Reembolsar a los empleados a través de ACH estándar

Si utilizas Gastos, puedes utilizar la ACH (Cámara de Compensación Automatizada) estándar para reembolsar los gastos a los empleados, lo que te permite depositar los pagos de gastos directamente en las cuentas bancarias de los empleados.

En la práctica, el pago a través de ACH estándar es similar al proceso utilizado para reembolsar a los empleados mediante cheque, excepto que se genera un fichero de pago ACH que se envía al banco.

Más información sobre Configuración para realizar pagos ACH estándar.

Suscripción	Tiempo y gastos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Gastos Seleccionar para reembolsar: ejecutar

Selecciona los gastos que deseas reembolsar con ACH estándar

Al reembolsar gastos a los empleados en Gastos, puedes elegir ACH como método de pago.

Vete a Expensas > Todo > Reembolsos > Seleccionar gastos a reembolsar.
Filtra la lista de informes de gastos o selecciona Vista.

Si has seleccionado ACH Como método de pago preferido para los empleados seleccionados, puedes utilizar la función Forma de pago menú desplegable para filtrar solo los informes de gastos que deben reembolsarse a través de ACH estándar.
Busca el archivo Forma de pago desplegable y elija ACH.

La lista se filtra para mostrar solo los informes de gastos de los empleados para los que has habilitado ACH estándar.

Si ya has filtrado la lista de informes de gastos solo para los pagos ACH estándar, este método de pago se rellenará automáticamente.
Selecciona los informes de gastos que quieres pagar y los importes de pago.

De forma predeterminada, varios informes de gastos de un solo empleado darán como resultado un pago ACH estándar. Si deseas pagos ACH estándar independientes para cada informe de gastos, establece el parámetro Solicitudes de pago Opción para Uno por informe de gastos.
Escoger Salvar.
- Los pagos se guardan como solicitudes de pago.
- Si los pagos no requieren aprobación primero, los pagos también están disponibles de inmediato para generarse en un archivo de pago ACH estándar.
Los pagos no se contabilizan hasta que generes el archivo ACH estándar y confirmes que tu banco ha procesado los pagos.

Generar el fichero de pago ACH estándar

Vete a Gestión de tesorería > Todo > generación de ficheros ACH > ACH.

Si no ves opciones para los pagos ACH estándar:

Para generar pagos ACH estándar, necesitas permisos adicionales en Gestión de tesorería.

Permisos necesarios para las aplicaciones
Aplicación	Permisos necesarios
Gestión de tesorería	Localiza los permisos para Generador de archivos ACHy añadir permisos a Correr. Localiza los permisos para Fichero de pago ACH y añadir permisos a Lista, Vista, Exportar, Confirmar, Vacíoy Borrar.

Si lo deseas, selecciona Personalizar lista para filtrar la lista de pagos por cuenta corriente, proveedor, empleado o fecha.
Si has procesado pagos de proveedores con ACH estándar, estos pagos aparecen junto con los reembolsos de gastos. Para generar un resumen de ACH estándar independiente solo para los pagos de los empleados, seleccione Personalizar lista y anula la selección de la opción para Seleccionar todos los proveedores.
Selecciona los pagos que deseas incluir en el fichero de pago ACH estándar.
Escoger Generar archivo.
El pago aparece en el Fichero de pago ACH página. También puede encontrar esta página más adelante en Gestión de tesorería > Todo > ACH > fichero de pago ACH.

Envía el fichero de pago ACH estándar a tu banco

Puedes descargar el fichero de pago ACH estándar y enviarlo a tu banco. También tiene la opción de guardar o ver archivos de pago en formato Excel, texto o .ach.

Del Gestión de tesorería menú, elija Archivo ACH Y entonces Fichero de pago ACH.
Aparecerá una lista de los ficheros de pago que has generado.
Si lo desea, examine el contenido del fichero de pago.
Escoger Descargar A continuación, el fichero de pago.
Seleccione el nombre del fichero de pagos que se creó y examine los pagos que se crearon
Los ficheros de pago se guardan en formato .ach.

Puedes anular cualquier pago que sea incorrecto antes de enviar el archivo al banco. Esto eliminará el pago del archivo ACH estándar y lo devolverá a la página Generar archivo ACH. Si quieres empezar de nuevo con el pago, ve a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago (para facturas) o Expensas > Todo > Reembolsos > Pendiente. (para gastos) y borrar la solicitud de pago.

Confirmar y contabilizar pagos ACH estándar

Los pagos no se contabilizan hasta que confirmes el fichero de pago ACH estándar. Si el banco no ha podido procesar ninguno de los pagos, puedes anular pagos individuales y confirmar el resto del fichero. Si hay varios errores, es posible que le resulte más fácil eliminar el archivo ACH estándar y comenzar de nuevo.

Instrucciones para corregir los pagos
Opciones para confirmar o corregir pagos	Indicaciones
Si todos los pagos se han liquidado	Sigue estos pasos para confirmar el fichero de pago: Escoger Confirmar junto al fichero de pago. De este modo, se contabilizan los pagos en Cuentas a pagar.
Si el banco no puede procesar uno o más pagos	Sigue estos pasos para anular los pagos que no se han liquidado y confirmar el resto. Regrese a la página Archivo de pago ACH (Gestión de tesorería > Todo > ACH > fichero de pago ACH). Seleccione el nombre del archivo de pago que se creó y examine los pagos que se crearon. Escoger Vacío para cualquier pago que no haya sido procesado por el banco. Esto eliminará el pago del archivo ACH estándar y lo devolverá al Generar archivo ACH página. Si quieres empezar de nuevo con el pago, ve a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago o Gastos > Todo > reembolsos > pendientes y eliminar la solicitud de pago. Esto hará que la factura o el gasto esté disponible para ser pagado nuevamente, lo que le permitirá corregir la información de pago. Una vez que hayas eliminado los pagos que no se han liquidado, selecciona Confirmar junto al fichero de pago. De este modo, se contabilizan los pagos en Cuentas a pagar.
Si quieres anular todos los pagos ACH y empezar de nuevo	Sigue estos pasos para eliminar el fichero de pago ACH estándar y empezar de nuevo: Regrese a la página Archivo de pago ACH (Gestión de tesorería > Todo > ACH > fichero de pago ACH). Localice el fichero de pago en la lista y seleccione Borrar a la derecha del fichero de pago. Esto anulará todos los pagos del archivo. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago o Gastos > Todo > reembolsos > pendientes y eliminar las solicitudes de pago. Esto hará que las facturas o gastos estén disponibles para ser pagados nuevamente, lo que le permitirá corregir la información de pago.

Si observas que un pago no se ha procesado después de haber confirmado el fichero de pago ACH estándar, puedes anular el pago en Sage Intacct. Sigue el mismo proceso que utilizas para Pagos nulos de un registro de cheques.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué determina la fecha de pago de los pagos contabilizados?

La fecha de pago estimada que se especifica en la página Pagar facturas o Reembolsar gastos como fecha de pago. La fecha real de pago depende de cuándo el banco reciba y procese el pago.

¿Puedo anular un pago ACH estándar que ya envié al banco?

Sí, pero también tienes que ponerte en contacto con tu banco para cancelar el pago. Anular un pago en Sage Intacct no afecta al proceso de pago del banco. Si no te pones en contacto con tu banco, éste procederá a emitir el pago independientemente de si anulas el pago aquí.

Más información sobre anulación de un pago ACH estándar.