Configurar para PCGA o ajustes fiscales

Al final del ejercicio fiscal, las empresas concilian su contabilidad con los requisitos de cumplimiento de informes. Como resultado de estas conciliaciones, a menudo se realizan ajustes para fines fiscales y de PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados).

Puedes contabilizar estos ajustes sin cambiar los importes mensuales históricos para mantener la integridad de los informes operativos. Algunos ejemplos de estos ajustes son la depreciación, la amortización y la obligación tributaria.

Puedes configurar el Libro Mayor para incluir diarios de regularización PCGA, diarios de regularización fiscal o ambos. Al configurar los PCGA y los diarios de regularización fiscal, puedes:

  • Contabilizar asientos de PCGA y ajuste de impuestos
  • Informar sobre los ajustes según sea necesario en los informes financieros y otros informes del Libro Mayor

Como Sage Intacct trata los PCGA y las regularizaciones fiscales como libros de informes independientes, puedes informar sobre las regularizaciones por separado o en combinación con otros libros, como el Libro de devengo.

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Diarios de regularización PCGA: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Diarios de regularización fiscal: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Configurar diarios PCGA y de regularización fiscal

Si tu sociedad aún no ha habilitado los PCGA o los diarios de regularización fiscal, puedes configurarlos en 3 pasos.

1. Habilitar diarios en el Libro Mayor

Al habilitar los diarios PCGA y de regularización fiscal, Intacct añade listas independientes para los diarios al menú del Libro Mayor. Los diarios que añadas a las listas se tratan como parte de libros de informes independientes.

  1. Vete a Libro Mayor >Arreglo Configuración >.
  2. En Ajustes de contabilidad sección, en PCGA e impuestos, habilita el tipo de diarios de regularización que necesitas.

    Puedes Habilitar diarios de regularización de PCGA, Habilitar diarios de regularización de impuestoso habilite ambos tipos de diarios.

  3. Revise las opciones de cómo se tratan los ajustes en el Fin del ejercicio fiscal.

    Te recomendamos que te vayas Mantenga las regularizaciones separadas del devengo o del efectivo seleccionado.

Más información sobre el Opciones para PCGA e impuestos en el Libro Mayor.

2. Concesión de permisos para acceder a los diarios

Usted y otros usuarios pueden trabajar con los diarios solo si se les han concedido los permisos correspondientes. Hay permisos independientes para administrar los diarios y agregarles entradas.

  1. Mostrar los permisos del usuario para el Libro Mayor.

    Si usas permisos basados en funciones, edita la función del usuario y, a continuación, edita los permisos para el Libro Mayor.

  2. En Permisos del Libro Mayor , conceda permisos relacionados con los PCGA y los ajustes fiscales.

    La lista de actividades y listas incluye:

    • Diarios de regularización fiscal
    • Diarios de regularización PCGA

    • Asientos de regularización fiscal

    • Entradas de regularización PCGA

La concesión de permisos para GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados), impuestos y libros definidos por el usuario permite a los usuarios introducir transacciones en estos libros. Sin embargo, todos los usuarios con acceso a los informes del Libro Mayor pueden ver los datos en los libros, incluso si no se les conceden permisos específicos para ellos.

No hay ninguna restricción de acceso de los usuarios a los datos de los libros de impuestos, PCGA o definidos por el usuario. Los usuarios con permisos de generación de informes del Libro Mayor pueden ver los datos de los diarios o libros de los informes.

3. Añadir diarios PCGA y de regularización fiscal

Para especificar regularizaciones, debes añadir al menos 1 diario de regularización PCGA y 1 diario de regularización fiscal.

  1. Mostrar la lista de diarios.
    • Para los diarios de regularización PCGA, vaya a Libro Mayor >Arreglo > Regularización PCGA.
    • Para los diarios de regularización fiscal, ve a Libro Mayor >Arreglo > Regularización fiscal.
  2. Escoger Crear.

  3. Escriba una abreviatura para el diario en el archivo Símbolo campo. Una vez guardado el diario, ya no podrás editar el símbolo.

    En la mayoría de los lugares de Intacct, el símbolo aparece junto con el título del diario, como en Diario de regularización PCGA-PCGA.

  4. En Título , introduzca el nombre completo del diario, tal como aparecerá en los informes y otros lugares.
  5. Escoger Salvar.
  1. Mostrar la lista de diarios.
    • Para los diarios de regularización PCGA, vaya a Libro Mayor >Arreglo > Regularización PCGA.
    • Para los diarios de regularización fiscal, ve a Libro Mayor >Arreglo > Regularización fiscal.
  2. Escoger Agregar.

  3. Escriba una abreviatura para el diario en el archivo Símbolo campo. Una vez guardado el diario, ya no podrás editar el símbolo.

    En la mayoría de los lugares de Intacct, el símbolo aparece junto con el título del diario, como en Diario de regularización PCGA-PCGA.

  4. En Título , introduzca el nombre completo del diario, tal como aparecerá en los informes y otros lugares.
  5. Escoger Salvar.
Para sociedades compartidas con varias entidades Los diarios son objetos maestros, a los que pueden acceder todas las entidades o exclusivos (privados) de una entidad específica.

Borrar o desactivar un diario de regularización

Si ya no necesitas un diario, puedes borrarlo o desactivarlo.

  • Borrar un diario Lo elimina de la lista correspondiente. Solo se puede borrar un diario si no hay transacciones en él.
  • Desactivar un diario lo oculta de la lista correspondiente. Puedes desactivar un diario siempre que no se esté utilizando en la página de configuración de un servicio o aplicación y no haya transacciones abiertas (borradores).
    • Para desactivar un diario, edita el diario y cambia el parámetro Estado Para Inactivo.
    • Puedes seguir visualizando los diarios inactivos seleccionando la opción Incluir inactivo en la parte superior de la lista de diarios.