Informe de análisis de tesorería

Tesoreros, contadores y controladores que necesitan ver a dónde va el dinero de sus cuentas corrientes y cuentas de ahorro.

1. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

2. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

3. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

4. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Muestre el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

1. Seleccione la opción Cuenta de tesorería que desea incluir en el informe.

2. Las siguientes opciones de filtro aparecen si trabajas en un entorno de varias entidades:

   1. Para seleccionar transacciones de una divisa específica, utilice la lista desplegable Divisa de la transacción.

      Esta opción solo aparece si tu sociedad utiliza divisas de transacciones extranjeras. Si no realiza ninguna selección, el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en la divisa base.

   2. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.
   3. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.

   4. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en el Ubicación , use el comando Mostrar para campo. Para ello, en el Mostrar para , seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione las ubicaciones que desea que cubra el informe:

      • Si deseas que el informe incluya datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo para la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
3. Selecciona si el informe es Basado en la fecha de la transacción o la fecha de vencimiento de una transacción.

4. Seleccione la opción Mostrar por lista desplegable para incluir los siguientes detalles adicionales en el informe:

   • Subtotales para cada uno Proveedor o cliente, incluidos los importes adeudados actuales, pasados y futuros (y adeudados si se incluyen las cuentas a cobrar).
   • Subtotales de cada transacción, incluidos los importes adeudados actuales, pasados y futuros (y adeudados si se incluyen las cuentas a cobrar).
5. Seleccione la opción Incluir cuentas a cobrar para incluir los importes de las Cuentas a cobrar en el informe.

6. Borra el archivo Selección de intervalo estándar para usar diferentes intervalos de antigüedad e intervalos de períodos futuros en el informe.

   Los intervalos estándar son:

   • Intervalos de envejecimiento: 0-30, 31-60, >60
   • Intervalos de periodos futuros: <30,>30</30,>
7. A continuación, seleccione la opción Intervalos de antigüedad y Intervalos de periodos futuros Listas desplegables para seleccionar diferentes intervalos. Para crear un intervalo personalizado para cualquiera de los dos, seleccione Ninguno y use el comando Intervalos de antigüedad personalizados y Intervalos de periodos futuros para definir el intervalo que desees.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y seleccione Vertical u Horizontal.

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.