Acerca de los depósitos

Crear un depósito es el siguiente paso en el flujo de trabajo cuando recibes pagos en una cuenta de fondos sin depositar para facturas y anticipos de Cuentas a cobrar, y otros recibos creados en Gestión de tesorería.

El depósito garantiza que tus libros reflejen la transferencia de fondos de tu cuenta de fondos sin depositar a tu cuenta bancaria cuando realmente transfieres los pagos a tu banco.

¿Cuál es la diferencia entre depósitos, depósitos automáticos y depósitos manuales?

El tipo de depósito que crees dependerá de si estás registrando pagos que ya tienen facturas o si estás registrando un solo pago y no hay ninguna factura.

• Cuando creas un depósito en Gestión de tesorería o Cuentas a cobrar, ya has aplicado pagos a facturas utilizando fondos sin depositar.

  Este tipo de depósito te permite fichas pagos de varios clientes en un solo depósito.

• Cuando creas un depósito manual en Cuentas a cobrar, no tienes una factura. Estás registrando la recepción de dinero de un cliente (por ejemplo, una venta en efectivo sin receta).

  Intacct crea automáticamente la factura correspondiente.

Los depósitos en Sage Intacct son diferentes de los depósitos automáticos y los depósitos manuales.

Tabla que describe cada método de depósito.

Método	Descripción
Depósitos	Cuando recibes el pago de facturas, anticipos de Cuentas a cobrar u otros recibos de CM en una cuenta de fondos sin depositar, creas un depósito como siguiente paso en el flujo de trabajo. Este tipo de depósito te permite fichas pagos de varios clientes en un solo depósito. Cuando depósito varios pagos en un solo depósito, solo verás 1 entrada para el importe total del depósito cuando recibes tu extracto de cuenta bancario. La página Depósito te permite fichas todos los pagos individuales que constituyen el depósito.
Depósitos automáticos	Cuando recibes el pago de facturas, anticipos de Cuentas a cobrar u otros recibos de CM directamente en una cuenta bancaria y no en una cuenta de fondos sin depositar, Intacct contabiliza automáticamente el depósito en el Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes. No tienes que tomar ninguna otra medida.
Depósitos manuales	Cuando recibes un pago y no tienes una factura a la que aplicar el pago (por ejemplo, una venta en efectivo en ventanilla), puedes crear un depósito manual. Intacct registra automáticamente el pago y crea la factura correspondiente al mismo tiempo.

Flujo de trabajo de depósitos

El siguiente diagrama ilustra el flujo de trabajo de depósitos y la actividad de contabilización en el Libro Mayor y los libros auxiliares. Recuerde, agrega un depósito solo después de recibir pagos en una cuenta de fondos sin depositar.

Cuando recibes un pago en una cuenta de fondos sin depositar, el importe del pago se contabiliza en el Libro Mayor. Se abona la cuenta correspondiente, en función del pago y de cómo estén configuradas tus cuentas, y se registra un cargo en la cuenta de fondos sin depositar. Se abona una cuenta adecuada, en función del pago y de cómo estén configuradas tus cuentas, y se registra un cargo en la cuenta de fondos sin depositar. El pago se añade a la lista de pagos que puedes depósito en la página Crear comprobante de depósito.

Tabla de la cuenta típica que se abona para diferentes tipos de pago.

Tipo de pago	Cuenta típica que se abona
Factura	Cuenta de Cuentas a cobrar
Anticipo de Cuentas a cobrar	Pago por adelantado del cliente cuenta
Otro recibo de CM	Cuenta de ingresos varios u otra cuenta de ingresos

Después de crear el depósito, el importe del depósito se contabiliza en el Libro Mayor. El depósito aparece en la lista Depósitos y en el informe del Registro bancario. Se registra un cargo en la cuenta bancaria y se abona la cuenta de fondos sin depositar que anteriormente albergaba la transacción. Se eliminan los pagos que hayas incluido en el depósito de la lista de pagos de la página Crear comprobante de depósitos. Ya no están disponibles para incluirse en otros comprobantes de depósito.

Cuenta de fondos sin depositar

Utiliza una cuenta de fondos sin depositar para retener cheques y pagos en efectivo que está cobrando para un depósito futuro. A medida que recolecta cheques y efectivo, puede ingresar estos pagos incluso si no sabe cuándo realizará el depósito o en qué banco.

Por ejemplo, realiza sus depósitos los viernes. Cobras los pagos a lo largo de la semana y los fichas. Los pagos se contabilizan correctamente en la cuenta de fondos sin depositar. Sin embargo, el depósito no está realmente en la cuenta bancaria hasta que completes la página Crear comprobante de depósito. En ese momento, los fondos se transfieren de la cuenta de fondos sin depositar a la cuenta bancaria. Por lo tanto, si recibe un cheque grande, pero aún no está seguro de dónde depósito, puede ficha cuando lo reciba. Esto significa que la pago está en los libros y aún tiene opciones con respecto a qué banco depósito ella.

Cuando seleccionas una cuenta para fondos sin depositar, no puedes seleccionar una cuenta del Libro Mayor que esté asociada a una cuenta bancaria, aunque eso pueda parecer natural. En su lugar, especifique una cuenta que se pueda usar como cuenta de transferencia para que pueda depósito los fondos más tarde. (Si tuviera que elegir una cuenta bancaria, los fondos ya estarían contabilizados en ese banco, aunque aún no los haya depositado. Eso anularía todo el propósito de tener una función de fondos sin depositar). Por lo general, crea una cuenta como 1500 Undeposited Funds. Sin embargo, puedes tener una estructura más granular de varias cuentas de fondos sin depositar.

ajustes para depósitos

Para crear un depósito, debes haber completado estas tareas:

• Se ha creado una cuenta de fondos sin depositar en la que recibir pagos.
• Se ha creado un resumen de pagos en Cuentas a cobrar si tienes previsto recibir pagos de anticipos de Cuentas a cobrar en fondos sin depositar. Más información sobre Crear un resumen de pagos.
• Se ha recibido un pago en fondos sin depositar que aún no se ha depositado.

Después de realizar depósitos, puedes verlos en una lista. Para ver una lista, ve a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Depósitos o bien Gestión de tesorería > Todos > Depósitos. Para encontrar más información sobre un depósito en particular, seleccione Ver para el depósito.

Transacciones en divisas extranjeras

Si tu sociedad utiliza divisas de transacción extranjeras, solo las transacciones con la divisa base estarán disponibles para un resumen de fondos sin depositar. Si recibes pagos en divisas, debes elegir una cuenta bancaria para el resumen.

Sociedades multientidad

En las sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base, solo puedes utilizar esta función en el nivel de entidad en el que la transacción se registra en la divisa base de la entidad. El artículo del menú Depósitos no está disponible para empresas de nivel general.

Pagos únicos a varios clientes

Si recibes un solo pago para varios clientes en el nivel general, debes depositar los fondos en el nivel general. El pago no será visible a nivel de entidad, aunque todos los elementos pagados estén codificados en una sola entidad.

Varios pagos de clientes recibidos a nivel de entidad se pueden depositar en el nivel general o en el nivel de entidad.