Crear un depósito manual

Crea un depósito manual cuando:

• Has recibido un pago de cliente que no se realizó con una factura existente, como un pago en ventanilla.
• Ya ha realizado el depósito y está registrando los detalles después del hecho.

Al crear un depósito manual, Intacct genera la factura correspondiente. Los depósitos manuales se contabilizan automáticamente en el Libro Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes.

Si el pago de un cliente se realiza contra una factura, fichas el depósito en la página Recibir pagos. (Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.) Necesitas una factura existente para recibir pagos de un cliente.

Introduce la información del depósito

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Depósitos manuales.

   ¿Tu organización está configurada con una única divisa base entre todas las entidades o con varias divisas base? Si utilizas una única divisa base, puedes crear depósitos manuales en el nivel general o en el nivel de entidad. Con varias divisas base, solo puedes crear depósitos manuales a nivel de entidad.

2. Introduzca o seleccione el icono Identificador de cliente Para el cliente del que has recibido el pago.

   El Facturar a y Enviar a Los campos se rellenan automáticamente en función de la ficha cliente.

3. Introduce el archivo Fecha en el que realizó el depósito en el banco, o acepta el incumplimiento de la fecha de hoy.
4. Especifica el parámetro Banco dónde realizó el depósito (o dónde tiene la intención de realizar el depósito).
5. Introduce el archivo número de teléfono móvil generado para este cliente.

6. Para el ID de depósito, introduce la información que necesitas para correlacionar esta ficha en Sage Intacct con el comprobante de depósito real del banco.

   • Si ya has realizado el depósito, este identificador sería el número de teléfono móvil de la transacción en tu comprobante de depósito bancario.
   • Si aún no ha realizado el depósito, esta identificación puede ser una nota como "Comprobante de depósito de MM/DD/AA". Este formato es el predeterminado que sugiere Intacct.
7. Añadir un opcional Descripción.

8. Para almacenar una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Depósitos manuales.

   ¿Tu organización está configurada con una única divisa base entre todas las entidades o con varias divisas base? Si utilizas una única divisa base, puedes crear depósitos manuales en el nivel general o en el nivel de entidad. Con varias divisas base, solo puedes crear depósitos manuales a nivel de entidad.

2. Introduzca o seleccione el icono Identificador de cliente Para el cliente del que has recibido el pago.

   El Facturar a y Enviar a Los campos se rellenan automáticamente en función de la ficha cliente.

3. Introduce el archivo Fecha en el que realizó el depósito en el banco, o acepta el incumplimiento de la fecha de hoy.
4. Especifica el parámetro Banco dónde realizó el depósito (o dónde tiene la intención de realizar el depósito).
5. Introduce el archivo número de teléfono móvil generado para este cliente.

6. Para el ID de depósito, introduce la información que necesitas para correlacionar esta ficha en Sage Intacct con el comprobante de depósito real del banco.

   • Si ya has realizado el depósito, este identificador sería el número de teléfono móvil de la transacción en tu comprobante de depósito bancario.
   • Si aún no ha realizado el depósito, esta identificación puede ser una nota como "Comprobante de depósito de MM/DD/AA". Este formato es el predeterminado que sugiere Intacct.
7. Añadir un opcional Descripción.

8. Para almacenar una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

Introduce la información de la partida

1. Si lo deseas, selecciona la información predeterminada para todos los elementos.

   En la sección Entradas, puedes añadir valores directamente a cada partida o seleccionar Mostrar valores predeterminados para definir valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida.

   Para configurar un valor predeterminado para cada partida existente y nuevo, selecciona un valor en el campo correspondiente.

   Puedes anular cualquier valor predeterminado para una partida.

   Por ejemplo, puedes establecer valores de dimensión con fines de seguimiento e informes. Después de seleccionar la cuenta del Libro Mayor en el área Artículos, cualquier valor de dimensión que establezcas como predeterminado se refleja para cada partida.

   ¿Qué son las dimensiones?

   Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

   • Ubicación
   • Departamento
   • Clase
   • Cliente
   • Artículo
   • Proyecto
   • Proveedor
   • Empleado
   • Almacén (si te suscribes a Control de inventario)
   • Contrato (si te suscribes a Contratos)

   Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM.

   Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como:

   • los artículos o clientes más rentables o más costosos;
   • la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
   • el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
   • de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
   • Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos

   Con las dimensiones, puedes personalizar informes financieros relativos a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.

   Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas.

   Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

   Recuerde seleccionar Aplicar valores predeterminados para guardar las selecciones. Ver Definir elementos predeterminados para obtener más información.

2. Introduce partidas en el depósito manual.

   Para que se contabilice el depósito, debes especificar al menos la cuenta y un importe para cada partida. En función de tu sociedad, es posible que se te pida que introduzcas otra información, como el departamento o la ubicación. Además, dependiendo de cómo esté configurada su sociedad, puede Desglosar hasta el nivel de detalle en las partidas para introducir información adicional.

   • Selecciona un Cuenta o bien Etiqueta de cuenta para recibir los ingresos.

   • Introduce el artículo Importe.

     Añade partidas negativas a la cuenta de créditos o descuentos.

   • Introduce un Nota Para elementos que podrían necesitar información de referencia en el futuro.

   • Seleccionar Departamento y Ubicación dimensiones para asignar cada partida a un departamento o ubicación específicos.

   • Si utilizas dimensiones adicionales, como cliente, empleado, empleada o clase, proyecto o artículo, y quieres asignarles los ingresos, selecciona Mostrar detalles. Selecciona el menú desplegable de dimensión correspondiente y, a continuación, selecciona la opción de dimensión específica que desees.

3. Tienes dos opciones cuando termines de introducir la información del depósito manual:

   • Seleccionar Guardarpara guardar el depósito y volver a la lista de depósitos manuales.
   • Seleccionar Guardar y nuevo para guardar el depósito y añadir otro.