Informe de balances de caja

Las cuentas de efectivo incluyen:

• Cuentas corrientes
• Cuentas de ahorro
• Cuentas de tarjetas de crédito (Las cuentas de tarjetas de débito no aparecen en la lista porque son solo otra forma de cargar las cuentas bancarias a las que están asociadas, y sus correspondientes cuentas bancarias que están disponibles).

Tesoreros, contables y controladores que necesitan ver los saldos de cada una de tus cuentas de tesorería.

1. Selecciona la fecha del informe.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   • Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   • Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

1. El Método de informe La lista desplegable solo se muestra si tu sociedad ha optado por la generación de informes de doble método, que es la capacidad de presentar informes en efectivo o en base a devengo. Si es así, este menú desplegable muestra el método de informe predeterminado, pero puedes ver los datos utilizando el método de informe alternativo seleccionándolo aquí.
2. La sección Otros libros solo se muestra si tu sociedad ha habilitado otros libros de informes, como cumplimiento, impuestos o libros definidos por el usuario. Puedes seleccionar cualquier combinación de Otros libros para incluir en el informe y decidir si combinar los importes de tu Libro de informes con los otros libros.

3. Para seleccionar una cuenta corriente o una cuenta de ahorro específicas, selecciona el icono Cuenta lista desplegable y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas incluir en el informe.

   El Cuenta, Tipo de cuenta, y Mostrar todas las cuentas Los campos son mutuamente excluyentes. Al seleccionar un campo, se borran los otros dos campos.

4. Para seleccionar todas las cuentas corrientes, todas las cuentas de ahorro o todas las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, selecciona el icono Tipo de cuenta lista desplegable y, a continuación, selecciona el tipo de cuenta que deseas incluir en el informe.

   Todas las cuentas bancarias no incluyen cuentas de tarjetas de crédito. Para incluir cuentas de tarjetas de crédito, seleccione el icono Mostrar todas las cuentas casilla de verificación.

5. Para seleccionar todas las cuentas (cuentas corrientes, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito), seleccione el icono Mostrar todas las cuentas casilla de verificación.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.