Informes financieros y gráficos para organizaciones sin fines de lucro

Si tu organización utiliza la Plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, también tienes acceso a varios de los informes financieros listos para usar diseñados para ayudarte a cumplir con los formatos y directrices de los informes del FASB de forma rápida y sencilla.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones.

Rutas de verificación para tipos de usuario
Usuario Ruta de verificación
Admin.

Vaya a la Contabilidad en tu pestaña Información de la empresay, a continuación, asegúrese de que el Plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sin fines de lucro.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, haz clic en el botón Categoría campo y buscar Activos netos.

  • Si el Activos netos y, a continuación, la organización usa la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro.
  • Si ves el icono Categoría campo pero Activos netos no es una de tus opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el icono Categoría , tu organización no usa ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la Plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, pero quieres estas categorías, informes y paneles, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Ver e instalar informes

Para ayudarte a cumplir con los formatos de informes, ofrecemos informes financieros prediseñados que puedes instalar desde la biblioteca de informes financieros.

Para ver los informes financieros de las organizaciones sin fines de lucro:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido para ver todos los informes financieros incluidos en el Inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Configurar Informes

Si decide utilizar estos informes, es posible que algunos requieran una configuración adicional después de la instalación. Siga las instrucciones de la tabla de tareas Configuración para completar la configuración de los siguientes informes:

Dado que todas las organizaciones sin fines de lucro están configuradas de diferentes maneras para satisfacer las necesidades de cada organización, la mayoría de los informes, incluidos los informes que no se enumeran a continuación, necesitan alguna configuración adicional en términos de filtrado para las dimensiones correctas. Más información sobre Filtrado por dimensiones en el Asistente de creación de informes financieros.
  • Exposición de actividades: Formato 958
  • Exposición de actividades: Formato 117
  • Inversiones notas a pie de página 2
  • Inversiones notas a pie de página 3
  • 990IX Estado de gastos funcionales
  • 990VIII Estado de resultados

Las organizaciones se implementan para realizar un seguimiento de las dimensiones de la manera que se considere mejor para satisfacer sus necesidades específicas, lo que da lugar a variaciones en la forma en que se configuran las organizaciones. Por lo tanto, antes de empezar a realizar cambios en las restricciones de estos grupos de cuentas e informes, asegúrese de saber cómo usa y aplica su organización Restricción seguimiento.

Grupos de cuentas

Detalles de la tarea de la sección de grupos de cuentas
Tarea de configuración Detalles y recursos
Actualizar los filtros del informe de restricción en Activos netos Grupos de cuentas relacionados con el Estado de situación financiera: Formato 958 informe

Actualiza los grupos de cuentas de activos netos especificados para que filtren las restricciones correctas en tu Estado de situación financiera: Formato 958 informe.

Para actualizar los grupos de cuentas de activos netos:

  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Grupos de cuentas.
  2. Busca y, a continuación, selecciona Editar junto a un grupo de cuentas de la lista y realice cambios en el grupo de cuentas como se describe en la tabla siguiente.
    Restricción 2 solo aparece si Restricción 1 se establece en Restricción(es) específica(s).
    Grupo de cuentasRestricciones requeridas
    Neto Assets_Board designado

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Designado por la Junta Directiva

    El 958 requiere la inclusión de la etiqueta Designado por la Junta Directiva restricción. Si su organización no tiene fondos designados por la junta, considere guardarlos para uso futuro.

    Neto Assets_Not especificado

    Restricción 1: No se ha especificado ninguna restricción

    Assets_Perm netos

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Restringido de forma permanente

    Importe neto Assets_Temp

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Restringido temporalmente

    Assets_Unrestrict neto

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Sin restricciones

Grupos/estructuras de dimensión

Sección de grupos/estructuras de dimensión Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Crear grupos/estructuras de dimensión para su uso con el comando Exposición de actividades: Formato 958 informe

La actualización 958 hace que las donaciones sean más fáciles de rastrear e informar en general, separando los fondos en solo dos categorías en lugar de tres: Con restricciones a los donantes y Sin restricciones de donantes. Crear grupos/estructuras de dimensión que se puedan utilizar con el comando Exposición de actividades: Formato 958 para reflejar estos filtros.

