Sugerencias para conciliar informes con transacciones de refacturación entre entidades

Las transacciones de refacturación entre entidades pueden afectar a tus conciliaciones al ejecutar los siguientes informes:

• Libro de Cuentas a pagar

• Antigüedad del proveedor

• Libro Mayor de Cuentas a cobrar

• Antigüedad del cliente

A continuación, te ofrecemos consejos para facilitar las reconciliaciones.

Utiliza clientes y proveedores asignados a la entidad exclusivamente para transacciones de refacturación

Te recomendamos que configures proveedores y clientes para que los utilicen exclusivamente en transacciones de refacturación entre entidades. Esto te ayudará a identificar tus transacciones de refacturación al ejecutar informes y a distinguir las transacciones de refacturación de otras transacciones.

Crea tipos de clientes y proveedores de refacturación para filtrarlos al ejecutar informes

1. Crea un tipo de cliente específico para los clientes de refacturación.

   Cómo crear un tipo de cliente.

   1. Ir a Cuentas a cobrar >ajustes > Clientes y seleccione Añadir (círculo) junto a Tipos.

   2. Introduce un Nombre Para el tipo de cliente.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Facturar a clientes.

   3. Deja el archivo Estado Establecer en Activo.

      No se pueden asignar clientes a tipos de clientes que sean Inactivo.

   4. Haz clic en Guardar.

2. Asigna este tipo de cliente a todos los clientes de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de cliente.

   1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

   2. Busca el cliente asociado a una entidad.

   3. Selecciona Editar al final de la fila.

   4. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de cliente de refacturación en la carpeta Identificador de tipomenú desplegable.

   5. Haz clic en Guardar.

   6. Repite estos pasos para cada cliente asociado a una entidad.

3. Crea un tipo de proveedor específico para los proveedores de refacturación.

   Cómo crear un tipo de proveedor.

   1. Ir a Cuentas a pagar >ajustes > Proveedores y seleccione Añadir (círculo) junto a Tipos.

   2. Introduce un Nombre Para el tipo de proveedor.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Proveedores de refacturación.

   3. Deja el archivo Estado Establecer en Activo.

      (No puede asignar proveedores a tipos de proveedores que sean Inactivo.)

   4. Haz clic en Guardar.

4. Asigna este tipo de proveedor a todos los proveedores de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de proveedor.

   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.

   2. Busca el proveedor de refacturación.

   3. Selecciona Editar al final de la fila.

   4. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de proveedor de refacturación en la carpeta Identificador de tipomenú desplegable.

   5. Haz clic en Guardar.

   6. Repite estos pasos para cada proveedor asociado a una entidad.

1. Crea un tipo de cliente específico para los clientes de refacturación.

   Cómo crear un tipo de cliente.

   1. Ir a Cuentas a cobrar >ajustes > Clientes y seleccione Añadir (círculo) junto a Tipos.

   2. Introduce un Nombre Para el tipo de cliente.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Facturar a clientes.

   3. Deja el archivo Estado Establecer en Activo.

      No se pueden asignar clientes a tipos de clientes que sean Inactivo.

   4. Haz clic en Guardar.

2. Asigna este tipo de cliente a todos los clientes de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de cliente.

   1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

   2. Seleccionar Modificar junto al cliente de refacturación.
   3. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de cliente de refacturación en la carpeta Identificador de tipomenú desplegable.

   4. Haz clic en Guardar.

   5. Repite estos pasos para cada cliente asociado a una entidad.

3. Crea un tipo de proveedor específico para los proveedores de refacturación.

   Cómo crear un tipo de proveedor.

   1. Ir a Cuentas a pagar >ajustes > Proveedores y seleccione Añadir (círculo) junto a Tipos.

   2. Introduce un Nombre Para el tipo de proveedor.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Proveedores de refacturación.

   3. Deja el archivo Estado Establecer en Activo.

      (No puede asignar proveedores a tipos de proveedores que sean Inactivo.)

   4. Haz clic en Guardar.

4. Asigna este tipo de proveedor a todos los proveedores de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de proveedor.

   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.

   2. Busca el proveedor de refacturación.
   3. Haz clic en Editar.
   4. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de proveedor de refacturación en la carpeta Identificador de tipomenú desplegable.

   5. Haz clic en Guardar.

   6. Repite estos pasos para cada proveedor asociado a una entidad.

Cuando ejecutes un informe de antigüedad o del libro mayor, utiliza estos tipos de clientes y proveedores para filtrar las transacciones de refacturación entre entidades.

Utiliza filtros para restar las transacciones de refacturación del importe de la reconciliación

Sigue estos pasos para el informe que deseas reconciliar.

1. Ejecuta el informe como de costumbre para encontrar el equilibrio general del informe.

2. Vuelve a ejecutar el informe, esta vez filtrando solo el tipo de proveedor o cliente de refacturación.

   De este modo, podrás acceder al importe neto de las transacciones de refacturación entre entidades.

3. Resta el importe neto de las transacciones de refacturación entre entidades del saldo general del informe.

   Este total debe coincidir con el importe a reconciliar en las cuentas de compensación del Libro Mayor configuradas en Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar, en función del informe que ejecutes.