Informe de análisis de tesorería

Tesoreros, contadores y controladores que necesitan ver a dónde va el dinero de sus cuentas corrientes y cuentas de ahorro.

1. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

2. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

3. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

4. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

1. Selecciona el icono Cuenta de tesorería Deseas que incluya el informe.

2. Aparecen las siguientes opciones de filtro si trabajas en un entorno de varias entidades:

   1. Para seleccionar transacciones de una divisa especificada, utiliza la lista desplegable Divisa de la transacción.

      Esta opción solo aparece si tu sociedad utiliza divisas de transacción extranjeras. Si no realizas una selección, el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en divisa base.

   2. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
   3. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.

   4. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en la Ubicación , utilice el parámetro Mostrar para campo. Para ello, en el archivo Mostrar para , selecciona la flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona las ubicaciones que deseas que cubra el informe:

      • Si deseas que el informe incluya datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo de la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
3. Selecciona si el informe es Basado en la fecha de la transacción o la fecha de vencimiento de una transacción.

4. Selecciona el icono Mostrar por lista desplegable para incluir los siguientes detalles adicionales en el informe:

   • Subtotales para cada uno Proveedor o cliente, incluidos los importes adeudados actuales, pasados y futuros (y adeudados si se incluye Cuentas a cobrar).
   • Subtotales de cada transacción, incluidos los importes actuales, pasados y futuros adeudados (y adeudados si se incluyen Cuentas a cobrar).
5. Selecciona el icono Incluir cuentas a cobrar para incluir los importes de las Cuentas a cobrar en el informe.

6. Desactiva el parámetro Selección de intervalo estándar para utilizar diferentes intervalos de antigüedad e intervalos de periodos futuros en el informe.

   Los intervalos estándar son:

   • Intervalos de antigüedad: 0-30, 31-60, >60
   • Intervalos de periodos futuros: <30,>30</30,>
7. A continuación, selecciona el icono Intervalos de antigüedad y Intervalos de periodos futuros listas desplegables para seleccionar diferentes intervalos. Para crear un intervalo personalizado para cualquiera de los dos, selecciona Ninguno y use el parámetro Intervalos de antigüedad personalizados y Intervalos de periodos futuros campos para definir el intervalo que desee.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y seleccione Vertical u Horizontal.

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.