Solución de problemas de reconciliación

Para reconciliar una cuenta bancaria con un archivo de importación o un feed bancario, asegúrate de Crear un conjunto de reglas y aplicarlo a la cuenta bancaria.

Algunas transacciones descargadas no son relevantes para la reconciliación y actúan como ruido visual y desorden en la página. Pueden ser transacciones de cero dólares o transacciones duplicadas. Almacene estas transacciones fuera del camino de la siguiente manera: Ignorando ellos.

La falta de coincidencia de las transacciones duplicadas creadas por una regla de creación hace que la regla se ejecute de nuevo y cree otra transacción de Intacct. Para evitarlo, sigue estos pasos:

1. Desactivar la regla de creación que creó la transacción.
2. Editar la regla para que solo se creen las transacciones que esperas.
3. DesconciliarY entonces borrar, la transacción que se ha creado incorrectamente.
4. Vuelva a activar la regla cuando esté listo.

Si manualmente desemparejado una transacción, no se puede volver a conciliar automáticamente mediante un conjunto de reglas. En lugar de Hacer coincidir manualmente la transacción.

Asegúrate de Coincidencia parcial transacciones antes de finalizar la reconciliación.

Asegúrate de que hay transacciones en Sage Intacct que puedas conciliar consultando el informe del registro bancario. Las transacciones con un estado de En tránsito aún no se han reconciliado.

1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Informes > Registros > Banco.

2. En la sección Período de tiempo, seleccione la opción Período.
3. En la sección de filtros, seleccione la opción Banco.
4. Escoger Mostrar estado de reconciliación.
5. Escoger En tránsito para Reconciliar estado.
6. Haz clic en Ver.

Si utilizas feeds bancarios, aprende Por qué es posible que no veas las transacciones del feed bancario.

Más información sobre cómo usar filtros para Ver transacciones para la reconciliación.

Si utilizas feeds bancarios, aprende Por qué es posible que no veas las transacciones del feed bancario.

Aprender Cómo desconciliar una transacción.

Para finalizar el partido, Aprobar el asiento de diario Si es necesario, entonces Publícalo. El asiento de diario y la transacción bancaria coinciden automáticamente para la reconciliación, y el campo Importe a reconciliar se actualiza al importe correcto.

Más información sobre cómo Ver transacciones bancarias que se etiquetan como Borrador conciliado durante la reconciliación.

Asegúrese de que la fecha de la transacción bancaria sea posterior a la fecha límite del balance inicial para el período de reconciliación. Solo puedes crear una conciliación de borrador de asiento de diario para transacciones bancarias que sean posteriores a la fecha límite del balance inicial.

Por ejemplo, si tienes una transacción bancaria del 31/1 y la fecha límite del balance inicial es el 1/2, no puedes crear una relación de conciliación de borrador entre esa transacción bancaria y un asiento de diario de borrador. Todavía puedes crear un borrador de asiento de diario, pero las dos transacciones no se vincularán y la transacción bancaria no tendrá un estado de Borrador conciliado.

Actualmente, esta funcionalidad no es compatible.

En su lugar, haz coincidir manualmente el grupo de transacciones de Intacct con una transacción bancaria. Entonces ignorar las demás transacciones bancarias asociadas.

Esto puede suceder cuando editas el asiento de diario conciliado para cambiar la cuenta bancaria o el importe. En este caso, puede Hacer coincidir manualmente la transacción.

Conozca por qué aparecen estas transacciones y Cómo conciliarlos y reconciliarlos.

Si este es su Primera vez que se reconcilia, verifique la fecha límite de su saldo inicial. Si la transacción bancaria cae exactamente en la fecha límite del saldo inicial, cualquier transacción que crees se incluirá en la suma de ENTRADA AUTOMÁTICA del saldo inicial de la cuenta.

Puedes ajustar la fecha límite del balance inicial a un día antes, por ejemplo, para incluir la transacción creada y conciliarla para la reconciliación.

Si tu sociedad está configurada para Incluir transacciones del Libro Mayor de importe cero en reconciliaciones e informes de reconciliación, los cheques anulados no confirmados y los pagos ACH estándar aparecen como transacciones de cero dólares en las conciliaciones y los informes de registro. Aprender Cómo reconciliar transacciones anuladas.

Las siguientes son las razones por las que no aparece una cuenta en la lista:

• ¿Tu cuenta está configurada correctamente?

  Comprueba que la cuenta del Libro Mayor esté asociada al banco.

• ¿Dónde se creó la cuenta?

  Las cuentas creadas en el nivel general solo se pueden conciliar en el nivel general. Las cuentas creadas a nivel de entidad solo se pueden conciliar dentro de esa entidad.

  ¿Cómo puedo saber dónde se creó una cuenta?

  Deslizarse dentro de una entidad. En el Lista de cuentas, cualquier cuenta para la que tenga capacidades de edición es una cuenta que se creó dentro de esa entidad.

