Configurar la Gestión de tesorería

Contabilización de resumen de transacciones

Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. Los resúmenes pueden ser abiertos, en cuyo caso se pueden añadir o cerrar transacciones.

A diferencia de la aplicación Cuentas a pagar, en la que se pueden crear resúmenes de forma manual y automática, la aplicación de Gestión de tesorería ofrece el enfoque simplificado de crear solo resúmenes automáticamente. Aquí, selecciona cuándo las transacciones se contabilizarán automáticamente en un resumen.

• Diario Los resúmenes contabilizan un único resumen en el Libro Mayor para cada día de transacción.

  Se recomienda diariamente porque le brinda los informes más detallados.

• Mensual Crea un único resumen al final de cada mes.

  Independientemente de la fecha de la transacción dentro de ese periodo, siempre se contabiliza a partir del último día de ese mes. Esta frecuencia no proporciona el nivel granular diario de informes.

Diario de otros cobros en efectivo

Selecciona el diario en el que deseas contabilizar los pagos de los clientes.

Si tu sociedad utiliza informes de doble método, la lista desplegable muestra los diarios definidos como basados en el devengo y en el efectivo. Selecciona un diario definido como ambos si has optado por los informes de método dual.

Hay 2 formas principales de recibir pagos de clientes:

• Para recibir pagos y no realizar un seguimiento de los clientes y las facturas, selecciona el diario de esos pagos aquí.
• Para recibir pagos y realizar un seguimiento de ellos con respecto a clientes y facturas, selecciona el diario de esos pagos en la página Configurar Cuentas a cobrar.

Etiquetas de cuenta

Seleccione si las etiquetas de cuentas son obligatorias o no (Activado o Desactivado).

Las etiquetas de cuenta son una buena manera de restringir el acceso a las cuentas del Libro Mayor. Si no se ha configurado una etiqueta de cuenta para una cuenta del Libro Mayor determinada, no se podrá acceder a esa cuenta. Además, las etiquetas de cuenta proporcionan un equivalente en inglés sencillo para los números de cuenta del Libro Mayor, lo que puede ser útil para los usuarios.

Si habilita las etiquetas de cuenta, cree las etiquetas en Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar y utilícelas en las páginas de CM de la siguiente manera:

• Transacciones con tarjeta de crédito: Cuentas a pagar
• Cargos de tarjetas de crédito y otros cargos (cargos financieros/otros cargos): Cuentas a pagar
• Intereses y cargos bancarios (cargo por servicio): Cuentas a pagar
• Otros recibos: Cuentas a cobrar
• Intereses y cargos bancarios (intereses devengados): Cuentas a cobrar

Si se contabiliza la transacción en un periodo futuro

Decide qué sucede si alguien intenta establecer una fecha de periodo futuro como fecha de contabilización en el libro mayor. Ten en cuenta que los libros auxiliares comparten los mismos periodos de contabilización que el libro mayor.

• Mostrar advertencia: Muestra un mensaje de advertencia, pero permite al usuario continuar.
• No permitir que se cree una transacción: Muestra un mensaje en el que se solicita al usuario que seleccione una fecha dentro del periodo actual.
• No hacer nada: (Predeterminado) El usuario puede continuar con la transacción sin ninguna alerta o acción por parte de Intacct.

Permitir crear, editar y eliminar transacciones en divisa extranjera

Si tu sociedad es una sociedad en varias divisas, puedes permitir que los usuarios introduzcan transacciones en divisas distintas de la divisa base.

Esta opción solo está disponible en Gestión de tesorería si tu libro mayor también está configurada para admitir el procesamiento de varios divisa.

Si alguna entidad utiliza una divisa base diferente, también debes habilitar varias divisas base en Gestión de varias entidades.

Categoría de tipo de cambio predeterminada

Un tipo de cambio permite a tu organización procesar transacciones en divisa extranjera. Deja este campo en blanco para utilizar el tipo de cambio diario de Intacct como valor predeterminado para todas las transacciones de Gestión de tesorería en el extranjero. O bien, selecciona un tipo de cambio que se adapte mejor a las necesidades de tu negocio.

Cuenta de fondos sin depositar predeterminada

Establece previamente la cuenta en la que registras los fondos sin depositar para que aparezca como predeterminada cuando realices depósitos y registres otros recibos.

Contabilizar las transacciones, los cargos y las tarifas con tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de la creación

Esta opción de configuración está disponible para las sociedades configuradas para la generación de informes de efectivo o de libros de efectivo y devengo (varios libros).

