Informes de presupuesto a real
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Puedes utilizar el asistente de creación de informes financieros para realizar un seguimiento de tu rendimiento en comparación con el presupuesto. ¿Está alcanzando sus objetivos de ingresos? ¿Los gastos están por encima o por debajo de lo que esperabas?
Después de crear este informe, puedes ejecutarlo desde la lista de informes financieros del Libro Mayor o desde el Centro de informes.
Acerca del informe
Aunque hay muchas maneras de configurar un presupuesto para un informe real, el siguiente informe incluye muchos de los elementos típicos.
- Un desglose de ingresos y gastos.
- Columnas para real, presupuesto y la diferencia (o variación) entre real y presupuesto.
Requisitos previos
| Requisito previo | Descripción |
|---|---|
|
Grupo de cuentas (como "Ingresos netos") que contiene grupos de cuentas de ingresos y gastos |
La práctica recomendada es organizar los grupos de cuentas para que los ingresos y gastos se acumulen en un grupo de cuentas principal cuyo balance normal sea de crédito o débito. La combinación de cuentas con diferentes saldos normales es no una práctica recomendada. El sistema toma la señal del grupo principal inmediato. Por ejemplo, si hay diferencias entre los saldos normales de Grupo de grupos de cuentas y el subyacente grupo de cuentas, el sistema cambia el signo mientras normaliza la diferencia de presupuesto.
|
|
Un presupuesto |
Se requiere al menos un presupuesto establecido para su sociedad. En el informe de ejemplo anterior, la 3.ª columna muestra los importes de un presupuesto. |
Crear el informe
-
Ir a Libro Mayor > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes financieros.
- Proporciona un nombre y una estructura de informe para el informe.
- En el Filas pestaña, selecciona el grupo de cuentas principal que contiene los grupos de cuentas de ingresos y gastos. En el ejemplo anterior, este es el grupo de cuentas "Ingresos netos".
- Define las columnas del informe.
La pestaña Columnas es donde añadirás las columnas de presupuesto.
Puedes añadir columnas que:
- Mostrar datos de presupuesto para un periodo de informe: Para cada columna de presupuesto, establece el tipo de columna en "Presupuesto" y selecciona el identificador del presupuesto y el periodo de informe.
- Mostrar la diferencia o variación del presupuesto: Calcula automáticamente la diferencia o variación entre el importe presupuestado para un periodo y el importe real sin crear un cálculo. Puedes establecer el tipo de columna en una de las opciones de presupuesto normalizado, como Diferencia de presupuesto (normalizada).
Ejecuta el informe
Realiza una de las siguientes acciones:
- Ir a la asistente de creación de informes financieros: (Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Informes financieros.
O
- Ir a la Centro de informes: (Ir a Informes > Todos > Centro de informes. )
Preguntas frecuentes
Por lo general, las empresas desean mostrar las diferencias o variaciones de gastos de modo que:
- Una disminución en los gastos es un número de teléfono móvil positivo
- Un aumento en los gastos es un número de teléfono móvil negativo
Si el informe muestra un signo incorrecto de diferencias o variaciones de gastos, normalmente se debe a que el informe incluye directamente un grupo de cuentas de gastos que tiene un Balance normal de Débito.
Si deseas mostrar solo los gastos en el informe, puedes crear un grupo de cuentas principal, cuyo balance normal sea el crédito, e incluir solo tu grupo de cuentas de Gastos como miembro.
Expenses_Parent (Normal balance = CR)
Expenses (Normal balance = DB)
...Si el informe muestra un signo incorrecto de diferencias o variaciones de gastos:
- En el Filas pestaña del informe financiero, comprueba que el grupo de cuentas que has seleccionado tiene un balance normal de crédito.
- En el Columnas pestaña del informe financiero, comprueba que la columna Diferencia o variación del presupuesto esté establecida en "Normalizado".
Para el Tipo de columna, elige una de las siguientes opciones:
- Variación del presupuesto (normalizada)
- Diferencia de presupuesto (normalizada)
- En el caso de los informes que muestran solo gastos: En el Formato pestaña del informe financiero, oculta las filas de encabezado y total de la grupo de cuentas Expenses_parent.
Al desglosar un importe de presupuesto, el informe subyacente muestra los importes de presupuesto tal como se introdujeron en la sociedad. Como resultado, el informe de desglose suele mostrar varias líneas con importes más pequeños etiquetados en diferentes periodos de presupuesto y combinaciones de dimensiones.
Por ejemplo, supongamos que un informe muestra un importe de presupuesto de 200.000 $ para gastos de viaje de un trimestre. Al desglosar ese importe en un informe financiero, es posible que veas varias líneas para la misma cuenta de presupuesto, desglosadas por periodo de presupuesto mensual y por combinación de ubicación/departamento.
Si has creado un presupuesto para el primer mes fiscal, pero ningún otro mes tiene valores de presupuesto, la ejecución del informe desde el inicio hasta la fecha o desde el inicio hasta el mes actual hace que la columna de presupuesto para el segundo mes muestre el valor del primer mes como negativo.
Si el método de cálculo del grupo de cuentas se establece en Para el periodo y las cuentas son cuentas del balance, el cambio Para el periodo es el valor presupuestario negativo del mes anterior.
Para corregirlo, cambia el método de cálculo del grupo de cuentas a Fin del periodo, o añadir valores de presupuesto del mismo importe para todos los periodos.
