Configurar la reconciliación de clientes
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Para permitir que Sage Intacct inicie el proceso de conciliación de transacciones para el informe de reconciliación de clientes, debes definir la secuencia de conciliación y habilitar el informe. La conciliación de transacciones solo se aplica a las transacciones que se crean después de completar el proceso de configuración.
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Secuencia de documentos: Enumerar, Ver, Añadir y Editar |
-
Ir a Sociedad > Configuración > Ajustes y seleccione Añadir (círculo) junto a Secuencias de documentos.
-
Rellena los campos obligatorios y cualquier otra información que desees incluir en la secuencia.
Los campos obligatorios son:
-
Identificador de secuencia
No se puede cambiar después de guardar.
-
Nombre de la secuencia
-
Estado de la secuencia
-
Tipo de secuencia
Seleccionar Alfa.
-
Secuencia principal
Entrar a.
Este es el valor inicial que Sage Intacct utilizará para el código de conciliación. La segunda secuencia es b, la tercera c, y así sucesivamente. Cuando la secuencia se incremente hasta la z, la siguiente secuencia será aa.
-
Siguiente secuencia principal
Se genera automáticamente, pero se puede editar.
-
-
Selecciona Guardar.
-
Ir a Sociedad > Configuración > Ajustes y seleccione Añadir (círculo) junto a Secuencias de documentos.
-
Rellena los campos obligatorios y cualquier otra información que desees incluir en la secuencia.
Los campos obligatorios son:
-
Identificador de secuencia
No se puede cambiar después de guardar.
-
Nombre de la secuencia
-
Estado de la secuencia
-
Tipo de secuencia
Seleccionar Alfa.
-
Secuencia principal
Entrar a.
Este es el valor inicial que Sage Intacct utilizará para el código de conciliación. La segunda secuencia es b, la tercera c, y así sucesivamente. Cuando la secuencia se incremente hasta la z, la siguiente secuencia será aa.
-
Siguiente secuencia principal
Se genera automáticamente, pero se puede editar.
-
-
Selecciona Guardar.
Consulta las descripciones de campos para obtener más información sobre lo que se debe introducir en cada uno.
| Suscripción |
Cuentas a cobrar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador |
-
Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.
-
En la sección Secuenciación de documentos, seleccione Habilitar la reconciliación de clientes.
-
Para Secuencia de conciliación de Cuentas a cobrar, selecciona la secuencia de documentos alfa que creaste anteriormente.
Solo se muestran las secuencias de documentos alfa en la lista de opciones seleccionables. Si no ves la secuencia que has creado, vuelve a comprobarla para confirmar que el Tipo de secuencia está establecido en alfa.
- Selecciona Guardar.
| Suscripción |
Sociedad Cuentas a cobrar |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador |
| Permisos |
Usuarios: enumerar, editar, permisos |
| Configuración |
La reconciliación de clientes está habilitada en Cuentas a cobrar. |
Asigna la Reconciliación de clientes de Cuentas a cobrar: Ejecutar Permisos para los usuarios que necesitan ejecutar el informe de reconciliación.
Sigue el procedimiento que corresponda a tu configuración: Asignar permisos a una función o bien Asignar permisos a usuarios específicos.
