Anular un cheque que ya se ha confirmado en el Libro Mayor

Solo puede anular un cheque en el registro de cheques en una de las siguientes circunstancias:

• El cheque ha sido empedernido al Libro Mayor.

  Anular cheques no confirmados en la página Imprimir cheques.

• Dispone de los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados. Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos contabilizados y los anticipos contabilizados.

• Estás anulando el cheque en un periodo abierto.

  No puedes anular un cheque en un periodo cerrado. En su lugar, anula el cheque con una fecha que caiga dentro del siguiente período abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 20/06/2022. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2022, y cerraste los libros en la misma fecha. Puede anular el cheque con la fecha 7/1/2022 porque esta es una fecha que cae dentro de un período abierto. No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin Reapertura de la reconciliación y también Reapertura del periodo. Asegúrate de introducir la fecha de anulación correcta para el cheque, ya que no se puede cambiar.

• Estás en la misma entidad que realizó el pago.

  Si estás viendo el informe de registro de cheques desde el nivel superior y no ves un enlace de anulación, accede directamente a la entidad desde la que se realizó el pago y abre el informe de registro de cheques.

  Si estás restringido a determinadas entidades y quieres anular un cheque creado en el nivel superior, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra solo las transacciones creadas en el nivel superior. Cuando corresponda, tiene la opción de anular.

  Como alternativa, puedes anular los pagos de los pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

Más información sobre cómo Volver a emitir un cheque con un nuevo número de cheque o Volver a emitir un cheque con el mismo número.

• Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

A continuación, puedes cambiar el método de pago, el importe a pagar u otra información.

Después de anular el cheque, puedes realizar cambios de la siguiente manera: Editar la factura.

No puedes eliminar una factura después de que se haya introducido un pago en ella, incluso si el pago se anuló.

• Si la factura se ha introducido directamente en Cuentas a pagar, puedes Revertir la factura.
• Si utilizas la aplicación Compras, es posible que algunas facturas se hayan creado a partir de una transacción de compra, como una factura o un recibo de proveedor. Aunque no puedes revertir facturas creadas a partir de una transacción de compra, sí puedes elimina la responsabilidad de Cuentas a pagar introduciendo y aplicando un crédito.