Descripción de las secuencias de coincidencia de reconciliación de clientes

Las secuencias de conciliación son secuencias alfa que se utilizan en el Informe de reconciliación de clientes para mostrar la relación entre las facturas y los créditos o pagos aplicados a ellas.

Cuando aplicas un pago o un crédito con respecto a una factura, Sage Intacct le asigna una secuencia de conciliación. Todos los asientos de pago referentes a la factura utilizan la misma secuencia, por lo que se establece una relación entre ellos. Mientras la factura esté parcialmente pagada, las secuencias de conciliación se muestran en minúsculas, lo que indica que la factura no está completamente reconciliada. Una vez que la factura se paga en su totalidad, las secuencias de conciliación se cambian a letras mayúsculas.

En el caso de un crédito, como una regularización o un anticipo, se asigna una secuencia de conciliación al crédito cuando se aplica a una transacción. Puedes realizar un seguimiento de cómo se concilia el crédito con las transacciones a través de las entradas de contrapartida del crédito, también llamadas contrapartidas. Las entradas de crédito y las entradas de contrapartida del crédito comparten la misma secuencia de conciliación. Esta secuencia se muestra en minúsculas hasta que el crédito se aplica por completo.

Los ejemplos detallados que se muestran a continuación proporcionan una visión más detallada de cómo aparecen las secuencias de coincidencia en diferentes escenarios.

Supongamos que has registrado tres facturas para un cliente, en los importes 100, 500 y 1000. Antes de registrar cualquier pago con respecto a las facturas, estas se muestran en el Informe de reconciliación de clientes de la siguiente manera.

Ejemplo de secuencia de coincidencia para nuevas transacciones
  Documento Tipo de transacción Importe de la transacción Secuencia de coincidencia Cargos Pagos Saldo
1 410 Factura 100.00   100.00   100.00
2 526 Factura 500.00   500.00   600.00
4 557 Factura 1000.00   1000.00   1600.00
9   Totales     1600.00 0,00 1600.00

Sage Intacct no ha asignado una secuencia de conciliación a ninguna de estas transacciones porque aún no has aplicado un pago o un crédito en ellas.

Después de registrar un pago completo recibido con respecto a la factura 410 y un pago parcial recibido con respecto a la factura 526, el informe de reconciliación de clientes muestra lo siguiente.

Ejemplo de secuencia de coincidencia para una transacción total, parcial y no pagada
  Documento Tipo de transacción Importe de la transacción Secuencia de coincidencia Cargos Pagos Saldo
1 410 Factura 100.00 F 100.00   100.00
2 526 Factura 500.00 g 500.00   600.00
4 557 Factura 1000.00   1000.00   1600.00
5 3151 Pagos 100.00 F   100.00 1500.00
6 3190 Pagos 250.00 g   250.00 1250.00
7   Totales     1600.00 350.00 1250.00

Para ver cómo se aplicaron los pagos a las transacciones, sigue la secuencia de conciliación:

  • Sage Intacct asigna una secuencia de conciliación de F a la factura 410 y una secuencia de conciliación de g a la factura 526.
  • La secuencia de conciliación F está en mayúsculas porque la factura 410 está pagada en su totalidad, como se puede ver en el asiento de pago correspondiente en la línea 5.
  • La secuencia de conciliación g está en minúsculas porque la factura 526 está parcialmente pagada, como se puede ver en la entrada de pago correspondiente en la línea 6.

Cuando se aplica un solo pago a varias transacciones, el informe muestra cada importe que se aplicó a una sola transacción en su propia línea.

Por ejemplo, supongamos que tienes 3 facturas introducidas para un cliente, con un total de 450. Se registra que el cliente pagó las 3 facturas con un solo cheque. En lugar de mostrar una sola línea de pago con un importe de 450, el Informe de reconciliación de clientes enumera cada pago individualmente, con una secuencia de conciliación que corresponde a la factura que se pagó.

Ejemplo de secuencia de coincidencia para 3 transacciones pagadas con 1 pago
  Documento Tipo de transacción Importe de la transacción Secuencia de coincidencia Cargos Pagos Saldo
1 3251 Factura 150.00 H 150.00   150.00
2 3287 Factura 175.00 I 175.00   325.00
4 3301 Factura 125.00 J 125.00   450.00
5 5897 Pagos 150.00 H   150.00 300.00
6 5897 Pagos 175.00 I   175.00 125.00
7 5897 Pagos 125.00 J   125.00 0,00
8   Totales     450.00 450.00 0,00

En este ejemplo, todas las secuencias de conciliación están en mayúsculas porque las tres transacciones se pagaron en su totalidad.

Supongamos que tu cliente tiene un crédito C390 por un importe de 50,00 y una factura 4001 por 500,00. Registra un pago con cheque que recibe del cliente por la cantidad de 450.00. Aplicas su crédito al saldo restante.

En este escenario, el Informe de reconciliación de clientes muestra las siguientes entradas.

  • Al crédito (línea 1) se le asigna una secuencia de conciliación de K y a la factura (línea 2) se le asigna una secuencia de conciliación de L.
  • La aplicación del crédito (línea 4) y el pago con cheque (línea 5) coinciden con la factura.
  • La contrapartida para la aplicación del crédito (línea 3) coincide con el crédito (línea 1).
Ejemplo de secuencia de coincidencia para 3 transacciones pagadas con 1 pago
  Documento Tipo de transacción Importe de la transacción Secuencia de coincidencia Cargos Pagos Saldo
1 C600 Regularizaciones 50.00 K (50.00)   (50.00)
2 4001 Factura 500.00 L 500.00   450.00
3 C600 C600 aplicado en 4001 50.00 K 50.00   500.00
4 C600 C600 aplicado en 4001 50.00 L   50.00 450.00
5 1024 Pagos 450.00 L   450.00 0,00
6   Totales     500.00 500.00 0,00

Supongamos que tu cliente tiene una factura por el importe 100 y registras un pago del importe total. El Informe de reconciliación de clientes muestra una entrada para la factura (línea 1) y el pago (línea 2). Sage Intacct asigna una secuencia de conciliación en mayúsculas (N) a estas líneas.

Ejemplo de secuencia de coincidencia para 3 transacciones pagadas con 1 pago
  Documento Tipo de transacción Importe de la transacción Secuencia de coincidencia Cargos Pagos Saldo
1 2050 Factura 100.00 N 100.00   100.00
2   Pagos 100.00 N   100.00 0,00
3   Totales     100.00 100.00 0,00

Descubres que el pago se registró por error y reviertes el pago, sin revertir la factura. Cuando vuelvas a ver el Informe de reconciliación de clientes, verás una entrada adicional (línea 3) que revierte el pago. La factura, el pago y la reversión tienen la misma secuencia de conciliación, que ahora está en minúsculas porque la factura no se ha pagado en su totalidad.

Ejemplo de secuencia de coincidencia para 3 transacciones pagadas con 1 pago
  Documento Tipo de transacción Importe de la transacción Secuencia de coincidencia Cargos Pagos Saldo
1 2050 Factura 100.00 n 100.00   100.00
2   Pagos 100.00 n   100.00 0,00
3   Reversión (100.00) n   (100.00) 100.00
4   Totales     100.00 0,00 100.00