Para Con restricciones de donantes:

  1. Vete a Informes > Arreglo > Grupos de dimensionesy, a continuación, selecciona el icono + situado junto aRestricción.
  2. Con restricción ID de grupo, introduzca Con restricciones.
  3. En Nombretipo Con restricciones a los donantes.
  4. En Descripcióntipo Donaciones restringidaso alguna otra explicación del grupo de dimensiones.
  5. En Tipo de grupoelegir Miembros específicos.
  6. Seleccione la opción Estructura de dimensión casilla de verificación.
  7. Agregue los siguientes miembros:
    • Restringido temporalmente
    • Restringido de forma permanente
  8. Haz clic en Guardar.

Para Sin restricciones de donantes:

  1. Vete a Informes > Arreglo > Grupos de dimensionesy, a continuación, selecciona el icono + situado junto aRestricción.
  2. Con restricción ID de grupo, introduzca Sin restricciones.
  3. En Nombretipo Sin restricciones de donantes.
  4. En Descripcióntipo Donaciones sin restriccioneso alguna otra explicación del grupo de dimensiones.
  5. En Tipo de grupoelegir Miembros específicos.
  6. Seleccione la opción Estructura de dimensión casilla de verificación.
  7. Agregue los siguientes miembros:
    • Irrestricto
    • Designado por la Junta Directiva

      El 958 requiere la inclusión de la etiqueta Designado por la Junta Directiva restricción. Si su organización no tiene fondos designados por la junta, considere guardarlos para uso futuro.

      Además, a algunas organizaciones les resulta útil crear e incluir un archivo No especificado Restricción que puede servir como un cajón de sastre para garantizar que todas las transacciones tengan una selección de restricción adecuada.

  8. Haz clic en Guardar.

Informes financieros

Sección de informes financieros Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Actualizar filtros de columna en Exposición de actividades: Formato 958 Informe para filtrar Con restricciones a los donantes y Sin restricciones de donantes

Configurar las columnas por las que filtrar Con restricciones a los donantes y Sin restricciones de donantes.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Vete a Informes > Todo > Principales > Informes financieros.
  2. Escoger Editar al lado de Exposición de actividades: Formato 958.
  3. Vaya a la Columnas pestaña.
  4. Haga clic en Columna 2: Sin restricciones.
  5. Haga clic en el botón Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Sin restricciones de donantes
  7. Escoger Bien.
  8. Haga clic en Columna 3: Con restricciones.
  9. Haga clic en el botón Estructura de dimensión campo.
  10. En la ventana emergente, seleccione los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Con restricciones a los donantes
  11. Escoger Bien.
  12. Escoger Guardar y listo para salir del Asistente de creación de informes financieros.
Verifique el Exposición de actividades: Formato 117 El informe está configurado para expandirse por el Restricción dimensión

Dado que el seguimiento de dimensiones se maneja de manera diferente en cada organización para adaptarse mejor a sus requisitos, asegúrese de que el Exposición de actividades: Formato 117 Los informes se expanden por el Restricción dimensión.

Para verificar tu informe:

  1. Vete a Informes > Todo > Principales > Informes financieros.
  2. Escoger Editar además Exposición de actividades: Formato 117.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Haga clic en la columna 2.
  5. Revisa tu Ampliar por campo.
    • Si dice Restricciones: Un nivel inferior, con acumulación, el informe es correcto y puedes salir del Asistente de creación de informes financieros seleccionando Guardar y listo.
    • Si se expande por una dimensión distinta de Restriccionesy, a continuación, continúe con el paso 6.
  6. Haga clic en el botón Ampliar por y, a continuación, haga coincidir los campos de la ventana emergente con lo siguiente:
    • En Ampliar porelegir Restricciones.
    • En Mostrarelegir Un nivel inferior, con acumulación.
  7. Escoger Poner.
  8. Selecciona Guardar y listo.
Actualizar filtros de columna en el archivo Inversiones nota a pie de página 2 y Inversiones notas a pie de página 3 Informes por los que filtrar Con restricciones a los donantes y Sin restricciones de donantes

