Borrar o anular un pago de fichero bancario
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Los pasos para borrar o anular un pago de fichero bancario a un proveedor dependen de si el fichero bancario está en estado Pendiente o Confirmado.
Eliminar un pago pendiente de un fichero bancario
En el caso de los pagos pendientes de fichero bancario (pagos que no has confirmado en el Libro Mayor), puedes borrar todo el fichero de pagos bancarios.
Si se ha producido un error en un archivo de pago bancario, puedes profundizar para ver cuál fue el error. A veces, el error puede ocurrir solo en un pago dentro del archivo de pago. Si es así, puedes corregir el error, generar un nuevo fichero bancario y cargarlo. O bien, puedes generar un nuevo fichero bancario, asegurándote de omitir el pago fallido, y cargar el fichero de pago bancario.
Puedes anular un pago de fichero bancario pendiente eliminándolo. Los pagos del fichero bancario individual volverán a la página Generar fichero bancario. Si ya has enviado pagos al proveedor, tendrás que ponerte en contacto con tu banco para avisarle de que anule el pago por su parte.
| Suscripción |
Gestión de tesorería |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Los pagos con ficheros bancarios solo están disponibles entre bancos que utilizan la misma divisa en los siguientes países:
|
| Tipo de usuario |
|
| Permisos |
Gestión de tesorería |
| Restricciones |
Los pagos de ficheros bancarios solo están disponibles entre bancos que utilizan la misma divisa fuera de EE. UU. |
-
Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Ficheros de pagos bancarios.
-
Busca el fichero de pago bancario que quieres anular.
El fichero de pago bancario debe estar en estado pendiente.
-
Para anular todo el archivo de pago, selecciona Borrar
Los pagos bancarios individuales vuelven a la página Generar archivos de pago bancario. Más adelante, puedes volver a seleccionarlos y volver a generar el archivo..
- Si lo deseas, puedes anular toda la solicitud de pago y volver a procesar el pago en la página Pagar facturas. (Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.)
Anular un pago confirmado de un fichero bancario
Anular un pago de fichero bancario en un estado confirmado es similar a cómo se anularía un cheque. Puedes anular un pago confirmado de fichero bancario desde el informe de registro de cheques. A continuación, puedes dejar el pago en estado anulado o revisarlo y volver a generarlo en un nuevo fichero bancario.
Puedes anular los pagos confirmados del fichero bancario en el Registro de cheques. Sin embargo, tendrás que ponerte en contacto con tu banco y hacerle saber que tienes que anular el pago. Los pagos del fichero bancario se contabilizan después de Confirmar el fichero bancario.
-
Ir aGestión de tesorería > Todos > Informes > Registros > Comprobar.
- En el Registro de cheques, puedes filtrar para encontrar el pago que deseas anular o seleccionar Ver para ver todos los pagos.
- Busca el pago y selecciona Nulo.
- A continuación, puedes volver a procesar el pago en la página Pagar facturas, donde puedes regenerarlo en un nuevo fichero bancario.
- Después de editar la factura, para regenerar el fichero bancario, ve a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pagoy seleccione Generar ficheros de pagos bancarios.
Los pagos del fichero bancario se contabilizan después de confirmar el pago. Para evitar tener que anular un pago confirmado (por ejemplo, descubres que tu banco no puede procesarlo), primero envía el fichero bancario a tu banco y, a continuación, confirma.
