Procesamiento de pagos de clientes mediante el Asistente de transacciones bancarias

Para recibir un pago, el cliente de la factura debe coincidir con el cliente de la transacción bancaria. Puedes asignar un cliente manualmente o Crear una regla de la tarea para asignar clientes a transacciones bancarias automáticamente.

Esta función no está disponible para los siguientes casos de uso:

• Las facturas creadas en el nivel de entidad no están disponibles para aplicarse como pagos a transacciones bancarias en el nivel superior.
• Si la divisa de la transacción bancaria no coincide con la divisa de la factura.
• Si las facturas tienen asignado un descuento sujeto a condiciones.
• Si la factura tiene una partida negativa que no se aplica; a menos que Cuentas a cobrar esté configurado para aplicar líneas negativas automáticamente.
• Si las frecuencias de pago de Cuentas a cobrar y el resumen de anticipos se definen como especificadas por el usuario.
• Si eres una sociedad habilitada para impuestos franceses y deseas crear un borrador de pago.

En sociedades multientidad y multidivisa:

• Solo puedes recibir un pago en el nivel superior si coinciden todas las siguientes divisas:

  • La divisa de la cuenta bancaria.
  • La divisa de la entidad propietaria de la cuenta bancaria.
  • La divisa de la entidad propietaria de la ficha de cliente.
  • La divisa de la factura.
• Dentro de una entidad, la divisa de la transacción bancaria debe coincidir con la divisa de la factura.

Para recibir un pago, primero asigna clientes a transacciones bancarias. Puede automatizar este proceso mediante el uso de Reglas de la tarea.

Después de asignar clientes a transacciones bancarias, puedes recibir un pago. También puedes recibir pagos en lote. Después de recibir un pago, se crea un pago contabilizado que coincide automáticamente con la transacción bancaria para la reconciliación. También puedes crear borradores de pagos si no estás listo para contabilizarlos.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Transacciones > Transacciones bancarias.

2. Del Vista menú, seleccione Dinero en efectivo.

   La lista Transacciones bancarias se actualiza con transacciones de tipo de crédito y columnas adicionales para Nombre del cliente y Identificador de cliente.

   Si estás usando Reglas de la tarea, Intacct asigna automáticamente a los clientes a una transacción bancaria para que puedas recibir un pago rápidamente. De lo contrario, siga los pasos anteriores para Asignar manualmente un cliente a una transacción bancaria.

3. Selecciona transacciones y selecciona Recibir pagos.

4. Seleccione la opción Método de aplicación de pago.

   El pago se aplica a las facturas mediante el comando Método de pago en cascada.

   • Primero la factura más antigua: Aplicar el pago a las facturas con la fecha más antigua.
   • Primero la factura más antigua: Aplicar el pago a las facturas de cliente que se creó primero.
   • Menor cantidad primero: Aplica el pago a las facturas de los clientes con el importe más pequeño de todas las facturas.
   • La mayor cantidad en primer lugar: Esta es la factura del cliente con el mayor importe de todas las facturas.
   • Crear anticipo: En lugar de aplicar un pago a una factura, crea un anticipo. Asegúrese de seleccionar un Plantilla de avance de cuentas a cobrar para detallar cómo quieres que se cree el anticipo.
   • Igualar con el importe: Aplicar el pago a una factura del mismo importe abierto.
5. Agregue un elemento opcional Nota de pago.
6. Filtrar facturas por Forma de pago.

7. Puedes Crear anticipos para transacciones sin factura si no hay facturas en Intacct que coincidan con las transacciones bancarias.

   Para crear un anticipo, selecciona un Plantilla de avance.

8. Escoger Vista previa de la aplicación de pago.

   En la sección Transacciones bancarias, verás la factura correspondiente en el Aplicar a columna. Si el pago abarca más de una factura, esas facturas también se enumeran. El tipo de transacción que estás creando, ya sea un pago o un anticipo, aparece en el archivo Pendiente de transacción columna.

9. Escoger Crear borradores de pagos si no estás listo para contabilizar en el Libro Mayor.

10. Escoger Exponer.

Has recibido un pago, has creado un anticipo o has creado un borrador de pago para la factura seleccionada.

Los pagos contabilizados y los borradores de pagos aparecen en el Pagos contabilizados lista. Los pagos contabilizados se concilian para la reconciliación con la transacción bancaria. Si has creado un anticipo, aparecerá en el Avances y se concilia con la transacción bancaria para la reconciliación.

La transacción bancaria permanece en la Lista de transacciones bancarias, pero no en la Dinero en efectivo vista como se recibió un pago.

Si una transacción se ha asignado incorrectamente a un cliente, puedes anular la asignación del cliente de la transacción.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Transacciones > Transacciones bancarias.

2. Del Vista menú, seleccione Dinero en efectivo.
3. Seleccione la transacción y, a continuación, seleccione Asignar al cliente.
4. Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de la transacción y selecciona Anular la asignación y eliminar.

5. Escoger Salvar.

La transacción ya no está asignada a un cliente.