Registro de cheques informe

Solo puede anular un cheque en el registro de cheques en una de las siguientes circunstancias:

• El cheque se ha confirmado al Libro Mayor.

  Anular cheques no confirmados en la página Imprimir cheques.

• Tienes los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados. Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos y anticipos contabilizados.

• Estás anulando el cheque en un periodo abierto.

  No se puede anular un cheque en un periodo cerrado. En su lugar, anula el cheque utilizando una fecha que se encuentre dentro del siguiente periodo abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 20/06/2022. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2022, y cerraste los libros en la misma fecha. Puedes anular el cheque con la fecha 7/1/2022, ya que se trata de una fecha que se encuentra dentro de un periodo abierto. No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin Reapertura de la reconciliación y también Reapertura del periodo. Asegúrese de introducir la fecha de anulación correcta para el cheque, ya que no se puede anular.

• Estás en la misma entidad que realizó el pago.

  Si estás viendo el informe de registro de cheques desde el nivel general y no ves el enlace Anular, accede a la entidad desde la que se realizó el pago y abre el informe de registro de cheques.

  Si estás restringido a determinadas entidades y deseas anular un cheque creado en el nivel general, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra las transacciones creadas solo en el nivel general. Cuando corresponda, tienes la opción de anular.

  Como alternativa, puedes anular los pagos de los pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

• Utiliza un periodo de informe predefinido:

  1. Selecciona el icono Periodo de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el periodo que desee.
  2. Introduce un A fecha de (la fecha que se utilizará como línea de base para el periodo que selecciones; deja en blanco para la fecha de hoy).
• Especifica tu propio periodo de informe introduciendo un Fecha de inicio y/o un Fecha de finalización.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

1. Selecciona la cuenta sobre la que quieres generar el informe en la carpeta Cuenta corriente lista desplegable.

   Los administradores pueden preestablecer un banco predeterminado en el Configurar la Gestión de tesorería página. En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, puedes establecer un banco predeterminado entidad por entidad.

2. Para mostrar los resultados de un beneficiario (proveedor) específico o un rango de beneficiarios, utiliza el parámetro Beneficiario de y Beneficiario a campos.

   Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

   Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

   Para ejecutar este informe para un solo objeto:

   1. Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
   2. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

   Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

   1. Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
   2. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

   Para ejecutar este informe para todos los objetos:

   Deja ambos campos en blanco.

   Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

   Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

3. Los siguientes filtros solo aparecen si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad

   1. Para seleccionar transacciones de una divisa especificada, utilice el parámetro Divisa de la transacción lista desplegable. Esta opción solo aparece si tu sociedad utiliza divisas de transacción extranjeras. Si no seleccionas, el informe incluye transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en divisa base.

   2. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.

      Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel general. La ubicación que especifiques determina la divisa adecuada.

   3. Para filtrar el informe por departamento de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.

   4. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación , utilice el parámetro Mostrar para campo. En el Mostrar para , selecciona la flecha hacia abajo y selecciona las ubicaciones que deseas que cubra el informe:

      • Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      • Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      • Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para incluir datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
4. Para mostrar los resultados de un número de teléfono móvil específico o un rango de números de cheque, utiliza el parámetro Del cheque n.º y Para marcar el n.º listas desplegables.
5. Para mostrar los resultados de las comprobaciones de una ubicación específica, sin tener en cuenta la ubicación seleccionada en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para en su lugar, la lista desplegable.

6. Selecciona el icono Mostrar detalles si deseas que el informe incluya los siguientes detalles adicionales en el informe:

   • Etiqueta de cuenta (o cuenta), departamento, ubicación y nota para cada partida
   • Elementos de la factura y los importes pagados por número de teléfono móvil
   • La forma de pago de cada inscripción en el registro

   También puedes incluir una de las opciones en la carpeta Opciones del modo de detalle Listas desplegables:

   • Facturar cuenta del Libro Mayor desde y Facturar cuenta del Libro Mayor a: muestra los cheques filtrados entre diferentes cuentas del Libro Mayor (muestra las partidas de las cuentas enumeradas)

     O

   • Facturar grupo de cuentas del Libro Mayor: muestra los cheques filtrados por un grupo de cuentas específico (por ejemplo, "utilidades" de la cuenta del Libro Mayor)

   Si tienes activadas las etiquetas de cuenta de Cuentas a pagar en la configuración, las listas desplegables Facturar cuenta del Libro Mayor mostrarán las etiquetas de cuenta de Cuentas a pagar en lugar de las cuentas del Libro Mayor.

7. Selecciona el icono Mostrar solo anulado si deseas que el informe muestre solo los cheques que se han anulado.
8. Selecciona el icono Mostrar solo transacciones de cheques si deseas que el informe muestre solo las transacciones pagadas con cheque.
9. Selecciona el icono Mostrar estado de reconciliación si deseas que el informe muestre si los cheques se han liquidado o están en tránsito.

10. Selecciona una de las siguientes opciones Reconciliar estado Opciones:

    • Todos – Muestre los cheques que están en tránsito y despachados.
    • En tránsito – mostrar solo los cheques que se están procesando.
    • Borrado – mostrar solo los cheques que se han liquidado.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

1. Selecciona Vertical u Horizontal en la ventana Orientación de la página lista desplegable.
2. Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y seleccione una categoría por la que ordenar.

3. Utiliza la opción de agrupación de informes para organizar los datos relacionados por grupo. Selecciona una de las siguientes opciones:

   • Banco
   • Beneficiario (proveedor)
   • Fecha
   • Cuenta de facturación

Por ejemplo, para ver todos los cheques agrupados por el banco contra el que se giraron, selecciona el icono Banco opción. A continuación, puedes ordenar los cheques por fecha o número de teléfono móvil.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que aparezca automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.