Configurar para PCGA o ajustes fiscales

Al final del año fiscal, las empresas reconcilian su contabilidad para los requisitos de cumplimiento de informes. Como resultado de estas conciliaciones, a menudo se realizan ajustes para fines GAAP (Principios de contabilidad generalmente aceptados) e impuestos.

Puedes contabilizar estas regularizaciones sin cambiar los importes mensuales históricos para mantener la integridad de los informes operativos. Ejemplos de estos ajustes son la amortización, la amortización y la obligación tributaria.

Puedes configurar el Libro Mayor para incluir diarios de regularización PCGA, diarios de regularización fiscal o ambos. Al configurar diarios de PCGA y de regularización fiscal, puedes:

  • Contabilizar PCGA y asientos de regularización de impuestos
  • Informar sobre los ajustes necesarios en los informes financieros y otros informes del Libro Mayor

Dado que Sage Intacct trata los PCGA y las regularizaciones fiscales como libros de informes independientes, puedes generar informes sobre las regularizaciones por separado o en combinación con otros libros, como el Libro de devengo.

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Diarios de regularización PCGA: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Diarios de regularización fiscal: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Configurar diarios de PCGA y de regularización fiscal

Si tu sociedad aún no ha habilitado los PCGA o los diarios de regularización fiscal, puedes configurarlos en 3 pasos.

1. Habilitar diarios en el Libro Mayor

Al habilitar los diarios de PCGA y de regularización fiscal, Intacct añade listas independientes para los diarios al menú del Libro Mayor. Los diarios que añades a las listas se tratan como parte de libros de informes independientes.

  1. Ir a Libro Mayor >ajustes Configuración >.
  2. En el Ajustes de contabilidad , en PCGA e impuestos, habilita el tipo de diarios de regularización que necesites.

    Puedes Habilitar diarios de regularización PCGA, Habilitar diarios de regularización fiscalo habilitar ambos tipos de diarios.

  3. Revise las opciones sobre cómo se tratan los ajustes en el Fin del ejercicio fiscal.

    Te recomendamos que te vayas Mantén las regularizaciones separadas del devengo o del efectivo seleccionado.

Más información sobre el opciones de PCGA e impuestos en el Libro Mayor.

2. Conceder permisos para acceder a los diarios

Tú y otros usuarios podéis trabajar con los diarios solo si se os han concedido los permisos correspondientes. Hay permisos independientes para administrar los diarios y agregarles asientos.

  1. Mostrar los permisos de usuario para el Libro Mayor.

    Si usas permisos basados en funciones, edita la función del usuario y, a continuación, edita los permisos del Libro Mayor.

  2. En el Permisos del Libro Mayor , concede permisos relacionados con los PCGA y las regularizaciones fiscales.

    La lista de actividades y listas incluye:

    • Diarios de regularización fiscal
    • Diarios de regularización PCGA

    • Asientos de regularización fiscal

    • Entradas de regularización PCGA

La concesión de permisos para los libros GAAP (Principios de contabilidad generalmente aceptados), los impuestos y los libros definidos por el usuario permite a los usuarios introducir transacciones en estos libros. Sin embargo, todos los usuarios con acceso a los informes del Libro Mayor pueden ver los datos de los libros, aunque no se les concedan permisos específicos para ellos.

No hay restricciones de acceso del usuario a los datos de los libros definidos por el usuario, PCGA o impuestos. Los usuarios con permisos de informes del Libro Mayor pueden ver los datos de los diarios o libros de los informes.

3. Añadir diarios de PCGA y de regularización fiscal

Para introducir regularizaciones, debes añadir al menos 1 diario de regularización PCGA y 1 diario de regularización fiscal.

  1. Mostrar la lista de diarios.
    • Para los diarios de regularización PCGA, ve a Libro Mayor >ajustes > regularización PCGA.
    • Para ver los diarios de regularización fiscal, ve a Libro Mayor >ajustes > regularización fiscal.
  2. Selecciona Crear.

  3. Introduce una abreviatura para el diario en el Símbolo campo. Una vez que hayas guardado el diario, ya no podrás editar el símbolo.

    En la mayoría de los lugares de Intacct, el símbolo aparece junto con el título del diario, como en PCGA--Diario de regularización PCGA.

  4. En el Título , introduce el nombre completo del diario, tal y como aparecerá en los informes y en otros lugares.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Mostrar la lista de diarios.
    • Para los diarios de regularización PCGA, ve a Libro Mayor >ajustes > regularización PCGA.
    • Para ver los diarios de regularización fiscal, ve a Libro Mayor >ajustes > regularización fiscal.
  2. Haz clic en Añadir.

  3. Introduce una abreviatura para el diario en el Símbolo campo. Una vez que hayas guardado el diario, ya no podrás editar el símbolo.

    En la mayoría de los lugares de Intacct, el símbolo aparece junto con el título del diario, como en PCGA--Diario de regularización PCGA.

  4. En el Título , introduce el nombre completo del diario, tal y como aparecerá en los informes y en otros lugares.
  5. Haz clic en Guardar.
Para sociedades compartidas de varias entidades Los diarios son objetos maestros, que pueden ser accesibles para todas las entidades o exclusivos (privados) para una entidad específica.

Borrar o desactivar un diario de regularización

Si ya no necesitas un diario, puedes borrarlo o desactivarlo.

  • Eliminar un diario lo elimina de la lista correspondiente. Solo puedes borrar un diario si no contiene transacciones.
  • Desactivar un diario Lo oculta de la lista correspondiente. Puedes desactivar un diario siempre que no se esté utilizando en la página de configuración de un servicio o aplicación y no haya transacciones abiertas (borrador).
    • Para desactivar un diario, edita el diario y cambia el parámetro Estado a Inactivo.
    • Puedes seguir mostrando los diarios inactivos seleccionando el icono Incluir inactivos en la parte superior de la lista Diarios.