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Informe de registro de ventas

El informe Registro de ventas muestra las facturas que has enviado a los clientes en el periodo de tiempo especificado y las regularizaciones de cuenta que se han introducido. Cada transacción que aparece muestra la fecha, el identificador y el nombre del cliente, el número de factura o regularización, la fecha de vencimiento, la descripción (si la hubiera), el importe y el importe pagado.

Con el informe, puedes:

Ver facturas y regularizaciones
Ver los detalles de pago de las facturas, incluido el método de pago y la fecha
Ver detalles de crédito, incluidas las facturas a las que se aplicó un ajuste en particular
Ver subtotales de los importes de las facturas por cliente o ubicación

En la vista HTML, las fechas de la columna de fecha son vínculos que permiten profundizar en la transacción correspondiente.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para generar este informe, vaya a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Registros > Ventas.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Empresa, Empleado, Aprobación
Permisos	Informe del registro de ventas: ejecutar

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
Dar formato al informe.

Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puede utilizar el método de prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Vista para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que esté listo para ejecutar el informe, solo tiene que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en los cuadros Periodo de informe y A fecha de, o crear tu propio periodo de informe utilizando los cuadros Fecha de inicio y Fecha de finalización.

Establecer el periodo de tiempo

En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:

Utilice la función Período lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduzca una fecha en el archivo A fecha de o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
Introduzca un archivo específico Fecha de inicio, Fecha finalo ambas cosas. Alternativamente, use la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora la función A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos períodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como referencia para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Puedes utilizar la sección Filtros para filtrar la lista de facturas y regularizaciones por cliente o tipo de cliente. Además, también puedes incluir información adicional sobre cómo se pagaron las facturas o cómo se aplicaron las regularizaciones a las facturas.

Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

Para mostrar los resultados de un cliente específico, selecciona la opción Del cliente lista desplegable y, a continuación, selecciona el cliente que deseas que incluya el informe.

Cómo usar la función De y Para Campos

Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deje ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona la opción Tipo de cliente lista desplegable y, a continuación, selecciona el tipo de cliente que deseas incluir en el informe.
Selecciona si deseas Mostrar detalles de la transacción Para facturas y regularizaciones, como la cuenta, el departamento, la ubicación, la asignación y la nota.
Selecciona si deseas mostrar detalles sobre cómo se pagaron las facturas y cómo se aplicaron las regularizaciones. Si se han realizado varios pagos de una factura o si se ha aplicado una regularización a varias facturas, este detalle se divide en varias líneas.
- Para mostrar detalles sobre cómo pagaron los clientes (como el método de pago y la fecha de pago), selecciona la opción Mostrar detalles de pago casilla de verificación.
- Para mostrar detalles sobre dónde se aplicaron los ajustes, seleccione la opción Mostrar detalles del crédito casilla de verificación. Al seleccionar esta opción, se cambia el Pagado por columna a una columna Pagado por/Pagado a y añade información sobre las facturas a las que se aplicó la regularización.
Si no desea que el informe muestre las facturas que ya se han pagado, seleccione la opción Ocultar documentos pagados casilla de verificación.
Si deseas que el informe muestre solo los elementos de factura que se han liberado para el pago, comprueba la opción Mostrar solo elementos liberados casilla de verificación.

Opción de filtro	Notas
Del cliente, Al cliente	Incluye datos solo para un cliente específico o un rango de clientes. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los clientes.
Tipo de cliente	Incluya datos solo para el tipo de cliente especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de clientes.
Divisa de la transacción	Incluir solo las transacciones en la divisa especificada.
Territorio
Mostrar detalles de la transacción	Esta opción añade detalles adicionales para cada transacción del informe, incluida la etiqueta de cuenta (o cuenta del Libro Mayor), el departamento, la ubicación, la asignación y la nota. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe no incluirá ningún detalle.
Mostrar detalles de pago	Esta opción funciona a nivel de documento y muestra cómo se pagó la factura. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe no incluirá detalles de pago.
Mostrar detalles de crédito	Esta opción muestra cómo se aplicaron las regularizaciones a las facturas. Al seleccionar esta opción, se cambia el Pagado por columna a una columna Pagado por/Pagado a y añade información sobre las facturas a las que se aplicó la regularización.
Ocultar documentos pagados	Selecciona esta opción si estás interesado en ver solo las facturas que aún no se han pagado en su totalidad. De este modo, se eliminan las facturas pagadas del informe para que sea más fácil clasificarlas. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe incluirá las facturas pagadas y las impagadas.

Formateo

Utilice esta sección para especificar el criterio de clasificación y cambiar el diseño de página del informe.

Para dar formato a este informe:

Para ordenar los resultados del informe, seleccione la opción Ordenar por lista desplegable y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.
La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", orden alfabético inverso u orden numérico inverso.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Opción de formato	Notas
Ordenar por	La fecha es el valor predeterminado.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente
Agrupar por	Puedes agrupar las facturas por cliente o ubicación y mostrar los subtotales. De lo contrario, el valor predeterminado es Ninguno.

Opción de formato

Notas

Ordenar por

La fecha es el valor predeterminado.

Orientación de la página

Vertical es el diseño predeterminado.

Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Agrupar por

Puedes agrupar las facturas por cliente o ubicación y mostrar los subtotales. De lo contrario, el valor predeterminado es Ninguno.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

Abra el informe y seleccione Gráfico.
En la página del gráfico, seleccione Impresión.

Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.
- Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
- Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.
Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres, incluidos espacios, en cada título, subtítulo y pie de página.

Al enviar a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de página en la parte inferior de la página.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado de Registro de ventas consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Fecha	La fecha en la que enviaste la factura al cliente
Identificador de cliente	El identificador asociado al cliente, seguido del nombre del cliente
N.º de factura/n.º de regularización	El número de factura del cliente con tu sociedad
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la factura
Describir	Una descripción de los productos o servicios que compró el cliente
Divisa
Importe de la transacción
Importe	El importe de la factura
Importe pagado	El importe que el cliente ha pagado a tu sociedad

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.