Añadir un reembolso al cliente

Añade un reembolso al cliente para que se procese en Cuentas a pagar. Los reembolsos procesados en Cuentas a pagar generan facturas que pueden seguir u omitir los flujos de trabajo estándar de aprobación de facturas, en función de la configuración de Cuentas a pagar. Luego, sigue tu habitual Flujo de trabajo de pago de facturas para emitir el pago.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Reembolsos.

2. Selecciona el cliente correspondiente.

   La lista de créditos disponibles se actualiza para mostrar los créditos con balances disponibles para reembolsar.

3. Si lo deseas, puedes cambiar el contacto en la sección Pagar a, proporcionar una referencia o cargar un archivo adjunto.
4. Introduce la fecha en la que deseas realizar el reembolso al cliente.
5. En la lista desplegable Método de pago, selecciona Procesar en Cuentas a pagar.

6. Si tu sociedad tiene habilitadas las transacciones multidivisa, introduce la información de la divisa.

   Intacct filtra la lista de créditos para que coincida con la Divisa de crédito seleccionada.

7. Selecciona los créditos que deseas reembolsar.
8. Modifica el Importe de reembolso para cualquier crédito que estés reembolsando parcialmente.
9. Selecciona Contabilizar o Redactar.