Configurar las columnas por las que filtrar Con restricciones a los donantes y Sin restricciones de donantes.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Vete a Informes > Todo > Principales > Informes financieros.
  2. EscogerEditar al lado de Inversiones nota a pie de página 2.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Haga clic en la columna 2.
  5. Haga clic en el botón Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Sin restricciones de donantes
  7. Escoger Bien.
  8. Haga clic en Columna 3: Con restricciones.
  9. Haga clic en el botón Estructura de dimensión campo.
  10. En la ventana emergente, seleccione los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Con restricciones a los donantes
  11. Escoger Bien.
  12. Escoger Guardar y listo para salir del Asistente de creación de informes financieros.
  13. Repita los pasos de estos pasos para el Inversiones nota a pie de página 3 informe.
Actualizar filtros de columna en 990IX Estado de gastos funcionales

Configure las columnas de estos dos informes para filtrar por la estructura de dimensión adecuada especificada en el nombre de la columna. Tendrás que hacer esto para tres columnas:

  • Servicio del programa
  • Administración y general
  • Recaudación
Si tienes previsto utilizar este informe, asegúrate de que ya has creado los grupos o estructuras de dimensión adecuados antes de empezar a editar las columnas de los informes financieros. Aprenda a crear un grupo y una estructura de dimensión simultáneamente.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Vete a Informes > Todo > Principales > Informes financieros.
  2. EscogerEditar al lado de 990IX Estado de gastos funcionales.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Haga clic en Servicio de programa (Columna 3).
  5. Haga clic en el botón Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione el icono Dimensión y Estructura de dimensión que corresponde a esa columna.
  7. Escoger Bien.
  8. Repita los pasos 4 a 7 para el Administración y Recaudación columnas en el informe.
  9. Escoger Guardar y listo para salir del Asistente de creación de informes financieros.
Actualizar filtros de columna en el archivo 990VIII Estado de resultados

Configure las columnas que se van a filtrar por la estructura de dimensión adecuada especificada por el nombre de la columna. Tendrás que hacer esto para tres columnas:

  • Ingresos relacionados/exentos
  • Ingresos comerciales no relacionados
  • Ingresos excluidos
Si tienes previsto utilizar este informe, asegúrate de que ya has creado los grupos o estructuras de dimensión adecuados antes de empezar a editar las columnas de los informes financieros. Aprenda a crear un grupo y una estructura de dimensión simultáneamente.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Vete a Informes > Todo > Principales > Informes financieros.
  2. EscogerEditar al lado de 990VIII Estado de resultados.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Haga clic en Ingresos relacionados/exentos.
  5. Haga clic en el botón Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione el icono Dimensión y Estructura de dimensión que corresponde a esa columna.
  7. Escoger Bien.
  8. Repita los pasos 4 a 7 para el Ingresos comerciales no relacionados y Ingresos excluidos columnas en el informe.
  9. Escoger Guardar y listo para salir del Asistente de creación de informes financieros.
Si tu organización no usa una de estas agrupaciones de ingresos, selecciona la flecha desplegable situada junto al indicador de columna y selecciona la columna Eliminar para que el informe cuadre.

Ver e instalar gráficos

También ofrecemos gráficos financieros prefabricados que puedes instalar desde la biblioteca de gráficos financieros:

  • Balance de caja: semanal
  • Activos netos
  • Gasto de explotación por función
  • Ingresos

Para ver gráficos financieros de organizaciones sin fines de lucro:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Escoger Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que desea instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Salvar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista Gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Escoger Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que desea instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Salvar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista Gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.