Informe de registro de depósitos

Tesoreros, contadores y controladores que necesitan ver los depósitos en sus cuentas.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe.

   Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha. Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Para este informe, debes especificar el banco para el informe y si deseas ver recibos individuales dentro de cada depósito. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Muestre el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

• En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

  • Seleccione la opción Período flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
  • Introduzca un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como referencia para el periodo seleccionado. Dejar en blanco para la fecha de hoy).

  O

  • Introduzca un archivo específico Fecha de inicio y/o un Fecha final.

  Si completa todas las casillas del período de tiempo (es decir, si completa el Período y A fecha de cajas, además de la Fecha de inicio y Fecha final ), el sistema basa el informe únicamente en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el Periodo de informe y la Fecha de inicio especificada.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

1. Para seleccionar una cuenta bancaria en particular, seleccione la opción Banco lista desplegable y, a continuación, selecciona la cuenta bancaria que deseas incluir en el informe.

   Los administradores pueden preestablecer un banco predeterminado en el archivo Configurar la gestión de tesorería página. En el caso de las sociedades compartidas con varias entidades, puedes establecer un banco predeterminado entidad por entidad.

2. Para mostrar recibos individuales dentro de cada depósito, selecciona la opción Mostrar recibos casilla de verificación.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

1. Para cambiar la forma en que se ordenan los resultados del informe, seleccione la opción Ordenar por lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Fecha de depósito o Importe.
2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.