Reclasificar transacciones en Gastos

Para corregir la información de una transacción de Gastos que se encuentra en un estado Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado, debes reclasificar. Ten en cuenta que no toda la información de una transacción se puede reclasificar y que no todos los tipos de transacciones son aptos para la reclasificación. La reclasificación requiere configuración y es posible que no esté disponible en todas las regiones.

Qué puedes reclasificar en Gastos

Información que se puede reclasificar en Gastos

Tipo de transacción	Información que puedes cambiar	Información que no se puede cambiar
Informes de gastos	Tipo de gasto, mientras el gasto está en un solo estado Seleccionado Importe Pagado a, Pagado y Fecha Dimensiones, como Departamento y Ubicación Campos Archivo adjunto, Motivo del gasto y Nota Debe proporcionar un motivo de reclasificación al reclasificar un gasto.	Tipo de gasto, después de pagar cualquier reembolso Fecha de llenado y fecha de contabilización en el Libro Mayor Empleado Número del informe de gastos Tipo de pago, Selección no reimb, Enlace a la transacción de la tarjeta de crédito
Ajustes del informe de gastos	Número de informe de regularización de gastos Número de gasto de referencia Descripción y archivo adjunto Debe proporcionar un motivo de reclasificación al reclasificar un gasto.	Tipo de regularización Fecha de llenado y fecha de contabilización en el Libro Mayor Empleado Importe, departamento, ubicación y fecha de partida Campos de notas Tipo de pago, Selección no reimb, Enlace a la transacción de la tarjeta de crédito Señalizador facturable para una partida Configuración de elementos, lo que significa que no puedes añadir, eliminar ni dividir líneas

Restricciones

Para reclasificar una transacción, debe cumplirse lo siguiente:

• Estado de la transacción: La transacción debe estar en el estado Seleccionada, Pagada parcialmente o Pagada.

  Por lo general, las transacciones impagadas se pueden editar. Las transacciones revertidas y de reversión no se pueden editar ni reclasificar. Las transacciones con balance cero no se pueden seleccionar ni pagar, por lo que tampoco son aptas para su reclasificación.

• Resumen o periodo: El resumen o el periodo deben estar abiertos.

  El periodo debe estar abierto no solo para la entidad en la que se creó la transacción, sino también para todas las entidades incluidas en las partidas.

• Estado de reconciliación: La transacción no debe incluirse en una reconciliación completada (cerrada). Para reclasificar, Reabrir la reconciliación.
• Relacionado con un proyecto: Si la transacción está marcada como facturable y se ha incluido en una factura del proyecto, no se puede reclasificar.
• Créditos aplicados: Los créditos aplicados deben proceder de una única entidad.
• Banco asociado: La transacción debe ser .
• Implicaciones fiscales: La transacción no puede utilizar una configuración fiscal personalizada.

Prácticas recomendadas

• Reclasifica los gastos antes de la facturación o antes de cerrar el periodo.
• No asocies los gastos a un reembolso no base ni a una divisa multibase.
• Introduce y paga gastos en el mismo nivel de entidad.
• Asegúrate de que los informes de gastos contengan todos los gastos facturados o aún no facturados, no una combinación de ambos.
• Al reclasificar un gasto, no elimines las líneas de entrada.
• Selecciona solo las ubicaciones asociadas con la entidad de gastos.
• Reclasifica los gastos pagados que utilizan el mismo tipo de cuenta corriente. Por ejemplo, no reclasificar un gasto pagado de una cuenta corriente restringida por la entidad a una cuenta corriente no restringida.

Configurar

Para que la reclasificación esté disponible en tu sociedad, debes permitir la reclasificación en la configuración de Gastos. A continuación, debes conceder permisos de reclasificación a los usuarios autorizados para corregir estas transacciones.

Después de completar esta configuración, los usuarios autorizados pueden reclasificar los informes y regularizaciones de gastos seleccionando Reclasificar en la página de edición de transacciones.