Aplicar un conjunto de reglas a una cuenta

Después de crear una o varias reglas y asignarlas a un conjunto de reglas, aplique el conjunto de reglas a una cuenta. Una cuenta solo necesita un conjunto de reglas para hacer coincidir las transacciones para la reconciliación. Puedes utilizar el mismo conjunto de reglas para diferentes cuentas del mismo tipo (cuentas bancarias o cuentas de tarjetas de crédito).

Puedes aplicar un conjunto de reglas a una cuenta editando el conjunto de reglas o editando la cuenta.

Para aplicar un conjunto de reglas a una o varias cuentas del conjunto de reglas:

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busca el conjunto de reglas que quieres aplicar a una cuenta.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. En el Cuentas , en la sección Cuentas, selecciona Seleccionar cuentas.

5. Selecciona las cuentas que se usarán con este conjunto de reglas.

   Las cuentas que aparecen para la selección están determinadas por el Tipo de cuenta seleccionado en el Conjunto de reglas pestaña.

6. Escoger Añadir y cerrar.

7. Escoger Salvar.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busque el conjunto de reglas y seleccione Editar junto a él.

3. En el Cuentas , en la sección Cuentas, selecciona Seleccionar cuentas.

4. Selecciona las cuentas que se usarán con este conjunto de reglas.

   Las cuentas que aparecen para la selección están determinadas por el Tipo seleccionado en el Conjunto de reglas pestaña.

5. Escoger Añadir y cerrar.

6. Escoger Salvar.

Para aplicar un conjunto de reglas a una cuenta desde la cuenta:

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

2. Busca la cuenta que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. En la pestaña Detalles de la sección Información contable, en la sección Conjunto de reglas aplicadas Lista desplegable Selecciona el conjunto de reglas que deseas aplicar a la cuenta.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

2. Busca la cuenta y selecciona Editar.
3. En la pestaña Detalles de la sección Información contable, en la sección Conjunto de reglas aplicadas Lista desplegable Selecciona el conjunto de reglas que deseas aplicar a la cuenta.

Al importar un fichero bancario o al actualizar un feed bancario, las transacciones coinciden automáticamente para la reconciliación en función del conjunto de reglas aplicado. Si el conjunto de reglas contiene un Regla de creación, Sage Intacct intenta crear una transacción coincidente basada en datos bancarios. Asegúrate de que las reglas de creación se ejecuten en último lugar en el conjunto de reglas.