Acerca del flujo de trabajo de la aplicación de pago

Utiliza el flujo de trabajo de la aplicación de pago para ficha y gestionar aplicaciones y valoraciones de acuerdo con las prácticas y los requisitos regionales del sector de la construcción, como los del Reino Unido.

Características principales

Flujo de trabajo simplificado

Sustituye las soluciones manuales por un flujo de trabajo optimizado que te lleve desde la orden de compra hasta la aplicación, la valoración y la factura.

Visibilidad mejorada

• Aumenta la preparación para auditorías y la confianza de las partes interesadas con una visibilidad clara y coherente de los documentos de aplicación, valoración y factura.

Mayor precisión en los informes

• Reduce los ajustes de fin de periodo, manteniendo importes de pago precisos y rastreables en todos los periodos del informe.

Habilita el flujo de trabajo en Definiciones de transacciones de Compras

Define las definiciones de las transacciones de Compras para cada etapa del flujo de trabajo: Solicitud, valoración y factura.

Ajustes clave para cada plantilla de la transacción:

• Activar flujo de trabajo de aplicación de pago: Habilita el flujo de trabajo para la plantilla de la transacción seleccionada.

• Categoría de documento de aplicación: Especifica el tipo de documento: Aplicación, Valoración, o Factura.

Se aplican requisitos de campo adicionales. Ver Habilita el flujo de trabajo de la aplicación de pago en las definiciones de transacciones de Compras para obtener más detalles.

Pasos generales

1. Crea y contabiliza una orden de compra o un subcontrato.
2. Convierte el pedido en una aplicación y contabilízala.
3. Cuando se certifiquen los importes, convierte la aplicación en una valoración y contabilízala.
4. Convierte la valoración en una factura.

Reglas de conversión

En la tabla siguiente se describe cómo se pueden combinar y convertir las líneas a medida que avanzan en cada etapa del flujo de trabajo.

Reglas de conversión del flujo de trabajo de la aplicación de pago por etapa

Etapa	Regla de conversión	Flexibilidad
Aplicación	Solo se puede convertir a partir de un documento principal. Las líneas deben originarse en el mismo documento principal.	Puede crear varias aplicaciones por documento principal
Valoración	Solo se puede convertir a partir de una aplicación, no de un documento principal. Las líneas pueden provenir de varias aplicaciones, siempre que esas líneas se originen en el mismo documento principal.	Puede crear varias valoraciones por aplicación
Factura	Solo se puede convertir a partir de una valoración, no de un documento principal o una aplicación. Las líneas pueden provenir de varias valoraciones basadas en el mismo documento principal.	Puede crear varias facturas por valoración

Contabilización y procesamiento de pagos

Actualmente, las aplicaciones y las valoraciones no se contabilizan en Cuentas a pagar ni en el Libro Mayor. La factura se contabiliza en Cuentas a pagar, donde fluye a través de los procesos estándar de Cuentas a pagar.

Terminología

Terminología de la aplicación de pago

Plazo	Descripción
Aplicación de pago (proceso)	El proceso utilizado por un subcontratista o contratista principal para solicitar el pago del trabajo completado.
Categoría de documento	El tipo de documento de flujo de trabajo: Aplicación, Valoración, o Factura.
Aplicación	Un documento presentado para solicitar el pago del trabajo terminado.
Valoración	Un documento que registra el importe certificado aprobado para el pago en función de la evaluación de un topógrafo del trabajo completado.