Registrar un reembolso al cliente
Crea una ficha de los reembolsos que inicias fuera de Sage Intacct y selecciona los créditos que has reembolsado. Al contabilizar el reembolso, los créditos seleccionados se contabilizan automáticamente como pagados.
| Suscripción |
Cuentas a cobrar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar |
| Configuración | |
| Restricciones |
Los Reembolsos al cliente no se admiten en transacciones que utilizan la captura de impuestos según el criterio de caja y de devengo. |
- Ve a Cuentas a cobrar >Todo >Pagos y selecciona Añadir (círculo), al lado de Reembolsos.
- Seleccione el Cliente.
La lista de créditos disponibles se actualiza para mostrar los créditos con saldos disponibles para reembolsar.
- En Fecha de reembolso, introduce la fecha en la que has reembolsado el importe al cliente.
- Selecciona el Banco.
- Si lo deseas, puedes cambiar el contacto en la sección Pagar a, proporcionar una Referencia o cargar un Archivo adjunto.
- Si tu sociedad tiene habilitadas las transacciones multidivisa, introduce la información de la divisa.Intacct filtra la lista de créditos para que coincida con la divisa del Crédito que selecciones.
- Selecciona los créditos que deseas reembolso.
- Ajuste el Importe de reembolso para cualquier crédito que estés reembolsando parcialmente.
- Selecciona Contabilizar o Redactar.
Reembolso contabilizado: Los créditos que has seleccionado se registran inmediatamente como pagados o parcialmente pagados, según corresponda al importe del reembolso.
Borrador de reembolso: Tu trabajo está guardado. Cuando estés listo, puedes seguir editando el reembolso o contabilizarlo.
