Informes y gráficos financieros para organizaciones sin ánimo de lucro

Si tu organización usa la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, también tendrás acceso a una biblioteca de informes financieros listos para usar. Estos informes están diseñados para ayudarte a cumplir con los formatos y directrices de los informes del FASB de forma rápida y sencilla.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones.

Rutas de verificación para tipos de usuario
Usuario Ruta de verificación
Admin.

Ir a la Contabilidad pestaña en tu Información de la Sociedady, a continuación, asegúrate de que el plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sin ánimo de lucro.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, busca Activos netos en el Categoría campo.

  • Si el Activos netos y, a continuación, tu organización utiliza la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro.
  • Si ves el parámetro Categoría campo pero Activos netos no es una de las opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el parámetro Categoría , tu organización no utiliza ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no utiliza la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, pero sigues queriendo estas categorías, informes y paneles de control, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Ver e instalar informes

Para ayudarte a cumplir con los formatos de informe, ofrecemos informes financieros prefabricados que puedes instalar desde la biblioteca de informes financieros.

Para ver los informes financieros de organizaciones sin ánimo de lucro:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Informes financieros.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Seleccionar biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Configurar Informes

Si utilizas estos informes, es posible que algunos requieran una configuración adicional después de la instalación. Sigue las instrucciones de la tabla de tareas Configuración para completar la configuración de los siguientes informes:

Dado que las organizaciones sin ánimo de lucro están configuradas de diferentes maneras para satisfacer las necesidades de cada organización, la mayoría de los informes necesitan una configuración adicional para filtrar las dimensiones correctas. Más información sobre Filtrar por dimensiones en el asistente de creación de informes financieros.

A continuación se muestran ejemplos de algunos de los informes que necesitan configuración adicional, pero puede haber otros.

  • Declaración de actividades: Formato 958
  • Declaración de actividades: Formato 117
  • Notas al pie de página de inversiones 2
  • Notas al pie de página de inversiones 3
  • 990IX Estado de gastos funcionales
  • 990VIII Estado de resultados
Las organizaciones se implementan para realizar un seguimiento de las dimensiones de la manera que mejor se adapte a sus necesidades específicas, lo que da lugar a variaciones en la forma en que se configuran las organizaciones. Por lo tanto, antes de empezar a cambiar las restricciones en estos grupos de cuentas e informes, asegúrate de saber cómo usa y aplica tu organización Restricción seguimiento.

Grupos de cuentas

Sección de grupos de cuentas Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Actualiza los filtros del informe de restricción en Activos netos grupos de cuentas relacionados con el Estado de situación financiera: Formato 958 informe

Actualiza los grupos de cuentas de activos netos especificados para que filtren las restricciones correctas en tu Estado de situación financiera: Formato 958 INFORME.

Para actualizar grupos de cuentas de activos netos:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Grupos de cuentas.
  2. Busque y luego seleccione Modificar junto a un grupo de cuentas enumerado y realizar modificaciones en el grupo de cuentas como se describe en la tabla siguiente.
    Restricción 2 solo aparece si Restricción 1 Se establece en Restricción(es) específica(s).
    Grupo de cuentasRestricciones requeridas
    Neto Assets_Board designado

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Junta designada

    El 958 requiere la inclusión de la Junta designada restricción. Si tu organización no tiene fondos designados por la junta, considera conservarlos para uso futuro.

    Assets_Not netos especificados

    Restricción 1: No se ha especificado ninguna restricción

    Assets_Perm netos

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Restringido permanentemente

    Net Assets_Temp

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Restringido temporalmente

    Net Assets_Unrestrict

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Sin restricciones

Grupos/estructuras de dimensiones

Sección de grupos/estructuras de dimensiones Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Crear grupos/estructuras de dimensiones para utilizarlos con el Declaración de actividades: Formato 958 informe

La actualización 958 hace que las donaciones sean más fáciles de rastrear e informar en general, separando los fondos en solo dos categorías en lugar de tres: Con restricciones para donantes y Sin restricciones de donantes. Cree grupos de dimensiones o estructuras que se puedan utilizar con el parámetro Declaración de actividades: Formato 958 Informe para reflejar estos filtros.

Para Con restricciones de donantes:

  1. Ir a Informes > ajustes > Grupos de dimensionesy, a continuación, selecciona el icono + situado junto aRestricción.
  2. En restricción ID de grupo, introduzca Con restricciones.
  3. En Nombre, tipo Con restricciones para donantes.
  4. En Descripción, tipo Donaciones restringidas, o alguna otra explicación del grupo de dimensión.
  5. En Tipo de grupo, seleccione Miembros específicos.
  6. Selecciona el icono Estructura de dimensión casilla de verificación.
  7. Añade los siguientes miembros:
    • Restringido temporalmente
    • Restringido permanentemente
  8. Haz clic en Guardar.

Para Sin restricciones de donantes:

  1. Ir a Informes > ajustes > Grupos de dimensionesy, a continuación, selecciona el icono + situado junto aRestricción.
  2. En restricción ID de grupo, introduzca Sin restricciones.
  3. En Nombre, tipo Sin restricciones de donantes.
  4. En Descripción, tipo Donaciones sin restricciones, o alguna otra explicación del grupo de dimensión.
  5. En Tipo de grupo, seleccione Miembros específicos.
  6. Selecciona el icono Estructura de dimensión casilla de verificación.
  7. Añade los siguientes miembros:
    • Sin restricciones
    • Junta designada
      El 958 requiere la inclusión de la Junta designada restricción. Si tu organización no tiene fondos designados por la junta, considera conservarlos para uso futuro.