  Las cuentas designadas como No propias se crearon en otra entidad.

• Puede haber Restricciones o permisos necesarios para acceder a la cuenta.

  Solo los usuarios sin restricciones pueden reconciliar cuentas en el nivel superior. Para reconciliar una cuenta dentro de una entidad, las restricciones de la entidad de usuario deben ser equivalentes o mayores que las de la cuenta.

  Ejemplo:

  Si una cuenta está restringida a la Entidad A y a la Entidad B, un usuario debe tener restricciones para que ambas puedan reconciliar la cuenta. El usuario también puede tener acceso a otras entidades, aunque no estén incluidas en las restricciones de ubicación de la cuenta. Sin embargo, si el usuario solo tiene acceso a la Entidad A (y no a la Entidad B), no puede reconciliar la cuenta.

  Si tu sociedad está configurada para Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias y eres un usuario restringido, no verás cuentas bancarias de entidades de las que no tengas acceso.

Si descubres que faltan uno o varios asientos de diario en la reconciliación, la causa puede deberse a uno o varios de los siguientes motivos:

• Se ha utilizado la cuenta del Libro Mayor incorrecta para el asiento de diario.

• En la primera reconciliación se utilizó una fecha límite de balance inicial incompatible.

  Supongamos que has finalizado una reconciliación y que los asientos de diario se han tramitado antes de la fecha límite del balance inicial. Estas transacciones no aparecerán en la reconciliación.

• Estás reconciliando una cuenta de tarjeta de crédito.

  Los asientos de diario manuales no aparecen en el proceso de reconciliación de tarjetas de crédito. Las únicas transacciones que aparecen son las transacciones con tarjeta de crédito, los pagos de cargos y los pagos con tarjeta de crédito como método de pago.

• (Sociedades multidivisa) La divisa de la transacción del asiento de diario no coincide con la divisa de la cuenta bancaria, lo que puede ocurrir cuando la divisa de la cuenta bancaria es distinta de la divisa base de la sociedad.

Conozca otras razones por las que un Es posible que falte el asiento de diario.

Un balance cero indica que este es el la primera vez que reconcilias. Como no hay ninguna reconciliación previa, el balance es cero. Cualquier reconciliación posterior a la primera muestra el último importe reconciliado.

¿Has creado la transacción en Pedidos o Compras y la plantilla de la transacción está configurada para contabilizarse en una cuenta bancaria? Este tipo de transacciones no aparecen en la reconciliación.

Es posible que el campo Importe a reconciliar no muestre un importe cero debido a varios motivos, como cheques o depósitos sin liquidar, o un extracto de cuenta bancario incorrecto.

Obtén más información sobre lo que puedes hacer cuando el El importe a reconciliar no es igual a cero.

Si estás en medio de una reconciliación y necesitas empezar de nuevo, primero ve a la página de reconciliación de cuentas y filtra las transacciones coincidentes. A continuación, selecciona todas las transacciones sin conciliar y selecciona Desconciliar transacciones.

Obtén más detalles sobre cómo Borrar una reconciliación pendiente.

Volver a abrir la reconciliación en la página Historiales de reconciliación.

Necesitas permisos de reconciliación de Gestión de tesorería tanto para Informar como para Reabrir a Volver a abrir una reconciliación.

Hay dos opciones para eliminar un elemento inicial abierto:

• Reabrir la reconciliación y eliminar un elemento inicial sin liquidar, o,
• Crea un asiento de diario para poner a cero una partida inicial sin liquidar.

Para ajustar estos campos a la reconciliación abierta actual, ve a la ventana emergente Reconciliación y vuelve a introducir la información.

Para ajustar estos valores en una reconciliación anterior, Volver a abrir la reconciliación.

Más información sobre cómo Editar o anular transacciones reconciliadas.

Es posible que hayas subido un extracto de cuenta bancario que contiene errores. Por ejemplo, las transacciones pueden tener signos positivos o negativos incorrectos. Más información sobre cómo Eliminar el archivo de importación y las transacciones erróneos de su reconciliación y vuelva a importar un nuevo archivo.

Asegúrate de que las fechas tengan el formato MM/DD/AAAA.

Este error también puede producirse si hay filas en blanco o espacios en blanco en el archivo de importación.

Si la columna Fecha de contabilización del archivo de importación ya tiene el formato correcto como MM/DD/AAAA y sigues recibiendo el "Formato de fecha no válido" en la importación, prueba la siguiente solución alternativa:

1. Abra el archivo de importación de reconciliación bancaria en el Bloc de notas. El archivo ya debe haberse guardado como archivo CSV.
2. Busca las líneas que tengan 6 comas seguidas (, , , , ) y elimínalas del archivo.
3. Guarde el archivo.
4. Intenta importar el archivo de nuevo.