Contabilizar entradas de programación de gastos prepagados

Los asientos de programación de gastos de prepago son los asientos de diario creados automáticamente por Sage Intacct cuando generas tus programaciones de gastos de prepago. Revisa y contabiliza estos asientos en tu Libro Mayor cada mes para completar tus programas de amortización.

Después de revisar y contabilizar cada entrada de una programación de gastos prepagados, el estado de la programación de gastos prepagados relacionada cambia de En curso Para Completado. Esto indica la finalización del ciclo de vida de amortización.

Estados de las entradas de programación de gastos prepagados

Después de que se ejecute una programación de gastos prepagados generado, las entradas de programación de gastos prepagados se crean y están disponibles para que las revises en la lista Entradas de programación de gastos prepagados. Para ver esta lista, vaya a Amortización de gastos pagados por adelantado > Entradas de programación de gastos pagados por adelantado > Entradas de programación de gastos pagados por adelantado.

Durante esta fase, puede cambiar el parámetro Importe o Fecha de contabilización del Libro Mayor de las entradas individuales.

Después de que Aprobar e iniciar la programación, el estado de las entradas de programación de gastos prepagados cambia deRevisión Para Pendiente. Los asientos están listos para contabilizarse en el Libro Mayor.

Hay cuatro estados de flujo de trabajo por los que pasa una entrada de programación:

• Revisión: La entrada no está lista para su publicación y debe revisarse y editarse si es necesario.
• Pendiente: El asiento está listo para contabilizarse en el Libro Mayor.
• Presentado: La entrada se ha enviado al servicio de contabilización. El estado cambiará automáticamente a Contabilizado después de crear la transacción del Libro Mayor.
• Publicada: La entrada se ha contabilizado en el Libro Mayor. Comprueba el diario de gastos prepagados definido en la clase de gastos prepagados relacionada para confirmar las entradas.

Contabilizar las entradas

Exponer Pendiente programar entradas en el Libro Mayor de un mes a otro.

1. Vete a Amortización de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado. Aparecerá una lista de todas las entradas de programación de gastos prepagados.
2. En el menú desplegable Ver, selecciona Nivel superior - Pendiente de publicación o Nivel de entidad - Pendiente de contabilización, en función de dónde hayas introducido tu programación de gastos prepagados.
3. Selecciona la casilla de verificación situada junto a cada programación de gastos prepagados que quieras contabilizar en el Libro Mayor.
4. En Más acciones menú desplegable, seleccione Enviar al servicio de contabilización.

5. Confirma que los asientos de programación de gastos prepagados son los asientos que deseas contabilizar y, a continuación, selecciona Sí.

   El estado cambia temporalmente a Enviado mientras se contabiliza la entrada.
   

Comprueba que las entradas están contabilizadas

Una vez contabilizados los asientos, puedes comprobar el diario de gastos prepagados definido por la clase de gastos prepagados relacionada para comprobar que los asientos se han contabilizado correctamente.

1. Vete a Amortización de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado. Aparecerá una lista de todas las entradas de programación de gastos prepagados.
2. Seleccione la opción Nombre de la entrada de programación que desea confirmar contabilizada.
3. Tenga en cuenta que la Diario del Libro Mayor nombre.
4. Vete a Libro Mayor > Arreglo > Diarios.
5. En la parte superior de la Título , escriba el nombre del diario del Libro Mayor y, a continuación, presione Entrar.

6. Para ver todas las transacciones contabilizadas en el diario, selecciona Transacciones.

1. Vete a Amortización de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado. Aparecerá una lista de todas las entradas de programación de gastos prepagados.
2. Seleccione la opción Nombre de la entrada de programación que desea confirmar contabilizada.
3. Tenga en cuenta que la Diario del Libro Mayor nombre.
4. Vete a Libro Mayor > Arreglo > Diarios.
5. En la parte superior de la Título , escriba el nombre del diario del Libro Mayor anotado anteriormente y, a continuación, presione Entrar.
6. Escoger Ver transacciones junto al diario para ver todas las transacciones contabilizadas en el diario.

¿Las entradas de programación no se contabilizan en el Libro Mayor?

Si las entradas de programación no se contabilizan en el diario de gastos de prepago, utiliza la siguiente tabla para solucionar problemas de entradas de programación e inténtalo de nuevo. Si los errores persisten, pide al usuario de soporte designado que se ponga en contacto con el equipo de Atención al Cliente.

