Aplicar un conjunto de reglas a una cuenta

Después de crear una o más reglas y asignarlas a un conjunto de reglas, aplica el conjunto de reglas a una cuenta. Una cuenta solo necesita un conjunto de reglas para hacer coincidir las transacciones para la reconciliación. Puedes utilizar el mismo conjunto de reglas para diferentes cuentas del mismo tipo (cuentas bancarias o cuentas de tarjeta de crédito).

Puedes aplicar un conjunto de reglas a una cuenta editando el conjunto de reglas o editando la cuenta.

Para aplicar un conjunto de reglas a una o varias cuentas del conjunto de reglas:

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busca el conjunto de reglas que quieres aplicar a una cuenta.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En el Cuentas pestaña, en la sección Cuentas, seleccione Seleccionar cuentas.

5. Selecciona las cuentas que deseas usar con este conjunto de reglas.

   Las cuentas que aparecen para la selección están determinadas por el parámetro Tipo de cuenta seleccionado en la Conjunto de reglas pestaña.

6. Seleccionar Añadir y cerrar.

7. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busca el conjunto de reglas y selecciona Modificar junto a él.

3. En el Cuentas pestaña, en la sección Cuentas, seleccione Seleccionar cuentas.

4. Selecciona las cuentas que deseas usar con este conjunto de reglas.

   Las cuentas que aparecen para la selección están determinadas por el parámetro Tipo seleccionado en la Conjunto de reglas pestaña.

5. Seleccionar Añadir y cerrar.

6. Haz clic en Guardar.

Para aplicar un conjunto de reglas a una cuenta desde la cuenta:

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos o bien ajustes > Cuentas y selecciona el tipo de cuenta que quieres crear.

2. Busca la cuenta que quieres editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Detalles de la sección Información contable, en la conjunto de reglas aplicadas lista selecciona el conjunto de reglas que deseas aplicar al cuenta.

1. Ir a Gestión de tesorería > Todos o bien ajustes > Cuentas y selecciona el tipo de cuenta que quieres crear.

2. Busca la cuenta y selecciona Modificar.
3. En la pestaña Detalles de la sección Información contable, en la conjunto de reglas aplicadas lista selecciona el conjunto de reglas que deseas aplicar al cuenta.

Cuando importas un fichero bancario o se actualiza un feed bancario, las transacciones coinciden automáticamente para la reconciliación en función del conjunto de reglas aplicado. Si el conjunto de reglas contiene un parámetro regla de creación, Sage Intacct intenta crear una transacción de conciliación basada en datos bancarios. Asegúrate de que las reglas de creación se ejecuten en último lugar en el conjunto de reglas.