Informe de balances de caja

Las cuentas de efectivo incluyen:

• Cuentas corrientes
• Cuentas de ahorro
• Cuentas de tarjetas de crédito (Las cuentas de tarjetas de débito no se enumeran porque son solo otra forma de debitar las cuentas bancarias a las que están asociadas y sus cuentas bancarias correspondientes que están disponibles).

Tesoreros, contadores y controladores que necesitan ver los saldos de cada una de sus cuentas de efectivo.

1. Selecciona la fecha del informe.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   • Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   • Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Muestre el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

1. El Método de informe La lista desplegable solo se muestra si su empresa ha optado por el método dual de informes, que es la capacidad de informar sobre la base de efectivo o de devengo. Si es así, este menú desplegable muestra el método de informe predeterminado, pero puedes ver los datos utilizando el método de informe alternativo seleccionándolo aquí.
2. La sección Otros libros solo se muestra si tu sociedad ha habilitado otros libros de informes, como libros de cumplimiento, impuestos o definidos por el usuario. Puede seleccionar cualquier combinación de Otros libros para incluirlos en el informe y decidir si se combinan los importes de su Libro de informes con los otros libros.

3. Para seleccionar una cuenta corriente o una cuenta de ahorros específica, seleccione la opción Cuenta lista desplegable y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas incluir en el informe.

   El Cuenta, Tipo de cuentay Mostrar todas las cuentas Los campos son mutuamente excluyentes. Al seleccionar un campo, los otros dos campos se borran.

4. Para seleccionar todas las cuentas corrientes, todas las cuentas de ahorro o todas las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, seleccione la opción Tipo de cuenta lista desplegable y, a continuación, seleccione el tipo de cuenta que desea incluir en el informe.

   Todas las cuentas bancarias no incluyen cuentas de tarjetas de crédito. Para incluir cuentas de tarjetas de crédito, selecciona la opción Mostrar todas las cuentas casilla de verificación.

5. Para seleccionar todas las cuentas (cuentas corrientes, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito), seleccione la opción Mostrar todas las cuentas casilla de verificación.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.