Falta el asiento de diario en la reconciliación

Obtén información sobre por qué faltan uno o más asientos de diario en la reconciliación.

  • La divisa de la transacción del asiento de diario no coincide con la divisa de la cuenta bancaria.

    Esto puede ocurrir cuando la divisa de la cuenta bancaria es diferente de la divisa base de la empresa.

  • Se ha utilizado la cuenta del Libro Mayor incorrecta para el asiento de diario.
  • En la primera reconciliación se utilizó una fecha límite de balance inicial incompatible.

Actualmente, los asientos de diario manuales no aparecen en el proceso de reconciliación de tarjetas de crédito. Las únicas transacciones que aparecen son las transacciones con tarjeta de crédito, los pagos de cargos y los pagos con tarjeta de crédito como método de pago.

La divisa de la transacción y la divisa de la cuenta bancaria difieren

La divisa de la cuenta bancaria puede diferir de la divisa base de la sociedad. Asegúrese de que la divisa del asiento de diario coincida con la divisa de la cuenta; de lo contrario, la transacción no aparece en la reconciliación.

Edita el asiento de diario y actualiza la divisa de la transacción para que coincida con la divisa de la cuenta bancaria. El asiento de diario puede estar en la divisa base de la sociedad, pero el campo de divisa de la transacción debe coincidir con la divisa de la cuenta bancaria.

Paso 1: Ver el asiento de diario

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.

  2. Busque el diario adecuado y seleccione Transacciones.
  3. Busque el asiento de diario adecuado.

  4. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

  5. Ver la divisa de la transacción de las entradas.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.

  2. Busque el diario adecuado y seleccione Ver transacciones.
  3. Busque el asiento de diario adecuado y seleccione Vista.
  4. Ver la divisa de la transacción de las entradas.

Paso 2: Ver la divisa base de la cuenta bancaria

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta requerida.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Busca el archivo Divisa campo.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Escoger Vista junto a la cuenta.
  3. Busca el archivo Divisa campo.

¿La divisa definida en la cuenta coincide con la divisa definida para el asiento de diario?

La cuenta del Libro Mayor del asiento de diario es diferente de la cuenta del Libro Mayor de la cuenta bancaria

Si la cuenta del Libro Mayor de la cuenta bancaria y el asiento de diario son diferentes, el asiento de diario no aparecerá en la reconciliación.

Paso 1. Determinar la cuenta del Libro Mayor utilizada para la cuenta

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta requerida.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Busca el archivo Cuenta del Libro Mayor En Información contable sección.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Escoger Vista junto a la cuenta.
  3. Busca el archivo Cuenta del Libro Mayor En Información contable sección.

Paso 2. Determinar la cuenta del Libro Mayor utilizada para el asiento de diario

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.

  2. Busque el diario adecuado y seleccione Transacciones.
  3. Busque el asiento de diario adecuado.

  4. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Asientos del diario.

  2. Busque el diario adecuado y seleccione Ver transacciones.
  3. Busque el asiento de diario adecuado y seleccione Vista.

¿La cuenta del Libro Mayor utilizada para la cuenta bancaria coincide con la cuenta utilizada para el asiento de diario?

La fecha límite del balance inicial es inexacta

Si tienes asientos de diario negociados antes de la fecha límite del balance inicial, esas transacciones no aparecerán en la reconciliación.

Si es la primera vez que reconcilias:

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Banco.

  2. Seleccione la opción Cuenta a reconciliar.

    Ver la fecha límite del balance inicial.

Para ver los detalles de una reconciliación cerrada:

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Ver historiales de reconciliación.

  2. Seleccione el tipo de salida que desea descargar.
  3. Abra el archivo descargado y vea la fecha límite del balance inicial.

¿Los asientos de diario tienen una fecha anterior a la fecha límite del balance inicial?