Informe del registro de depósitos

Tesoreros, contables y controladores que necesitan ver los depósitos en sus cuentas.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe.

   Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha. Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Para este informe, especifica el banco para el informe y si deseas ver recibos individuales dentro de cada depósito. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

• En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

  • Selecciona el icono Periodo de informe flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
  • Introduce un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como línea de base para el periodo que selecciones. Deje en blanco para la fecha de hoy).

  O

  • Introduce un específico Fecha de inicio y/o un Fecha de finalización.

  Si completas todas las casillas del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el archivo Periodo de informe y A fecha de además de las Fecha de inicio y Fecha de finalización ), el sistema basa el informe únicamente en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el periodo de informe y la fecha especificada.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

1. Para seleccionar una cuenta bancaria en particular, selecciona el icono Banco lista desplegable y, a continuación, selecciona la cuenta bancaria que deseas incluir en el informe.

   Los administradores pueden preestablecer un banco predeterminado en el Configurar la Gestión de tesorería página. En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, puedes establecer un banco predeterminado entidad por entidad.

2. Para mostrar recibos individuales dentro de cada depósito, selecciona el icono Mostrar recibos casilla de verificación.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

1. Para cambiar la forma en que se ordenan los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione Fecha de depósito o bien Importe.
2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.