Informes y gráficos financieros para organizaciones sin ánimo de lucro

Si tu organización utiliza la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, también tendrás acceso a una biblioteca de informes financieros listos para usar. Estos informes están diseñados para ayudarlo a cumplir con los formatos y pautas de informes del FASB de manera rápida y sencilla.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones.

Rutas de verificación para tipos de usuario
Usuario Ruta de verificación
Admin.

Ir a la Contabilidad pestaña en tu Información de la Sociedady, a continuación, asegúrese de que el plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sin ánimo de lucro.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, busca Activos netos en el Categoría campo.

  • Si el Activos netos y, a continuación, tu organización usa la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro.
  • Si ves el parámetro Categoría campo pero Activos netos no es una de las opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el parámetro Categoría , tu organización no utiliza ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no utiliza la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, pero sigues queriendo estas categorías, informes y paneles de control, ponte en contacto con tu administrador de cuenta para analizar tus opciones.

Ver e instalar informes

Para ayudarte a cumplir con los formatos de los informes, te ofrecemos informes financieros prefabricados que puedes instalar desde la biblioteca de informes financieros.

Para ver los informes financieros de organizaciones sin ánimo de lucro:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Informes financieros.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto a un informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, cambia el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Seleccionar biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto a un informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, cambia el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Configurar Informes

Si utilizas estos informes, es posible que algunos requieran configuración adicional después de la instalación. Sigue las instrucciones de la tabla de tareas Configuración para completar la configuración de los siguientes informes:

Dado que las organizaciones sin ánimo de lucro se configuran de diferentes maneras para satisfacer las necesidades de cada organización, la mayoría de los informes necesitan una configuración adicional para filtrar por las dimensiones correctas. Más información sobre Filtrar por dimensiones en el asistente de creación de informes financieros.

A continuación se muestran ejemplos de algunos de los informes que necesitan configuración adicional, pero puede haber otros.

  • Declaración de actividades: Formato 958
  • Declaración de actividades: Formato 117
  • Notas al pie de página de inversiones 2
  • Notas al pie de página de inversiones 3
  • 990IX Estado de gastos funcionales
  • 990VIII Estado de resultados
Las organizaciones se implementan para realizar un seguimiento de las dimensiones de la manera que mejor se adapte a sus necesidades específicas, lo que da lugar a variaciones en la forma en que se configuran las organizaciones. Por lo tanto, antes de empezar a cambiar las restricciones en estos grupos de cuentas e informes, asegúrate de saber cómo usa y aplica tu organización Restricción seguimiento.

Grupos de cuentas

Sección de grupos de cuentas Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Actualiza los filtros del informe de restricción en Activos netos grupos de cuentas relacionados con el Estado de situación financiera: Formato 958 informe

Actualiza los grupos de cuentas de activos netos especificados para que filtren las restricciones correctas en tu Estado de situación financiera: Formato 958 informe.

Para actualizar grupos de cuentas de activos netos:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Grupos de cuentas.
  2. Busca y selecciona Modificar junto a un grupo de cuentas enumerado y realice modificaciones en el grupo de cuentas como se describe en la tabla siguiente.
    Restricción 2 solo aparece si Restricción 1 Se establece en Restricción(es) específica(s).
    Grupo de cuentasRestricciones requeridas
    Neto Assets_Board designado

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Junta designada

    El 958 requiere la inclusión de la Junta designada restricción. Si tu organización no tiene fondos designados por la junta, considera conservarlos para usarlos en el futuro.

    Assets_Not netos especificados

    Restricción 1: No se ha especificado ninguna restricción

    Assets_Perm neto

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Restringido permanentemente

    Net Assets_Temp

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Restringido temporalmente

    Net Assets_Unrestrict

    Restricción 1: Restricción(es) específica(s)

    Restricción 2: Sin restricciones

Grupos/estructuras de dimensiones

Sección de grupos/estructuras de dimensiones Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Crear grupos/estructuras de dimensiones para utilizarlos con el Declaración de actividades: Formato 958 informe

La actualización 958 facilita el seguimiento y la generación de informes sobre las donaciones en general, separando los fondos en solo dos categorías en lugar de tres: Con restricciones de donantes y Sin restricciones de donantes. Cree grupos o estructuras de dimensiones que se puedan utilizar con el parámetro Declaración de actividades: Formato 958 Informe para reflejar estos filtros.

