Crear un depósito manual

Crea un depósito manual cuando:

• Has recibido un pago de cliente que no se ha realizado con respecto a una factura existente, como un pago en ventanilla.
• Ya ha realizado el depósito y está registrando los detalles después del hecho.

Al crear un depósito manual, Intacct genera la factura correspondiente. Los depósitos manuales se contabilizan automáticamente en el Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes.

Si el pago de un cliente se realiza contra una factura, fichas el depósito en la página Recibir pagos. (Ir a Cuentas a cobrar > Todo > Facturas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Recibir pagos - ¡Nuevo!.) Necesitas una factura existente para recibir pagos de un cliente.

Introduce la información del depósito

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Depósitos manuales.

   ¿Su organización está configurada con una única divisa base entre todas las entidades o con varias divisas base? Si utilizas una única divisa base, puedes crear depósitos manuales en el nivel superior o en el nivel de entidad. Con varias divisas base, solo puedes crear depósitos manuales a nivel de entidad.

2. Introduzca o seleccione la opción Identificador de cliente para el cliente del que has recibido el pago.

   El Facturar a y Enviar a Los campos se rellenan automáticamente en función de la ficha del cliente.

3. Introduzca el archivo Fecha en el que realizó el depósito en el banco, o acepte el incumplimiento de la fecha de hoy.
4. Especifique el parámetro Banco dónde realizó el depósito (o dónde tiene la intención de realizar el depósito).
5. Introduzca el archivo Número de factura generado para este cliente.

6. Para el ID de depósito, introduce la información que necesitas para correlacionar esta ficha en Sage Intacct con el comprobante de depósito real del banco.

   • Si ya ha realizado el depósito, este ID sería el número de transacción en su comprobante de depósito bancario.
   • Si aún no ha realizado el depósito, este identificador puede ser una nota como "Resguardo de depósito de MM/DD/AA". Este formato es el predeterminado que sugiere Intacct.
7. Agregue un elemento opcional Descripción.

8. Para almacenar una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Depósitos manuales.

   ¿Su organización está configurada con una única divisa base entre todas las entidades o con varias divisas base? Si utilizas una única divisa base, puedes crear depósitos manuales en el nivel superior o en el nivel de entidad. Con varias divisas base, solo puedes crear depósitos manuales a nivel de entidad.

2. Introduzca o seleccione la opción Identificador de cliente para el cliente del que has recibido el pago.

   El Facturar a y Enviar a Los campos se rellenan automáticamente en función de la ficha del cliente.

3. Introduzca el archivo Fecha en el que realizó el depósito en el banco, o acepte el incumplimiento de la fecha de hoy.
4. Especifique el parámetro Banco dónde realizó el depósito (o dónde tiene la intención de realizar el depósito).
5. Introduzca el archivo Número de factura generado para este cliente.

6. Para el ID de depósito, introduce la información que necesitas para correlacionar esta ficha en Sage Intacct con el comprobante de depósito real del banco.

   • Si ya ha realizado el depósito, este ID sería el número de transacción en su comprobante de depósito bancario.
   • Si aún no ha realizado el depósito, este identificador puede ser una nota como "Resguardo de depósito de MM/DD/AA". Este formato es el predeterminado que sugiere Intacct.
7. Agregue un elemento opcional Descripción.

8. Para almacenar una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a Archivo adjunto, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, cargue su archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesadores de textos..

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

Introduce la información de la partida

1. Si lo deseas, selecciona la información predeterminada para todos los elementos.

   En la sección Entradas, puedes añadir valores directamente a cada elemento o seleccionar Mostrar valores predeterminados Definir los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento.

   Para configurar un valor como valor predeterminado para cada partida existente y nuevo, selecciona el menú desplegable junto al campo correspondiente y elige un valor.

   Puedes anular cualquier valor predeterminado en cualquier partida.

   Por ejemplo, puede establecer valores de dimensión con fines de seguimiento y generación de informes. Después de seleccionar la cuenta del Libro Mayor en el área Artículos, cualquier valor de dimensión que establezca como predeterminado se reflejará para cada elemento.

   ¿Qué son las dimensiones?

   Una dimensión es una categoría de datos que se puede organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:

   • Ubicación
   • Departamento
   • Clase
   • Cliente
   • Artículo
   • Proyecto
   • Proveedor
   • Empleado
   • Almacén (si te suscribes a Control de inventario)
   • Contrato (si te suscribes a Contratos)

   Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones que se adapten a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa de software con varias líneas de productos, puede crear una dimensión definida por el usuario denominada Línea de negocio. A continuación, añade los valores Clientes directos, Socio de canaly OEM.

   Las dimensiones le permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría, o entre categorías, para que pueda identificar factores clave como:

   • los artículos o clientes más rentables o más costosos;
   • la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento;
   • el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o
   • de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia.
   • Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos

   Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento de la empresa y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas.

   Piensa en las dimensiones como una alternativa más potente a las subcuentas.

   Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión Proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

   Recuerde seleccionar Aplicar valores predeterminados para guardar sus selecciones. Ver Definir elementos de línea predeterminados para obtener más información.

2. Introduce elementos en el depósito manual.

   Para que se contabilice el depósito, debes especificar al menos la cuenta y un importe para cada partida. Dependiendo de la sociedad, es posible que se te pida que introduzcas otra información, como el departamento o la ubicación. Además, dependiendo de cómo esté configurada tu empresa, puedes Desglosar hasta el nivel de detalle en elementos para introducir información adicional.

   • Seleccione un Cuenta o Etiqueta de cuenta para recibir el ingreso.

   • Introduce el artículo Importe.

     Añade partidas negativas para tener en cuenta los créditos o descuentos.

   • Introduzca un Memorándum para elementos que puedan necesitar información de referencia en el futuro.

   • Escoger Departamento y Ubicación dimensiones para asignar cada elemento a un departamento o ubicación específicos.

   • Si utilizas dimensiones adicionales, como cliente, empleado o, clase, proyecto o artículo, y quieres asignarles los ingresos, selecciona Mostrar detalles. Seleccione el menú desplegable de dimensión correspondiente y, a continuación, seleccione la opción de dimensión específica que desee.

3. Tienes dos opciones cuando termines de introducir la información del depósito manual:

   • Escoger Salvarpara guardar el depósito y volver a la lista de depósitos manuales.
   • Escoger Guardar y nuevo para guardar el depósito y añadir otro.