Habilitar reembolsos al cliente

Obtén información sobre cómo habilitar los reembolsos a clientes en tu sociedad.

Antes de empezar:

Antes de habilitar cliente reembolsos, deberás hacer lo siguiente para soporte el nuevo tipo de transacción:

• Añadir un diario Para usar al registrar transacciones de reembolso al cliente, si aún no tienes uno.
• Añadir una secuencia de documentos para que Sage Intacct lo utilice al generar identificadores de reembolso. Necesitarás uno para cada entidad y uno para usar en el nivel general.

Configura Cuentas a cobrar para habilitar los reembolsos al cliente

Para empezar a registrar o procesar los reembolsos a los clientes, habilita primero los reembolsos al cliente en la configuración de Cuentas a cobrar.

1. Asegúrate de estar en el nivel general.

2. Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.

   O ve a Sociedad > Administrador > Suscripciones, seleccione Cuentas a cobrary, a continuación, selecciona Configurar.

3. Realiza una o ambas de las siguientes acciones:

   • Para ficha los reembolsos que has realizado fuera de Intacct y asociarlos a las entradas de Cuentas a cobrar existentes, en la sección Reembolsos al cliente, selecciona Registrar reembolsos pagados.
   • Para permitir que los usuarios procesen reembolsos dentro de Intacct, selecciona Procesar pagos de reembolso en Cuentas a pagar.

     Los reembolsos procesados en Cuentas a pagar generan facturas que pueden seguir u omitir los flujos de trabajo estándar de aprobación de facturas, en función de la configuración de Cuentas a pagar. Luego, sigue tu habitual Flujo de trabajo de pago de facturas para emitir el pago.

4. Si has seleccionado Procesar pagos de reembolso en Cuentas a pagar, selecciona la cuenta del libro mayor de compensación en la que se procesan los pagos de reembolso.
5. Selecciona el diario en el que se registrarán los pagos de los reembolsos, actualiza la frecuencia de los resúmenes de los reembolsos a los clientes y selecciona la secuencia de documentos que se utilizará al generar identificadores de reembolso.
6. Haz clic en Guardar.
7. Ve a cada entidad y repite la configuración de la configuración.

8. Asigna permisos a usuarios.

   Concede a los usuarios permisos necesarios relacionados con Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar y anular.

   Más información sobre cómo asignar permisos basados en funciones y en usuarios.

Configurar clientes

Puedes configurar a tus clientes para que se genere automáticamente un proveedor, se vinculen a un proveedor existente o se bloqueen los reembolsos de un cliente específico.

Crear un proveedor generado automáticamente

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Proveedor generado automáticamente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Seleccionar Modificar al comienzo de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Proveedor generado automáticamente.

Los proveedores creados automáticamente a partir de reembolsos a clientes pueden participar en los flujos de trabajo estándar de aprobación de proveedores.

La próxima vez que veas la pestaña Reembolsos en la ficha del cliente, el Proveedor vinculado muestra el nombre del proveedor vinculado.

Vincular un cliente a un proveedor existente

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, en la Proveedor vinculado lista selecciona el proveedor que deseas utilizar al procesar los reembolsos de ese cliente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente que quieres editar.

3. Seleccionar Modificar al comienzo de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, en la Proveedor vinculado lista selecciona el proveedor que deseas utilizar al procesar los reembolsos de ese cliente.

Bloquear reembolsos para un solo cliente

No puedes seleccionar esta opción mientras haya reembolsos en curso para ese cliente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente al que quieres bloquear para que no reciba reembolsos.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Bloquear reembolsos para este cliente.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca el cliente al que quieres bloquear para que no reciba reembolsos.

3. Seleccionar Modificar al comienzo de la fila.

4. En la pestaña Reembolsos, selecciona Bloquear reembolsos para este cliente.