Para Con restricciones de donantes:

  1. Ir a Informes > ajustes > Grupos de dimensionesy, a continuación, selecciona el icono + situado junto aRestricción.
  2. En restricción ID de grupo, introduzca Con restricciones.
  3. En Nombre, tipo Con restricciones de donantes.
  4. En Descripción, tipo Donaciones restringidas, o alguna otra explicación del grupo de dimensión.
  5. En Tipo de grupo, seleccione Miembros específicos.
  6. Selecciona el icono Estructura de dimensión casilla de verificación.
  7. Añade los siguientes miembros:
    • Restringido temporalmente
    • Restringido permanentemente
  8. Haz clic en Guardar.

Para Sin restricciones de donantes:

  1. Ir a Informes > ajustes > Grupos de dimensionesy, a continuación, selecciona el icono + situado junto aRestricción.
  2. En restricción ID de grupo, introduzca Sin restricciones.
  3. En Nombre, tipo Sin restricciones de donantes.
  4. En Descripción, tipo Donaciones sin restricciones, o alguna otra explicación del grupo de dimensión.
  5. En Tipo de grupo, seleccione Miembros específicos.
  6. Selecciona el icono Estructura de dimensión casilla de verificación.
  7. Añade los siguientes miembros:
    • Sin restricciones
    • Junta designada
      El 958 requiere la inclusión de la Junta designada restricción. Si tu organización no tiene fondos designados por la junta, considera conservarlos para usarlos en el futuro.

      Además, a algunas organizaciones les resulta útil crear e incluir un No especificado Restricción que puede servir como un cajón de sastre para garantizar que todas las transacciones tengan una selección de restricción adecuada.

  8. Haz clic en Guardar.

Informes financieros

Sección de informes financieros Detalles de la tarea
Tarea de configuración Detalles y recursos
Actualizar los filtros de columna en Declaración de actividades: Formato 958 Informe por el que se va a filtrar Con restricciones de donantes y Sin restricciones de donantes

Configurar las columnas que se van a filtrar Con restricciones de donantes y Sin restricciones de donantes.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros de > principales.
  2. Seleccionar Modificar al lado Declaración de actividades: Formato 958.
  3. Ir a la Columnas pestaña.
  4. Seleccionar Columna 2: Sin restricciones.
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Sin restricciones de donantes
  7. Seleccionar De acuerdo.
  8. Seleccionar Columna 3: Con restricciones.
  9. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  10. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Con restricciones de donantes
  11. Seleccionar De acuerdo.
  12. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
Verifica el Declaración de actividades: Formato 117 El informe se ampliará con el Restricción dimensión

Dado que el seguimiento de dimensiones se gestiona de forma diferente en cada organización para adaptarse a sus requisitos, asegúrese de que el Declaración de actividades: Formato 117 El informe se amplía por el Restricción dimensión.

Para verificar tu informe:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros de > principales.
  2. Seleccionar Modificar además Declaración de actividades: Formato 117.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Seleccione la columna 2.
  5. Revisa tu Ampliar por campo.
    • Si dice Restricciones: Un nivel inferior, con acumulación, el informe es correcto y puedes salir del asistente de creación de informes financieros seleccionando Guardar y listo.
    • Si se expande en una dimensión distinta de Restriccionesy, a continuación, continúa con el paso 6.
  6. Selecciona el icono Ampliar por y, a continuación, haga coincidir los campos de la ventana emergente con lo siguiente:
    • En Ampliar por, seleccione Restricciones.
    • En Mostrar, seleccione Un nivel inferior, con acumulación.
  7. Seleccionar Conjunto.
  8. Selecciona Guardar y listo.
Actualiza los filtros de columna en el Notas al pie de página 2 de inversiones y Notas al pie de página de inversiones 3 Informes para filtrar Con restricciones de donantes y Sin restricciones de donantes

