Configurar la reconciliación de clientes

Para permitir que Sage Intacct comience el proceso de conciliación de transacciones para el Informe de reconciliación de clientes, debes definir la secuencia de conciliación y habilitar el informe. La conciliación de transacciones solo se aplica a las transacciones que se crean después de completar el proceso de configuración.

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Secuencia de documentos: Enumerar, Ver, Añadir y Editar

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Secuencias de documentos.

  2. Introduce los campos obligatorios y cualquier otra información que desees incluir en la secuencia alfabética.

    Los campos obligatorios son estos:

    • Identificador de secuencia

      No se puede cambiar después de guardar.

    • Nombre de la secuencia

    • Estado de la secuencia

    • Tipo de secuencia

      Escoger Alfa.

    • Secuencia principal

      Entrar un.

      Este es el valor inicial que Sage Intacct utilizará para el código de conciliación. La segunda secuencia es b, la tercera c, y así sucesivamente. Cuando la secuencia se incremente hasta la z, la siguiente secuencia será aa.

    • Siguiente secuencia principal

      Se genera automáticamente, pero se puede editar.

  3. Escoger Salvar.

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Secuencias de documentos.

  2. Introduce los campos obligatorios y cualquier otra información que desees incluir en la secuencia alfabética.

    Los campos obligatorios son estos:

    • Identificador de secuencia

      No se puede cambiar después de guardar.

    • Nombre de la secuencia

    • Estado de la secuencia

    • Tipo de secuencia

      Escoger Alfa.

    • Secuencia principal

      Entrar un.

      Este es el valor inicial que Sage Intacct utilizará para el código de conciliación. La segunda secuencia es b, la tercera c, y así sucesivamente. Cuando la secuencia se incremente hasta la z, la siguiente secuencia será aa.

    • Siguiente secuencia principal

      Se genera automáticamente, pero se puede editar.

  3. Escoger Salvar.

Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre lo que se debe introducir en cada campo.

Suscripción

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
  1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo Configuración >.
  2. En la sección Secuenciación de documentos, seleccione Habilitar la reconciliación de clientes.
  3. Para Secuencia de coincidencia de RA, seleccione la secuencia de documentos alfa que creó en el paso anterior.
    Solo se muestran las secuencias de documentos alfa en la lista de opciones seleccionables. Si no ves la secuencia que has creado, vuelve a comprobarla para confirmar que el Tipo de secuencia está establecido en alfa.
  4. Escoger Salvar.
Suscripción

Sociedad

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Usuarios: Enumerar, Editar, Permisos
Configuración

Reconciliación de clientes habilitada en Cuentas a cobrar.

Asignar cuentas a cobrar Reconciliación de clientes: Correr Permisos para los usuarios que necesitan ejecutar el informe de reconciliación.

Siga el procedimiento que corresponda a su configuración: Asignar permisos a una función o Asignar permisos a usuarios específicos.