Posible problema	Solución
El usuario no tiene los permisos necesarios para contabilizar entradas de programación de gastos prepagados	Pídele a tu administrador que confirme que tienes el permisos para PEA. Realiza las actualizaciones necesarias e inténtalo de nuevo.
Los libros están cerrados durante el periodo	No se pueden contabilizar transacciones en periodos cerrados. Abre los libros e inténtalo de nuevo.
A las entradas de programación les falta la información requerida, como las dimensiones o la fecha del tipo de cambio.	Si a los asientos de programación les faltan las dimensiones requeridas o están utilizando un valor de dimensión inactivo, no se contabilizarán en el Libro Mayor. Esto también es cierto si a las entradas de programación les falta un Fecha del tipo de cambio y Tipo de cambio para cualquier transacción con una divisa de transacción diferente a la divisa base. En estos casos, se recomienda eliminar la programación y las entradas de programación incorrectas. A continuación, debes Crear una nueva programación de gastos de prepago con la información correcta y continuar con el flujo de trabajo de amortización a partir de ahí.

Editar entradas de programación de gastos prepagados

Las entradas de programación de gastos prepagados solo contienen información sobre Fecha de contabilización en el Libro Mayor y Importe. Puede cambiar estos campos para que PEA funcione para su empresa.

Por ejemplo, supongamos que tienes un gasto prepagado que quieres amortizar trimestralmente en lugar de mensualmente. Puedes asignarle una clase que se amortiza en 4 periodos. Luego, cuando la entrada esté en Revisión, puedes cambiar la fecha de contabilización del Libro Mayor en cada entrada de programación para que coincida con tu ciclo trimestral.

O bien, supongamos que tiene un gasto prepagado de $20,000 para los salarios de los contratistas. Sin embargo, trabajan un número diferente de horas cada mes, por lo que la cantidad amortizada no será la misma cada mes. En Revisión estado, puede editar cada entrada de programación individual de mes a mes con la cantidad específica que necesita amortizar.

1. Vete a Amortización de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado. Aparecerá una lista de todas las entradas de programación de gastos prepagados.
2. Escoger Editar junto a la entrada de programación de gastos prepagados que deseas actualizar.
3. Establezca el estado enRevisión.
4. Salvar La entrada de programación.
5. Editar la entrada de nuevo.
6. Cambie la programación según sea necesario.
7. Establezca el estado en Pendiente.
8. Guarda los cambios.

Borrar entradas de programación de gastos pagados por adelantado

Puedes borrar un asiento de programación de gastos prepagados si necesitas cambiar el registro de programación de gastos prepagados después de que se haya aprobado e iniciado. Más información sobre Edición de una programación en curso.

1. Vete a Amortización de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado > entradas de programación de gastos pagados por adelantado. Aparecerá una lista de todas las entradas de programación de gastos prepagados.
2. Selecciona la casilla de verificación situada junto a todas las entradas de programación de gastos prepagados que quieras eliminar.
3. Escoger Borrar junto a la lista desplegable Más acciones. En la ventana de confirmación, seleccione Síy, a continuación, seleccione Borrar.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la carpeta Editar entrada de programación de gastos prepagados página.

Contabilizar entradas de programación de gastos prepagados Descripciones de campos

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del asiento del Libro Mayor que se está contabilizando.
Número de periodo	El periodo para el que corresponde esta entrada se basa en el Periodo definida en el Clase de gastos de prepago. Este campo no se puede editar.
Fecha de contabilización del Libro Mayor	La fecha en que la entrada de programación se contabiliza en el Libro Mayor.
Importe de la divisa	El importe a amortizar por este asiento del plan.
Estado	Hay cuatro estados de flujo de trabajo por los que pasa una entrada de programación: Revisión: La entrada no está lista para su publicación y debe revisarse y editarse si es necesario. Pendiente: El asiento está listo para contabilizarse en el Libro Mayor. Presentado: La entrada se ha enviado al servicio de contabilización. El estado cambiará automáticamente a Contabilizado después de crear la transacción del Libro Mayor. Publicada: La entrada se ha contabilizado en el Libro Mayor. Comprueba el diario de gastos prepagados definido en la clase de gastos prepagados relacionada para confirmar las entradas. Si necesitas editar una entrada, vuelve a establecer su estado enRevisión. Una vez que hayas realizado los cambios, vuelve a establecer el estado enPendiente.