Configurar las columnas que se van a filtrar Con restricciones de donantes y Sin restricciones de donantes.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros de > principales.
  2. SeleccionarModificar al lado Notas al pie de página 2 de inversiones.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Seleccione la columna 2.
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Sin restricciones de donantes
  7. Seleccionar De acuerdo.
  8. Seleccionar Columna 3: Con restricciones.
  9. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  10. En la ventana emergente, selecciona los siguientes valores para cada campo:
    • Dimensión: Restricción
    • Estructura de dimensión: Con restricciones de donantes
  11. Seleccionar De acuerdo.
  12. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
  13. Repite estos pasos para el Nota al pie de página 3 de inversiones informe.
Actualizar los filtros de columna en 990IX Estado de gastos funcionales

Configura las columnas de estos dos informes para filtrar por la estructura de dimensión adecuada especificada en el nombre de la columna. Tendrás que hacer esto para tres columnas:

  • Servicio del programa
  • Gestión y general
  • Recaudación de fondos
Si tienes previsto utilizar este informe, asegúrate de que ya tienes creados los grupos de dimensiones y las estructuras adecuados antes de empezar a editar las columnas de los informes financieros. Aprende a crear un grupo de dimensión y una estructura simultáneamente.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros de > principales.
  2. SeleccionarModificar al lado 990IX Estado de gastos funcionales.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Seleccionar Servicio del programa (columna 3).
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione el icono Dimensión y Estructura de dimensión Eso corresponde a esa columna.
  7. Seleccionar De acuerdo.
  8. Repita los pasos 4 a 7 para el Gestión y Recaudación de fondos columnas del informe.
  9. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
Actualiza los filtros de columna en el 990VIII Estado de resultados

Configura las columnas para filtrar por la estructura de dimensión adecuada especificada por el nombre de la columna. Tendrás que hacer esto para tres columnas:

  • Ingresos relacionados/exentos
  • Ingresos comerciales no relacionados
  • Ingresos excluidos
Si tienes previsto utilizar este informe, asegúrate de que ya tienes creados los grupos o estructuras de dimensiones adecuados antes de empezar a editar las columnas de los informes financieros. Aprende a crear un grupo de dimensión y una estructura simultáneamente.

Para actualizar las columnas del informe financiero:

  1. Ir a Informes > Todos > informes financieros de > principales.
  2. SeleccionarModificar al lado 990VIII Estado de resultados.
  3. Ve a la pestaña Columnas.
  4. Selecciona el icono Ingresos relacionados/exentos columna.
  5. Selecciona el icono Estructura de dimensión campo.
  6. En la ventana emergente, seleccione el icono Dimensión y Estructura de dimensión Eso corresponde a esa columna.
  7. Seleccionar De acuerdo.
  8. Repita los pasos 4 a 7 para el Ingresos comerciales no relacionados y Ingresos excluidos columnas del informe.
  9. Seleccionar Guardar y listo para salir del asistente de creación de informes financieros.
Si tu organización no utiliza una de estas agrupaciones de ingresos, elimina la columna para que el informe se equilibre. Selecciona la flecha desplegable situada junto al indicador de columna y, a continuación, selecciona Eliminar.

Ver e instalar gráficos

También ofrecemos gráficos financieros prefabricados que puedes instalar desde la biblioteca de gráficos financieros:

  • Saldo de efectivo: semanal
  • Activos netos
  • Gastos operativos por función
  • Ingresos

Para ver los gráficos financieros de organizaciones sin ánimo de lucro:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Busca el gráfico que quieres añadir y selecciona Instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Seleccionar Hecho para volver a la lista Gráficos financieros, que incluye el nuevo gráfico.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Busca el gráfico que quieres añadir y selecciona Instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Seleccionar Hecho para volver a la lista Gráficos financieros, que incluye el nuevo gráfico.