Consejos para conciliar informes con transacciones de refacturación entre entidades

Las transacciones de refacturación entre entidades pueden afectar a las reconciliaciones al ejecutar los siguientes informes:

• Libro de Cuentas a pagar

• Antigüedad del proveedor

• Libro mayor de cuentas a cobrar

• Antigüedad del cliente

Estos son algunos consejos que te ayudarán a facilitar las conciliaciones.

Utilizar clientes y proveedores correlacionados con entidades exclusivamente para las transacciones de refacturación

Te recomendamos que configures proveedores y clientes para que los usen exclusivamente solo para transacciones de refacturación entre entidades. Esto te ayudará a identificar las transacciones de refacturación al ejecutar informes y a distinguir las transacciones de refacturación de otras transacciones.

Crea tipos de clientes y proveedores de refacturación para filtrar al ejecutar informes

1. Crea un tipo de cliente específico para los clientes de refacturación.

   Cómo crear un tipo de cliente.

   1. Vete a Cuentas a cobrar >Arreglo > Clientela y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Tipos.

   2. Introduzca un Nombre para el tipo de cliente.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Volver a facturar a los clientes.

   3. Deja el archivo Estado Establézcalo en Activo.

      No se pueden asignar clientes a tipos de clientes que sean Inactivo.

   4. Escoger Salvar.

2. Asigna este tipo de cliente a todos los clientes de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de cliente.

   1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

   2. Busca el cliente asociado a una entidad.

   3. Escoger Editar al final de la fila.

   4. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de cliente de refacturación de la Id. de tipomenú desplegable.

   5. Escoger Salvar.

   6. Repite estos pasos para cada cliente asociado a una entidad.

3. Crea un tipo de proveedor específico para los proveedores de refacturación.

   Cómo crear un tipo de proveedor.

   1. Vete a Cuentas a pagar >Arreglo > Proveedores y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Tipos.

   2. Introduzca un Nombre para el tipo de proveedor.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Facturar a los proveedores.

   3. Deja el archivo Estado Establézcalo en Activo.

      (No se pueden asignar proveedores a tipos de proveedores que sean Inactivo.)

   4. Escoger Salvar.

4. Asigna este tipo de proveedor a todos los proveedores de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de proveedor.

   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

   2. Busca el proveedor de refacturación.

   3. Escoger Editar al final de la fila.

   4. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de proveedor de refacturación de la Id. de tipomenú desplegable.

   5. Escoger Salvar.

   6. Repite estos pasos para cada proveedor asociado a una entidad.

1. Crea un tipo de cliente específico para los clientes de refacturación.

   Cómo crear un tipo de cliente.

   1. Vete a Cuentas a cobrar >Arreglo > Clientela y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Tipos.

   2. Introduzca un Nombre para el tipo de cliente.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Volver a facturar a los clientes.

   3. Deja el archivo Estado Establézcalo en Activo.

      No se pueden asignar clientes a tipos de clientes que sean Inactivo.

   4. Escoger Salvar.

2. Asigna este tipo de cliente a todos los clientes de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de cliente.

   1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

   2. Escoger Editar junto al cliente de refacturación.
   3. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de cliente de refacturación de la Id. de tipomenú desplegable.

   4. Escoger Salvar.

   5. Repite estos pasos para cada cliente asociado a una entidad.

3. Crea un tipo de proveedor específico para los proveedores de refacturación.

   Cómo crear un tipo de proveedor.

   1. Vete a Cuentas a pagar >Arreglo > Proveedores y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Tipos.

   2. Introduzca un Nombre para el tipo de proveedor.

      Por ejemplo, puedes ponerle un nombre Facturar a los proveedores.

   3. Deja el archivo Estado Establézcalo en Activo.

      (No se pueden asignar proveedores a tipos de proveedores que sean Inactivo.)

   4. Escoger Salvar.

4. Asigna este tipo de proveedor a todos los proveedores de refacturación asociados a una entidad.

   Cómo asignar un tipo de proveedor.

   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

   2. Busca el proveedor de refacturación.
   3. Escoger Editar.
   4. En la pestaña Información adicional, selecciona el tipo de proveedor de refacturación de la Id. de tipomenú desplegable.

   5. Escoger Salvar.

   6. Repite estos pasos para cada proveedor asociado a una entidad.

Cuando ejecutes un informe de antigüedad o de libro mayor, utiliza estos tipos de clientes y proveedores para filtrar las transacciones de refacturación entre entidades.

Utiliza filtros para restar las transacciones de refacturación del importe de la reconciliación

Sigue estos pasos para el informe que deseas reconciliar.

1. Ejecute el informe como de costumbre para encontrar el balance general del informe.

2. Vuelve a ejecutar el informe, esta vez filtrando solo por el proveedor de refacturación o el tipo de cliente.

   De este modo, se obtiene el importe neto de las transacciones de refacturación entre entidades.

3. Resta el importe neto de las transacciones de refacturación entre entidades del saldo total del informe.

   Este total debe coincidir con el importe que se va a conciliar en las cuentas de compensación del Libro Mayor configuradas de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar, en función del informe que ejecute.