      Además, a algunas organizaciones les resulta útil crear e incluir un No especificado restricción que puede servir como un cajón de sastre para garantizar que todas las transacciones tengan una selección de restricción adecuada.

  8. Haz clic en Guardar.

Informes financieros

Sección de informes financieros Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Actualizar los filtros de columna en Declaración de actividades: Formato 958 Informe para filtrar Con restricciones para donantes y Sin restricciones de donantes

Configurar columnas para filtrar Con restricciones para donantes y Sin restricciones de donantes.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros > principales.
  2. Seleccionar Modificar al lado Declaración de actividades: Formato 958.
  3. Ir a la Columnas pestaña.
  4. Seleccionar Columna 2: Sin restricciones.
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Sin restricciones de donantes
  7. Seleccionar Está bien.
  8. Seleccionar Columna 3: Con restricciones.
  9. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  10. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Con restricciones para donantes
  11. Seleccionar Está bien.
  12. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
Verifica el Declaración de actividades: Formato 117 El informe está configurado para expandirse mediante el Restricción dimensión

Dado que el seguimiento de dimensiones se gestiona de forma diferente en cada organización para adaptarse a sus requisitos, asegúrese de que el Declaración de actividades: Formato 117 El informe se amplía con el Restricción dimensión.

Para verificar tu informe:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros > principales.
  2. Seleccionar Modificar además Declaración de actividades: Formato 117.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Selecciona la columna 2.
  5. Revisa tu Ampliar por campo.
    • Si dice Restricciones: Un nivel inferior, con acumulación, el informe es correcto y puedes salir del asistente de creación de informes financieros seleccionando Guardar y listo.
    • Si se expande en una dimensión distinta de Restriccionesy, a continuación, continúa con el paso 6.
  6. Selecciona el icono Ampliar por y, a continuación, haga coincidir los campos de la ventana emergente con lo siguiente:
    • En Ampliar por, seleccione Restricciones.
    • En Mostrar, seleccione Un nivel inferior, con acumulación.
  7. Seleccionar Conjunto.
  8. Selecciona Guardar y listo.
Actualiza los filtros de columna en el Inversiones nota al pie 2 y Notas al pie de página de inversiones 3 Informes para filtrar Con restricciones para donantes y Sin restricciones de donantes

Configurar columnas para filtrar Con restricciones para donantes y Sin restricciones de donantes.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros > principales.
  2. SeleccionarModificar al lado Inversiones nota al pie 2.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Selecciona la columna 2.
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Sin restricciones de donantes
  7. Seleccionar Está bien.
  8. Seleccionar Columna 3: Con restricciones.
  9. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  10. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Con restricciones para donantes
  11. Seleccionar Está bien.
  12. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
  13. Repite estos pasos para el Inversiones nota al pie 3 INFORME.
Actualizar los filtros de columna en 990IX Estado de gastos funcionales

Configura las columnas de estos dos informes para filtrar por la estructura de dimensión adecuada especificada en el nombre de la columna. Tendrás que hacer esto durante tres columnas:

  • Servicio del programa
  • Gestión y general
  • Recaudación de fondos
Si tienes previsto utilizar este informe, asegúrate de que ya tienes creados los grupos de dimensiones y las estructuras adecuados antes de empezar a editar las columnas de los informes financieros. Obtén información sobre cómo crear un grupo de dimensión y una estructura simultáneamente.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros > principales.
  2. SeleccionarModificar al lado 990IX Estado de gastos funcionales.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Seleccionar Servicio del programa (columna 3).
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione el icono Dimensión y Estructura de dimensión que corresponde a esa columna.
  7. Seleccionar Está bien.
  8. Repita los pasos 4 a 7 para el Gestión y Recaudación de fondos Columnas del informe.
  9. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
Actualiza los filtros de columna en el 990VIII Estado de resultados

Configura las columnas para filtrar por la estructura de dimensión adecuada especificada por el nombre de la columna. Tendrás que hacer esto durante tres columnas:

  • Ingresos relacionados/exentos
  • Ingresos comerciales no relacionados
  • Ingresos excluidos
Si tienes previsto utilizar este informe, asegúrate de que ya tienes creados los grupos o estructuras de dimensiones adecuados antes de empezar a editar las columnas de los informes financieros. Obtén información sobre cómo crear un grupo de dimensión y una estructura simultáneamente.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros > principales.
  2. SeleccionarModificar al lado 990VIII Estado de resultados.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Selecciona el icono Ingresos relacionados/exentos columna.
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione el icono Dimensión y Estructura de dimensión que corresponde a esa columna.
  7. Seleccionar Está bien.
  8. Repita los pasos 4 a 7 para el Ingresos comerciales no relacionados y Ingresos excluidos Columnas del informe.
  9. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
Si tu organización no utiliza una de estas agrupaciones de ingresos, elimina la columna para que el informe se equilibre. Selecciona la flecha desplegable situada junto al indicador de columna y, a continuación, selecciona Eliminar.

Ver e instalar gráficos

También ofrecemos gráficos financieros prefabricados que puedes instalar desde la biblioteca de gráficos financieros:

  • Saldo de efectivo: semanal
  • Activos netos
  • Gastos operativos por función
  • Ingresos

Para ver gráficos financieros para organizaciones sin ánimo de lucro:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Seleccionar Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que deseas instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Seleccionar Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que deseas instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.