Habilitar reembolsos al cliente

Antes de empezar:

Antes de habilitar cliente reembolsos, deberás hacer lo siguiente para soporte el nuevo tipo de transacción:

• Añadir un diario Para usar al registrar transacciones de reembolso al cliente, si aún no tienes uno.
• Añadir una secuencia de documentos para que Sage Intacct lo utilice al generar identificadores de reembolso. Necesitarás uno para cada entidad y otro para usar en el nivel general.

Configura Cuentas a cobrar para habilitar los reembolsos al cliente

Para comenzar a registrar o procesar los reembolsos al cliente, primero habilita los reembolsos al cliente en la configuración de Cuentas a cobrar.

1. Asegúrate de estar en el nivel general.

2. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

   O ve a Sociedad > Administrador > Suscripciones, seleccione Cuentas a cobrary, a continuación, selecciona Configurar.

3. Realiza una de las siguientes acciones, o ambas:

   • Para fichas los reembolsos que has realizado fuera de Intacct y asociarlos a las entradas de Cuentas a cobrar existentes, en la sección Reembolsos al cliente, selecciona Registrar reembolsos pagados.
   • Para permitir que los usuarios procesen reembolsos dentro de Intacct, selecciona Procesar pagos de reembolso en Cuentas a pagar.
4. Si seleccionaste Procesar pagos de reembolso en Cuentas a pagar, selecciona la cuenta del libro mayor de compensación en la que se procesan los pagos del reembolso.
5. Selecciona el diario en el que se registrarán los pagos de reembolso, actualiza la frecuencia de resumen de los reembolsos al cliente y selecciona la secuencia de documentos que se utilizará al generar identificadores de reembolso.
6. Haz clic en Guardar.
7. Ve a cada entidad y repite la configuración de la configuración.

8. Asigna permisos a usuarios.

   Concede a los usuarios permisos necesarios relacionados con Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar y anular.

   Más información sobre cómo asignar permisos basados en funciones y en usuarios.

Configurar clientes

Puedes configurar a tus clientes para que se genere automáticamente un proveedor, se vinculen a un proveedor existente o se bloqueen los reembolsos de un cliente específico.

Crear un proveedor generado automáticamente

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Proveedor generado automáticamente.

   Intacct crea un nuevo proveedor que se utilizará para los reembolsos que se procesen para ese cliente.

   Solo puedes borrar este proveedor generado automáticamente si no se ha procesado ningún reembolso para el cliente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Seleccionar Modificar al comienzo de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Proveedor generado automáticamente.

   Intacct crea un nuevo proveedor que se utilizará para los reembolsos que se procesen para ese cliente.

   Solo puedes borrar este proveedor generado automáticamente si no se ha procesado ningún reembolso para el cliente.

La próxima vez que veas la pestaña Reembolsos en la ficha del cliente, el Proveedor vinculado muestra el nombre del proveedor vinculado.

Vincular un cliente a un proveedor existente

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, en la Proveedor vinculado En la lista desplegable selecciona el proveedor que deseas utilizar al procesar los reembolsos para ese cliente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Seleccionar Modificar al comienzo de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, en la Proveedor vinculado En la lista desplegable selecciona el proveedor que deseas utilizar al procesar los reembolsos para ese cliente.

Bloquear reembolsos para un solo cliente

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente al que quieres bloquear para que no reciba reembolsos.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Bloquear reembolsos para este cliente.

   No puedes seleccionar esta opción mientras haya reembolsos en curso para ese cliente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente al que quieres bloquear para que no reciba reembolsos.

3. Seleccionar Modificar al comienzo de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Bloquear reembolsos para este cliente.

   No puedes seleccionar esta opción mientras haya reembolsos en curso para ese cliente.