En lugar de que las transacciones con tarjeta de crédito y las tarifas de tarjeta de crédito se contabilicen en el Libro Mayor después de que se paguen, haz que se contabilicen en el Libro Mayor cuando se creen. Esta opción también permite que los anticipos y créditos de proveedor aplicados aparezcan como elementos independientes en el informe del Libro Mayor, en lugar de compensarse.

Antes de habilitar esta opción, asegúrate de que todas las transacciones con tarjeta de crédito estén marcadas como Pagadas en Intacct.

En el caso de las sociedades con varios libros, asegúrate de seleccionar un diario para las transacciones con tarjeta de crédito y los cargos y comisiones que figuran a continuación.

Diario de transacciones, cargos y comisiones de tarjetas de crédito

Esta opción de configuración está disponible para las sociedades configuradas para la generación de informes de caja y libros de devengo (varios libros).

Incluir transacciones del Libro Mayor de importe cero en reconciliaciones e informes de reconciliación

Incluye las transacciones del Libro Mayor con un importe de cero dólares para la reconciliación. Estas transacciones también aparecerán en los informes de reconciliación.

Si habilitas esta función y más adelante decides desactivarla, las transacciones del Libro Mayor de cero dólares que hayas reconciliado seguirán apareciendo en los informes de reconciliación.

Si tu sociedad está configurada para Incluir transacciones del Libro Mayor de importe cero en reconciliaciones e informes de reconciliación, los cheques anulados no confirmados y los pagos ACH estándar aparecen como transacciones de cero dólares en las conciliaciones y los informes de registro. Aprender Cómo reconciliar transacciones anuladas.

Habilitar la reclasificación para las transacciones con tarjeta de crédito

Permite a los usuarios con los permisos adecuados editar la información contable de las transacciones y regularizaciones con tarjeta de crédito pagadas parcial o totalmente. Configure esta opción en el nivel superior.

Más información sobre Reclasificación de transacciones con tarjeta de crédito.

Cuenta bancaria predeterminada

Puedes preestablecer la cuenta bancaria en la que sueles realizar depósitos y registrar otros recibos para que aparezca como predeterminada cuando los usuarios registren depósitos y otros recibos. En el caso de las organizaciones con varias entidades, puedes establecer un método de pago predeterminado y una cuenta bancaria entidad por entidad.

Divisa a utilizar en el talón de cheques en blanco (sociedades multidivisa)

Las entidades de nivel superior pueden seleccionar la impresión de cheques en blanco mediante una de las siguientes opciones:

• La divisa definida en la ficha de la cuenta bancaria.

• La divisa del país definido en la página Preferencias.

  Por ejemplo, si seleccionas Canadá o México en el campo País de la página Preferencias, los cheques en blanco se imprimirán en la moneda de ese país (CAN o MEX).

Puedes anular esta opción en el nivel de entidad en la página Configurar la gestión de tesorería.

El talón de cheques preimpresos se basa en divisas en USD o CAD, según el tipo que hayas seleccionado utilizar.

Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y de tarjetas de crédito

Restrinja a los usuarios de nivel superior la visualización de la información de reconciliación de una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en función de las restricciones de ubicación de su entidad.

Habilita el seguimiento y la generación de informes con respecto a cada dimensión seleccionada

En esta sección se muestra la lista de dimensiones estándar que están habilitadas en el Libro Mayor.

Selecciona las dimensiones estándar que deseas utilizar en esta aplicación para el seguimiento y la generación de informes.

• Dimensión de proyectos:

  Puede habilitar una dimensión de proyectos simple sin suscribirse a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y utiliza los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella.

  La dimensión Proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes.

  Una suscripción de Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente:

  • Añade tareas a tus proyectos
  • Ver un resumen del proyecto
  • Generar facturas de proyectos
  • Y más

  Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos.

• Dimensión de la tarea: La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Una vez habilitada, no puedes desactivar la dimensión Tarea.
• Dimensión del activo: La dimensión Activo solo está disponible con una suscripción a Gestión del inmovilizado.

Sage Intacct propaga las dimensiones en las páginas de la aplicación, donde puedes seleccionar valores de dimensión para aplicarlos a transacciones específicas.

Por ejemplo, si creas un pedido de venta, utiliza la dimensión cliente para etiquetar la transacción, de modo que puedas realizar un seguimiento de los ingresos por cliente e informar sobre ellos. O bien, si creas una orden de compra, utiliza la dimensión de proveedor para etiquetar la transacción, de modo que puedas realizar un seguimiento de los costes por proveedor e informar sobre ellos.