Acerca de las reglas de asignación para transacciones bancarias
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Utilizar reglas de tareas con Asistente de transacciones bancarias. Asigna automáticamente un cliente a una transacción de depósito bancario no conciliada. Después de asignar un cliente, Recibe pagos en lote de transacciones bancarias en la página Transacciones bancarias. Las reglas de asignación se pueden usar con cuentas corrientes y cuentas de ahorro.
No es necesario que incluyas reglas de asignación en un conjunto de reglas para que funcionen, solo tienes que asignarlas a la cuenta bancaria elegida. Las reglas de asignación se ejecutan para los créditos de transacciones bancarias entrantes y existentes sin conciliar, por lo que las transacciones de tipo de pago se asignan a un cliente.
Después de configurar la regla de asignación, selecciona Vista previa para obtener una vista previa de los resultados.
Para utilizar reglas de asignación, asigna permisos de Gestión de tesorería para las reglas de asignación de transacciones bancarias.
Las reglas de tareas se ejecutan en las siguientes circunstancias:
- Cuando guardas la regla.
- Cuando las transacciones bancarias se descargan en Sage Intacct mediante el Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias o un feed bancario.
