Acerca de las reglas de asignación para transacciones bancarias
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Usar reglas de tarea con Asistente de transacciones bancarias. Asigna automáticamente un cliente a una transacción de depósito bancario no coincidente. Una vez asignado un cliente, Recibir pagos en lote de transacciones bancarias en la página Transacciones bancarias. Las reglas de asignación se pueden utilizar con cuentas corrientes y cuentas de ahorro.
No es necesario incluir reglas de asignación en un conjunto de reglas para que funcionen, simplemente asígnalas a la cuenta bancaria que elijas. Las reglas de asignación se ejecutan para los créditos de transacciones bancarias entrantes y existentes sin conciliar, por lo que las transacciones de tipo de pago se asignan a un cliente.
Después de configurar la regla de la tarea, selecciona Vista previa para obtener una vista previa de los resultados.
Para utilizar las reglas de asignación, asigna permisos de Gestión de tesorería para las reglas de asignación de transacciones bancarias.
Las reglas de asignación se ejecutan en las siguientes circunstancias:
- Al guardar la regla.
- Cuando las transacciones bancarias se descargan en Sage Intacct mediante el Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias o un feed bancario.
