Reembolsa a los empleados a través de ACH estándar

Si utilizas Gastos, puedes utilizar ACH (Automated Clearing House (ACH)) estándar para reembolsar los gastos a los empleados, lo que te permite depósito eficazmente los pagos de gastos directamente en las cuentas bancarias de los empleados.

En la práctica, el pago a través de ACH estándar es similar al proceso utilizado para reembolsar a los empleados mediante cheque, excepto que se genera un archivo de pago ACH que se envía al banco.

Más información sobre Configuración para realizar pagos ACH estándar.

Suscripción	Tiempo y gastos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Gastos Seleccionar para reembolsar: Ejecutar

Selecciona los gastos que deseas reembolsar con ACH estándar

Al reembolsar gastos en Gastos a empleados, puedes elegir ACH como tu método de pago.

Ir a Gastos > Todos > Reembolsos > Seleccionar gastos a reembolsar.
Filtra la lista de informes de gastos o selecciona Ver.

Si has seleccionado ACH Como método de pago preferido para los empleados seleccionados, puedes utilizar el método Método de pago Menú desplegable para filtrar solo los informes de gastos que deben reembolsarse a través de ACH estándar.
Encuentra el Forma de pago desplegable y elige ACH.

La lista se filtra para mostrar informes de gastos solo de los empleados para los que has habilitado ACH estándar.

Si ya has filtrado la lista de informes de gastos solo para los pagos ACH estándar, este método de pago se rellenará automáticamente.
Selecciona los informes de gastos que deseas pagar y los importes de pago.

De forma predeterminada, varios informes de gastos de un solo empleado, empleada darán como resultado un pago ACH estándar. Si deseas realizar pagos ACH estándar independientes para cada informe de gastos, configura el parámetro Solicitudes de pago Opción de Uno por informe de gastos.
Haz clic en Guardar.
- Los pagos se guardan como solicitudes de pago.
- Si los pagos no requieren aprobación primero, los pagos también están disponibles de inmediato para generarse en un archivo de pago ACH estándar.
Los pagos no se contabilizan hasta que generas el archivo ACH estándar y confirmas que los pagos han sido procesados por tu banco.

Generar el archivo de pago ACH estándar

Ir a Gestión de tesorería > Todos > generación de ficheros ACH > ACH.

Si no ves las opciones para los pagos ACH estándar:

Para generar pagos ACH estándar, necesitas permisos adicionales en Gestión de tesorería.

Permisos necesarios para aplicaciones
Aplicación	Permisos necesarios
Gestión de tesorería	Localiza los permisos para Generador de archivos ACHy añadir permisos a Ejecutar. Localiza los permisos para Fichero de pago ACH y añadir permisos a Lista, Ver, Exportar, Confirmar, Nulo, y Borrar.

Si lo deseas, selecciona Personalizar lista para filtrar la lista de pagos por cuenta corriente, proveedor, empleado, empleada o fecha.
Si has procesado pagos de proveedores con ACH estándar, estos pagos aparecen junto con los reembolsos de gastos. Para generar un resumen ACH estándar independiente solo para los pagos de los empleados, empleada, selecciona Personalizar lista y anule la selección de la opción para Seleccionar todos los proveedores.
Selecciona los pagos que deseas incluir en el archivo de pago ACH estándar.
Seleccionar Generar archivo.
El pago aparece en el Fichero de pago ACH página. También puede encontrar esta página más adelante yendo a Gestión de tesorería > Todos > archivo de pago ACH de > ACH.

Envía el fichero de pago ACH estándar a tu banco

Puedes descargar el fichero de pago ACH estándar y enviarlo a tu banco. También tienes la opción de guardar o ver archivos de pago en formato Excel, texto o .ach.

Desde el Gestión de tesorería menú, elija Archivo ACH y luego Fichero de pago ACH.
Aparecerá una lista de los ficheros de pago que has generado.
Si lo deseas, examina el contenido del fichero de pago.
Seleccionar Descargar junto al fichero de pago.
Selecciona el nombre del fichero de pago que se creó y examina los pagos que se crearon
Los archivos de pago se guardan en formato .ach.

Puedes anular los pagos incorrectos antes de enviar el archivo al banco. Esto eliminará el pago del archivo ACH estándar y lo devolverá a la página Generar archivo ACH. Si quieres empezar de nuevo con el pago, ve a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago (para facturas) o Gastos > Todos > Reembolsos > Pendiente. (para gastos) y borrar la solicitud de pago.

Confirmar y contabilizar pagos ACH estándar

Los pagos no se contabilizan hasta que confirmas el fichero de pago ACH estándar. Si el banco no ha podido procesar ninguno de los pagos, puedes anular los pagos individuales y confirmar el resto del archivo. Si hay varios errores, es posible que te resulte más fácil borrar el archivo ACH estándar y empezar de nuevo.

Instrucciones para corregir pagos
Opciones para confirmar o corregir pagos	Instrucciones
Si todos los pagos se liquidan	Sigue estos pasos para confirmar el fichero de pago: Seleccionar Confirmar junto al fichero de pago. De este modo, se contabilizan los pagos en Cuentas a pagar.
Si el banco no puede procesar uno o más pagos	Sigue estos pasos para anular los pagos que no se liquidaron y confirma el resto. Volver a la página Fichero de pago ACH (Gestión de tesorería > Todos > archivo de pago ACH de > ACH). Selecciona el nombre del fichero de pago que se creó y examina los pagos que se crearon. Seleccionar Nulo para cualquier pago que no haya sido procesado por el banco. Esto eliminará el pago del archivo ACH estándar y lo devolverá al archivo Generar archivo ACH página. Si quieres empezar de nuevo con el pago, ve a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago o bien Gastos > Todos > reembolsos > pendientes y borrar la solicitud de pago. Esto hará que la factura o el gasto estén disponibles para ser pagados nuevamente, lo que te permitirá corregir la información de pago. Una vez que hayas eliminado los pagos que no se hayan liquidado, selecciona Confirmar junto al fichero de pago. De este modo, se contabilizan los pagos en Cuentas a pagar.
Si quieres anular todos los pagos ACH y empezar de nuevo	Sigue estos pasos para borrar el archivo de pago ACH estándar y empezar de nuevo: Volver a la página Fichero de pago ACH (Gestión de tesorería > Todos > archivo de pago ACH de > ACH). Busca el fichero de pago en la lista y selecciona Borrar a la derecha del fichero de pago. Esto anulará todos los pagos del archivo. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago o bien Gastos > Todos > reembolsos > pendientes y borrar las solicitudes de pago. Esto hará que las facturas o gastos estén disponibles para ser pagados nuevamente, lo que te permitirá corregir la información de pago.

Si observas que un pago no se ha procesado después de haber confirmado el archivo de pago ACH estándar, puedes anular el pago en Sage Intacct. Sigue el mismo proceso que usas para Anular pagos de un registro de cheques.

Preguntas frecuentes

¿Qué determina la fecha de pago de los pagos contabilizados?

La fecha de pago estimada que introduzcas en la página Pagar facturas o Reembolsar gastos como fecha de pago. La fecha de pago real depende de cuándo el banco reciba y procese el pago.

¿Puedo anular un pago ACH estándar que ya envié al banco?

Sí, pero también debes ponerte en contacto con tu banco para cancelar el pago. Anular un pago en Sage Intacct no afecta al proceso de pago del banco. Si no te pones en contacto con tu banco, éste procederá a emitir el pago independientemente de si anulas el pago aquí.

Más información sobre anular un pago ACH estándar.