedes simplemente revertir la nota de crédito.
• Si has aplicado un pago en la regularización, puedes cancelar la aplicación o revertir el pago de crédito de la lista Pagos contabilizados.

Revertir una nota de crédito que no tiene ningún pago de cliente asociado

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Regularizaciones.

2. Busca la transacción que deseas revertir.

3. Seleccionar Más acciones >Revertir al final de la fila.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción.

   Si ves el enlace Eliminar en lugar de Revertir, significa que la nota de crédito no se ha aplicado a una o más facturas y puedes borrar. La nota de crédito se borra de Intacct.

4. Selecciona la fecha para revertir la transacción.

   Esta fecha suele ser la fecha de la transacción inicial o una posterior.

5. Opcionalmente, si deseas revertir una o más facturas asociadas con la regularización al mismo tiempo, selecciona la casilla de verificación para cada factura en Revertir.

   La opción de revertir las facturas asociadas no siempre está disponible cuando se revierte la regularización.

6. Selecciona Enviar.

   La nota de crédito se borra de Intacct. Si también has revertido facturas relacionadas, esas transacciones también se borran de Intacct. La lista Regularizaciones de Cuentas a cobrar y la lista de facturas muestran una reversión en dos filas. Las dos filas muestran la transacción inicial y una contrapartida negativa que llevan el importe neto a cero.

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Regularizaciones.

1. Busca la transacción que deseas revertir.

2. Seleccionar Revertir al final de la fila.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción.

   Si ves el enlace Eliminar en lugar de Revertir, significa que la nota de crédito no se ha aplicado a una o más facturas y puedes borrar. La nota de crédito se borra de Intacct.

3. Selecciona la fecha para revertir la transacción.

   Esta fecha suele ser la fecha de la transacción inicial o una posterior.

4. Opcionalmente, si deseas revertir una o más facturas asociadas con la regularización al mismo tiempo, selecciona la casilla de verificación para cada factura en Revertir.

   La opción de revertir las facturas asociadas no siempre está disponible cuando se revierte la regularización.

5. Selecciona Enviar.

   La nota de crédito se borra de Intacct. Si también has revertido facturas relacionadas, esas transacciones también se borran de Intacct. La lista Regularizaciones de Cuentas a cobrar y la lista de facturas muestran una reversión en dos filas. Las dos filas muestran la transacción inicial y una contrapartida negativa que llevan el importe neto a cero.

Cancelar la aplicación o revertir una nota de crédito que tenga un pago de cliente asociado

Si has registrado un pago de cliente asociado a una nota de crédito, puedes cancelar la aplicación o revertir el pago de dos maneras. Puedes revertir o cancelar la aplicación del pago desde la página Pagos contabilizados o revertir desde el Registro de recibos.

Cancelar la aplicación o revertir un pago de crédito de la lista Pagos contabilizados

Cuando solo se aplicaron créditos a una factura sin ningún otro método de pago, cancelarás la aplicación de los créditos de la factura. Si también se utilizó otro método de pago para pagar la factura, revierte el pago. En cualquier caso, la regularización vuelve a estar disponible para su uso.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Busca el pago de crédito requerido.

3. Seleccionar Más acciones > Cancelar aplicación o bien Revertir al final de la fila.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción con un valor predeterminado de la fecha de hoy, que puedes cambiar según sea necesario.

4. Introduce un Fecha de reversión de la transacción y el importe a cancelar la aplicación de la factura.

5. Para cancelar la aplicación del pago, selecciona Enviar.

   La factura vuelve a Recibir pagos y el crédito vuelve a estar disponible para su uso futuro.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Busca el pago de crédito requerido.

3. Seleccionar Cancelar aplicación o bien Revertir al final de la fila.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción con un valor predeterminado de la fecha de hoy, que puedes cambiar según sea necesario.

4. Introduce un Fecha de reversión de la transacción y el importe a cancelar la aplicación de la factura.

5. Para cancelar la aplicación del pago, selecciona Enviar.

   La factura vuelve a Recibir pagos y el crédito vuelve a estar disponible para su uso futuro.

Si tu sociedad utiliza libros de caja, se contabiliza una entrada de reversión en el Libro Mayor para anular el pago.

Revertir un pago desde el registro de recibos

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Registros > Recibos.

2. En el Registro de recibos, introduzca o seleccione el icono Clientey, a continuación, seleccione Ver para ver la lista de pagos realizados.

3. Seleccionar Revertir junto al pago asociado con el crédito del cliente.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción con un valor predeterminado de la fecha de hoy.

4. Para revertir la entrada en el registro, seleccione Enviar.

   El pago se liquida desde Intacct. La lista Registrar pagos muestra la reversión en dos filas para mostrar las transacciones de contrapartida para eliminar el pago de Intacct.

5. Ahora que no hay ningún pago asociado, puedes Revertir la nota de crédito.

¿Cómo puedo reembolsar una nota de reembolso?

Si un cliente tiene un crédito y prefiere que se le reembolse el dinero en lugar de aplicar el crédito a otra factura, consulte Reembolso a un cliente.